【流動負債合計の推移】テーオーホールディングス(9812)

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テーオーホールディングス(9812)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テーオーホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：100万円）

テーオーホールディングスの流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2014年5月31日187億9,299万2,000円-連結 日本
2015年5月31日185億9,924万円△1連結 日本
2016年5月31日174億6,297万6,000円△6.1連結 日本
2017年5月31日180億4,315万4,000円+3.3連結 日本
2018年5月31日186億4,299万7,000円+3.3連結 日本
2019年5月31日180億1,195万8,000円△3.4連結 日本
2020年5月31日179億6,210万7,000円△0.3連結 日本
2021年5月31日147億9,292万7,000円△17.6連結 日本
2022年5月31日136億2,792万4,000円△7.9連結 日本
2023年5月31日126億8,944万円△6.9連結 日本
2024年5月31日109億8,344万4,000円△13.4連結 日本
2025年5月31日104億3,791万2,000円△5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テーオーホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(2024年５月31日)

当連結会計年度

(2025年５月31日)

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

2,899,415

2,487,222

短期借入金

6,361,189

6,321,269

リース債務

164,505

127,834

未払法人税等

52,253

29,675

賞与引当金

148,711

110,002

債務保証損失引当金

290,000

290,000

完成工事補償引当金

4,247

3,582

利息返還損失引当金

10,965

10,597

その他

1,052,154

1,057,729

流動負債合計

10,983,444

10,437,912

固定負債

 

 






財務三表

テーオーホールディングスの貸借対照表

テーオーホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／241億8,827万円）
売上原価（76.2%／184億2,179万6,000円）
資産合計（100%／170億289万9,000円）
負債合計（96.5%／164億323万8,000円）
流動負債合計（61.4%／104億3,791万2,000円）
固定資産合計（52.7%／89億6,811万7,000円）
有形固定資産合計（47.7%／81億1,403万3,000円）
流動資産合計（47.3%／80億3,478万1,000円）
短期借入金（37.2%／63億2,126万9,000円）
固定負債合計（35.1%／59億6,532万5,000円）
売上総利益（23.8%／57億6,647万4,000円）
販売費及び一般管理費合計（22.9%／55億4,429万1,000円）
長期借入金（27.6%／47億7万1,000円）
商品及び製品（23.2%／39億5,014万円）
土地（17.7%／30億1,257万1,000円）
支払手形及び買掛金（14.6%／24億8,722万2,000円）
賃貸用資産純額（13.3%／22億6,338万8,000円）
建物及び構築物純額（11.6%／19億6,646万5,000円）
給料及び手当（8.1%／19億5,686万1,000円）
資本剰余金（9.1%／15億4,119万円）
受取手形売掛金及び契約資産（7.7%／13億397万2,000円）
販売用不動産（6.9%／11億8,074万6,000円）
営業キャッシュフロー（10億6,275万9,000円）
投資その他の資産合計（4.5%／7億6,786万9,000円）
現金及び預金（4%／6億8,349万円）
純資産合計（3.5%／5億9,966万1,000円）
営業貸付金（2.7%／4億5,134万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.6%／4億3,638万3,000円）
減価償却費（1.8%／4億2,677万4,000円）
リース資産純額（2.4%／4億18万4,000円）
退職給付に係る負債（2.1%／3億5,355万9,000円）
株主資本合計（2%／3億3,681万3,000円）
債務保証損失引当金（1.7%／2億9,000万円）
営業利益（0.9%／2億2,218万3,000円）
長期預り保証金（1.2%／2億999万6,000円）
営業外費用合計（0.8%／2億153万円）
資産除去債務（1.2%／1億9,795万6,000円）
繰延税金資産（1.1%／1億9,078万8,000円）
支払利息（0.7%／1億6,006万3,000円）
非支配株主持分（0.8%／1億3,814万2,000円）
リース債務（0.8%／1億2,783万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／1億2,470万5,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.7%／1億2,467万円）
賞与引当金（0.6%／1億1,000万2,000円）
経常利益（0.4%／1億442万9,000円）
資本金（0.6%／1億円）
税金等調整前当期純利益（0.4%／9,712万7,000円）
法人税等合計（0.4%／9,077万4,000円）
長期貸付金（0.5%／8,665万1,000円）
無形固定資産合計（0.5%／8,621万5,000円）
営業外収益合計（0.3%／8,377万7,000円）
投資有価証券（0.4%／7,444万2,000円）
未成工事支出金（0.4%／7,236万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／6,756万6,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／6,373万4,000円）
賞与引当金繰入額（0.2%／4,088万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／4,017万3,000円）
その他純額（0.2%／3,503万9,000円）
未払法人税等（0.2%／2,967万5,000円）
受取保険金（0.1%／2,483万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,320万7,000円）
退職給付費用（0.1%／1,748万7,000円）
受取手数料（0.1%／1,396万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1,393万7,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／1,221万8,000円）
特別損失合計（0%／1,165万5,000円）
減損損失（0%／1,117万4,000円）
利息返還損失引当金（0.1%／1,059万7,000円）
仕入割引（0%／933万円）
当期純利益（0%／635万2,000円）
受取配当金（0%／505万5,000円）
特別利益合計（0%／435万2,000円）
固定資産売却益（0%／435万2,000円）
受取利息（0%／397万3,000円）
完成工事補償引当金（0%／358万2,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／284万8,000円）
利息返還損失引当金繰入額（0%／217万3,000円）
固定資産除却損（0%／48万円）
その他有価証券評価差額金（0%／3万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△758万5,000円）
貸倒引当金（-%／△6,648万6,000円）
利益剰余金（-%／△1億3,465万3,000円）
財務キャッシュフロー（△3億8,294万7,000円）
投資キャッシュフロー（△4億7,108万3,000円）
自己株式（-%／△11億6,972万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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