【フリーキャッシュフローの推移】ステップ(9795)
ステップ 【業種】サービス業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年9月30日 | 9億4,709万3,000円 | - | 個別 | 20億39万3,000円 | △10億5,330万円 |
| 2015年9月30日 | 8億8,889万6,000円 | △6.1 | 個別 | 19億4,656万3,000円 | △10億5,766万7,000円 |
| 2016年9月30日 | 6億7,283万4,000円 | △24.3 | 個別 | 20億2,589万3,000円 | △13億5,305万9,000円 |
| 2017年9月30日 | 13億2,182万円 | +96.5 | 個別 | 24億5,917万7,000円 | △11億3,735万7,000円 |
| 2018年9月30日 | 17億7,378万8,000円 | +34.2 | 個別 | 24億564万5,000円 | △6億3,185万7,000円 |
| 2019年9月30日 | 10億8,648万9,000円 | △38.7 | 個別 | 21億5,892万3,000円 | △10億7,243万4,000円 |
| 2020年9月30日 | 13億829万1,000円 | +20.4 | 個別 | 18億6,839万9,000円 | △5億6,010万8,000円 |
| 2021年9月30日 | 33億1,909万円 | +153.7 | 個別 | 37億2,096万5,000円 | △4億187万5,000円 |
| 2022年9月30日 | 26億7,227万1,000円 | △19.5 | 個別 | 30億6,067万8,000円 | △3億8,840万7,000円 |
| 2023年9月30日 | 18億1,869万6,000円 | △31.9 | 個別 | 28億5,021万5,000円 | △10億3,151万9,000円 |
| 2024年9月30日 | 24億4,563万1,000円 | +34.5 | 個別 | 33億8,317万2,000円 | △9億3,754万1,000円 |
| 2025年9月30日 | 1億8,967万2,000円 | △92.2 | 個別 | 33億8,297万8,000円 | △31億9,330万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／305億7,107万円）
純資産合計（89.7%／274億2,263万4,000円）
株主資本合計（89.7%／274億830万4,000円）
売上高（100%／158億4,688万6,000円）
売上原価（70.3%／111億4,542万8,000円）
現金及び預金（25.7%／78億4,433万5,000円）
売上総利益（29.7%／47億145万8,000円）
税引前当期純利益（24.4%／38億6,589万4,000円）
経常利益（24.4%／38億6,589万4,000円）
営業利益（23.9%／37億8,012万1,000円）
営業キャッシュフロー（33億8,297万8,000円）
負債合計（10.3%／31億4,843万6,000円）
当期純利益（17%／26億8,967万9,000円）
流動負債合計（7.8%／23億6,996万1,000円）
資本準備金（6.1%／18億5,133万円）
資本金（5.8%／17億7,833万円）
法人税住民税及び事業税（7.4%／11億7,693万円）
法人税等合計（7.4%／11億7,621万5,000円）
固定負債合計（2.5%／7億7,847万5,000円）
未払法人税等（2.3%／7億1,512万9,000円）
資産除去債務（1.9%／5億8,097万2,000円）
前受金（1.3%／3億8,855万円）
未払費用（1.1%／3億4,046万円）
その他資本剰余金（1.1%／3億2,308万2,000円）
前払費用（1.1%／3億2,264万1,000円）
預り金（0.9%／2億7,268万1,000円）
未払消費税等（0.8%／2億5,827万8,000円）
未払金（0.6%／1億8,166万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／1億2,980万円）
賞与引当金（0.3%／1億523万9,000円）
広告宣伝費（0.6%／9,611万1,000円）
売掛金（0.3%／9,540万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.2%／7,083万6,000円）
棚卸資産（0.1%／3,765万7,000円）
長期借入金（0.1%／3,332万8,000円）
リース債務（0.1%／1,746万2,000円）
評価換算差額等合計（0%／1,432万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／1,432万9,000円）
前受収益（0%／325万9,000円）
法人税等調整額（-%／△71万4,000円）
自己株式（-%／△17億1,650万円）
財務キャッシュフロー（△20億2,048万9,000円）
投資キャッシュフロー（△31億9,330万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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