【投資キャッシュフローの推移】リリカラ(9827)

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リリカラ(9827)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


リリカラ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

リリカラの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日9,515万4,000円-個別 日本
2014年12月31日2億2,953万4,000円+141.2個別 日本
2015年12月31日4,121万1,000円△82個別 日本
2016年12月31日5億5,342万8,000円+1242.9個別 日本
2017年12月31日177万8,000円△99.7個別 日本
2018年12月31日9,741万6,000円+5379個別 日本
2019年12月31日3億6,543万2,000円+275.1個別 日本
2020年12月31日△9,220万5,000円-個別 日本
2021年12月31日△9,975万8,000円-個別 日本
2022年12月31日△2億2,302万1,000円-個別 日本
2023年12月31日△2億6,767万9,000円-個別 日本
2024年12月31日1億304万円-個別 日本
2025年12月31日8,199万2,000円△20.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


リリカラのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当事業年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△66,098

△26,357

無形固定資産の取得による支出

△49,087

△83,579

投資有価証券の取得による支出

△12,075

△4,956

投資有価証券の売却による収入

227,051

194,039

差入保証金の差入による支出

△1,377

△1,790

差入保証金の回収による収入

4,625

4,646

その他

1

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

103,040

81,992

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

481,577

690,034

現金及び現金同等物の期首残高

2,804,686

3,286,264

現金及び現金同等物の期末残高

3,286,264

3,976,298






財務三表

リリカラの貸借対照表

リリカラの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／332億709万1,000円）
商品売上高（79.2%／263億1,631万9,000円）
売上原価合計（66.5%／220億8,728万4,000円）
資産合計（100%／203億1,550万3,000円）
当期商品仕入高（51.8%／171億9,433万2,000円）
流動資産合計（83.5%／169億5,541万4,000円）
商品売上原価（50.8%／168億6,021万3,000円）
負債合計（60%／121億9,308万4,000円）
売上総利益合計（33.5%／111億1,980万7,000円）
流動負債合計（51.6%／104億8,915万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（31.1%／103億1,919万4,000円）
商品売上総利益（28.5%／94億5,610万6,000円）
純資産合計（40%／81億2,241万8,000円）
株主資本合計（39.7%／80億6,482万6,000円）
完成工事高（17.6%／58億3,452万8,000円）
買掛金（23.9%／48億6,054万6,000円）
売掛金（23.6%／47億8,563万円）
完成工事原価（13%／43億2,810万8,000円）
現金及び預金（19.6%／39億7,629万8,000円）
固定資産合計（16.5%／33億6,008万8,000円）
資本金（16.4%／33億3,550万円）
商品期首棚卸高（9%／29億7,900万9,000円）
商品期末棚卸高（9%／29億7,684万7,000円）
商品（14.7%／29億7,684万7,000円）
給料及び手当（8.3%／27億4,608万1,000円）
電子記録債務（13.1%／26億6,347万8,000円）
利益剰余金合計（11.9%／24億1,021万4,000円）
繰越利益剰余金（11.9%／24億1,021万4,000円）
資本剰余金合計（11.7%／23億7,590万2,000円）
資本準備金（11.6%／23億6,279万3,000円）
建物（11.2%／22億7,133万5,000円）
電子記録債権（11%／22億3,719万2,000円）
投資その他の資産合計（8.7%／17億5,895万1,000円）
固定負債合計（8.4%／17億392万7,000円）
荷造運搬費（4.8%／15億9,100万9,000円）
営業キャッシュフロー（15億5,566万9,000円）
完成工事総利益（4.5%／15億641万9,000円）
差入保証金（6.9%／13億9,994万1,000円）
有形固定資産合計（6.9%／13億9,581万9,000円）
長期借入金（6.8%／13億8,086万5,000円）
地代家賃（3.2%／10億5,508万6,000円）
不動産売上高（3.2%／10億4,689万2,000円）
土地（4.8%／9億7,343万2,000円）
不動産売上原価（2.7%／8億9,124万2,000円）
税引前当期純利益（2.5%／8億4,529万5,000円）
営業利益（2.4%／8億61万2,000円）
短期借入金（3.8%／7億7,470万3,000円）
経常利益（2.2%／7億2,768万4,000円）
見本帳費（2.2%／7億2,111万7,000円）
未収入金（3.4%／6億8,713万1,000円）
福利厚生費（1.8%／6億702万7,000円）
工具器具及び備品（3%／6億691万4,000円）
販売用不動産（2.7%／5億4,179万7,000円）
当期純利益（1.6%／5億2,301万8,000円）
仕掛販売用不動産（2.5%／5億581万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／5億493万3,000円）
見本帳製作仮勘定（2.2%／4億4,906万3,000円）
業務委託費（1.3%／4億3,573万3,000円）
未払金（2%／4億470万6,000円）
賞与（1%／3億3,868万7,000円）
見本帳製作等振替高（1%／3億3,627万9,000円）
賞与引当金（1.6%／3億3,184万2,000円）
法人税等合計（1%／3億2,227万6,000円）
賞与引当金繰入額（0.9%／3億1,371万2,000円）
受取手形（1.5%／3億181万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／2億7,843万8,000円）
建物純額（1.4%／2億7,815万8,000円）
未払法人税等（1.3%／2億7,299万9,000円）
広告宣伝費（0.8%／2億6,678万8,000円）
機械及び装置（1.3%／2億5,397万4,000円）
無形固定資産合計（1%／2億531万7,000円）
繰延税金資産（0.9%／1億8,906万8,000円）
退職給付費用（0.6%／1億8,747万2,000円）
未払費用（0.9%／1億7,983万2,000円）
未払消費税等（0.8%／1億7,146万5,000円）
投資有価証券（0.8%／1億6,493万4,000円）
ソフトウエア（0.8%／1億6,448万6,000円）
未成工事支出金（0.8%／1億5,880万9,000円）
不動産売上総利益（0.5%／1億5,565万円）
投資有価証券売却益（0.5%／1億5,086万5,000円）
特別利益合計（0.5%／1億5,086万5,000円）
見本帳購入等電子記録債務（0.7%／1億3,911万3,000円）
退職給付引当金（0.7%／1億3,795万6,000円）
リース料（0.4%／1億3,251万6,000円）
前払費用（0.6%／1億2,670万5,000円）
営業外費用合計（0.4%／1億2,427万3,000円）
契約資産（0.6%／1億1,751万4,000円）
役員報酬（0.3%／1億239万7,000円）
ソフトウェア償却費（0.3%／9,647万6,000円）
リース資産（0.5%／9,428万4,000円）
資産除去債務（0.5%／9,267万8,000円）
減価償却費（0.3%／8,771万8,000円）
預り金（0.4%／8,560万5,000円）
投資キャッシュフロー（8,199万2,000円）
構築物（0.4%／7,883万5,000円）
貯蔵品（0.4%／7,486万8,000円）
車両運搬具（0.3%／5,827万円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／5,759万2,000円）
評価換算差額等合計（0.3%／5,759万2,000円）
リース資産純額（0.3%／5,358万9,000円）
電子記録債権売却損（0.2%／5,320万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／5,134万4,000円）
契約負債（0.3%／5,109万4,000円）
破産更生債権等（0.3%／5,082万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／5,035万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／4,383万8,000円）
リース債務（0.2%／3,995万8,000円）
機械及び装置純額（0.2%／3,760万円）
支払利息（0.1%／3,388万2,000円）
減損損失（0.1%／3,325万5,000円）
特別損失合計（0.1%／3,325万5,000円）
不動産賃貸費用（0.1%／2,344万1,000円）
不動産賃貸料（0.1%／2,073万円）
その他資本剰余金（0.1%／1,310万9,000円）
手形売却損（0%／1,205万2,000円）
受取保険配当金（0%／1,081万5,000円）
電話加入権（0.1%／1,016万6,000円）
その他の売上高（0%／935万円）
雑収入（0%／833万3,000円）
その他の売上原価（0%／771万8,000円）
受取配当金（0%／661万3,000円）
支払手形（0%／526万3,000円）
受取利息（0%／485万2,000円）
出資金（0%／481万5,000円）
前渡金（0%／428万8,000円）
前受収益（0%／361万2,000円）
車両運搬具純額（0%／234万7,000円）
雑損失（0%／169万4,000円）
その他の売上総利益（0%／163万1,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／156万9,000円）
構築物純額（0%／33万8,000円）
貸倒引当金（-%／△224万5,000円）
自己株式（-%／△5,679万1,000円）
財務キャッシュフロー（△9億4,762万7,000円）
減価償却累計額（-%／△19億9,317万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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