【投資キャッシュフローの推移】ステップ(9795)

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ステップ(9795)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ステップ　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ステップの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△10億5,330万円-個別 日本
2015年9月30日△10億5,766万7,000円-個別 日本
2016年9月30日△13億5,305万9,000円-個別 日本
2017年9月30日△11億3,735万7,000円-個別 日本
2018年9月30日△6億3,185万7,000円-個別 日本
2019年9月30日△10億7,243万4,000円-個別 日本
2020年9月30日△5億6,010万8,000円-個別 日本
2021年9月30日△4億187万5,000円-個別 日本
2022年9月30日△3億8,840万7,000円-個別 日本
2023年9月30日△10億3,151万9,000円-個別 日本
2024年9月30日△9億3,754万1,000円-個別 日本
2025年9月30日△31億9,330万6,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ステップのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当事業年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△257,201

△257,256

 

定期預金の払戻による収入

257,197

257,201

 

有形固定資産の取得による支出

△248,231

△274,219

 

無形固定資産の取得による支出

△61,824

△12,249

 

投資有価証券の取得による支出

△600,000

△2,907,970

 

貸付金の回収による収入

2,428

1,653

 

敷金及び保証金の差入による支出

△29,678

△13,480

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,544

13,037

 

その他

△10,775

△24

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△937,541

△3,193,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△52,946

△1,830,816

現金及び現金同等物の期首残高

9,463,403

9,410,457

現金及び現金同等物の期末残高

 9,410,457

 7,579,640





財務三表

ステップの貸借対照表

ステップの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／305億7,107万円）
純資産合計（89.7%／274億2,263万4,000円）
株主資本合計（89.7%／274億830万4,000円）
売上高（100%／158億4,688万6,000円）
売上原価（70.3%／111億4,542万8,000円）
現金及び預金（25.7%／78億4,433万5,000円）
売上総利益（29.7%／47億145万8,000円）
税引前当期純利益（24.4%／38億6,589万4,000円）
経常利益（24.4%／38億6,589万4,000円）
営業利益（23.9%／37億8,012万1,000円）
営業キャッシュフロー（33億8,297万8,000円）
負債合計（10.3%／31億4,843万6,000円）
当期純利益（17%／26億8,967万9,000円）
流動負債合計（7.8%／23億6,996万1,000円）
資本準備金（6.1%／18億5,133万円）
資本金（5.8%／17億7,833万円）
法人税住民税及び事業税（7.4%／11億7,693万円）
法人税等合計（7.4%／11億7,621万5,000円）
固定負債合計（2.5%／7億7,847万5,000円）
未払法人税等（2.3%／7億1,512万9,000円）
資産除去債務（1.9%／5億8,097万2,000円）
前受金（1.3%／3億8,855万円）
未払費用（1.1%／3億4,046万円）
その他資本剰余金（1.1%／3億2,308万2,000円）
前払費用（1.1%／3億2,264万1,000円）
預り金（0.9%／2億7,268万1,000円）
未払消費税等（0.8%／2億5,827万8,000円）
未払金（0.6%／1億8,166万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／1億2,980万円）
賞与引当金（0.3%／1億523万9,000円）
広告宣伝費（0.6%／9,611万1,000円）
売掛金（0.3%／9,540万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.2%／7,083万6,000円）
棚卸資産（0.1%／3,765万7,000円）
長期借入金（0.1%／3,332万8,000円）
リース債務（0.1%／1,746万2,000円）
評価換算差額等合計（0%／1,432万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／1,432万9,000円）
前受収益（0%／325万9,000円）
法人税等調整額（-%／△71万4,000円）
自己株式（-%／△17億1,650万円）
財務キャッシュフロー（△20億2,048万9,000円）
投資キャッシュフロー（△31億9,330万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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