【営業キャッシュフローの推移】大丸エナウィン(9818)

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大丸エナウィン(9818)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大丸エナウィン　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大丸エナウィンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億5,810万2,000円-連結 日本
2015年3月31日20億1,005万円+90連結 日本
2016年3月31日12億7,679万5,000円△36.5連結 日本
2017年3月31日9億6,219万5,000円△24.6連結 日本
2018年3月31日16億2,516万6,000円+68.9連結 日本
2019年3月31日15億3,534万2,000円△5.5連結 日本
2020年3月31日11億3,793万9,000円△25.9連結 日本
2021年3月31日16億9,691万2,000円+49.1連結 日本
2022年3月31日10億5,574万7,000円△37.8連結 日本
2023年3月31日22億5,609万8,000円+113.7連結 日本
2024年3月31日22億7,848万4,000円+1連結 日本
2025年3月31日20億2,119万9,000円△11.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大丸エナウィンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,184,832

1,384,053

減価償却費

1,031,421

1,200,249

のれん償却額

480,883

415,312

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,220

△18,200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△149,345

10,474

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

293

2,321

受取利息及び受取配当金

△17,243

△16,751

支払利息

9,332

8,173

有形固定資産除売却損益（△は益）

△16,614

△8,951

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,570

－

投資有価証券清算損益（△は益）

－

△16,536

売上債権の増減額（△は増加）

△55,465

△431,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,428

△53,918

仕入債務の増減額（△は減少）

68,909

△36,929

その他

279,141

104,863

小計

2,769,926

2,543,083

利息及び配当金の受取額

17,243

16,751

利息の支払額

△9,332

△8,173

法人税等の支払額

△499,353

△530,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,278,484

2,021,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

3,540,874

3,611,059

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

223,780

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,611,059

3,107,437






財務三表

大丸エナウィンの貸借対照表

大丸エナウィンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／334億1,860万4,000円）
売上原価（69.4%／231億8,807万8,000円）
資産合計（100%／221億3,059万3,000円）
純資産合計（67.4%／149億989万8,000円）
株主資本合計（66.2%／146億3,977万円）
利益剰余金（59%／130億6,134万3,000円）
固定資産合計（56.5%／125億659万1,000円）
売上総利益（30.6%／102億3,052万5,000円）
流動資産合計（43.5%／96億2,400万2,000円）
有形固定資産合計（41.5%／91億7,807万7,000円）
販売費及び一般管理費（26.8%／89億6,433万7,000円）
負債合計（32.6%／72億2,069万5,000円）
建物及び構築物（31.3%／69億2,284万5,000円）
機械装置及び運搬具（27.5%／60億9,650万2,000円）
流動負債合計（24.4%／53億9,796万7,000円）
工具器具及び備品（22.6%／49億9,300万3,000円）
売掛金（18.2%／40億2,254万3,000円）
土地（17.3%／38億2,818万6,000円）
現金及び預金（14.5%／32億1,853万6,000円）
建物及び構築物純額（12.2%／26億9,244万4,000円）
無形固定資産合計（9.8%／21億7,726万3,000円）
営業キャッシュフロー（20億2,119万9,000円）
支払手形及び買掛金（9.1%／20億785万8,000円）
固定負債合計（8.2%／18億2,272万7,000円）
工具器具及び備品純額（7.3%／16億1,765万5,000円）
電子記録債務（6.9%／15億3,098万7,000円）
のれん（6.5%／14億4,110万4,000円）
税金等調整前当期純利益（4.1%／13億8,405万3,000円）
経常利益（4.1%／13億5,698万2,000円）
営業利益（3.8%／12億6,618万8,000円）
投資その他の資産合計（5.2%／11億5,125万円）
資本剰余金（4.5%／9億8,829万円）
包括利益（2.8%／9億4,988万2,000円）
親会社株主に係る包括利益（2.8%／9億4,988万2,000円）
当期純利益（2.7%／8億8,872万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.7%／8億8,872万9,000円）
商品及び製品（4%／8億7,672万9,000円）
資本金（3.9%／8億7,050万円）
投資有価証券（3.5%／7億7,420万円）
長期借入金（3.1%／6億8,439万7,000円）
リース資産（3.1%／6億8,409万6,000円）
顧客関連資産（3%／6億5,658万7,000円）
契約資産（2.5%／5億4,988万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／5億4,122万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／5億1,437万6,000円）
法人税等合計（1.5%／4億9,532万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2%／4億3,952万4,000円）
リース資産純額（1.7%／3億6,906万7,000円）
未払法人税等（1.6%／3億5,088万4,000円）
電子記録債権（1.5%／3億2,206万7,000円）
繰延税金負債（1.3%／2億8,276万6,000円）
その他有価証券評価差額金（1.2%／2億7,012万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／2億7,012万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.9%／2億70万4,000円）
受取手形（0.7%／1億6,567万5,000円）
リース債務（0.6%／1億3,839万2,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億1,057万2,000円）
繰延税金資産（0.4%／8,712万3,000円）
その他の包括利益合計（0.2%／6,115万2,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／6,115万2,000円）
特別利益合計（0.1%／3,492万6,000円）
短期借入金（0.1%／3,000万円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,770万4,000円）
受取賃貸料（0.1%／2,648万6,000円）
契約負債（0.1%／2,449万5,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,977万7,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,838万9,000円）
受取配当金（0%／1,656万9,000円）
投資有価証券清算益（0%／1,653万6,000円）
仕入割引（0%／1,076万9,000円）
関係会社株式（0%／940万円）
不動産賃貸費用（0%／824万2,000円）
支払利息（0%／817万3,000円）
特別損失合計（0%／785万5,000円）
固定資産除売却損（0%／785万5,000円）
役員賞与引当金（0%／398万円）
受取利息（0%／18万1,000円）
法人税等調整額（-%／△1,905万1,000円）
貸倒引当金（-%／△2,991万3,000円）
自己株式（-%／△2億8,036万2,000円）
財務キャッシュフロー（△8億5,836万6,000円）
投資キャッシュフロー（△16億6,645万4,000円）
減価償却累計額（-%／△42億3,040万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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