【営業キャッシュフローの推移】モリト(9837)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄

モリト　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

モリトの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年11月30日	11億2,334万1,000円	-	連結	日本
2015年11月30日	20億3,424万8,000円	+81.1	連結	日本
2016年11月30日	13億9,189万6,000円	△31.6	連結	日本
2017年11月30日	18億218万7,000円	+29.5	連結	日本
2018年11月30日	6億2,678万7,000円	△65.2	連結	日本
2019年11月30日	36億1,428万5,000円	+476.6	連結	日本
2020年11月30日	24億6,257万7,000円	△31.9	連結	日本
2021年11月30日	26億4,402万3,000円	+7.4	連結	日本
2022年11月30日	8億5,063万4,000円	△67.8	連結	日本
2023年11月30日	43億9,949万6,000円	+417.2	連結	日本
2024年11月30日	46億2,017万7,000円	+5	連結	日本
2025年11月30日	29億9,479万6,000円	△35.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

モリトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年12月１日　至 2024年11月30日)	当連結会計年度 (自 2024年12月１日　至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	3,879,371	4,255,005
	減価償却費	983,926	999,996
	減損損失	62,592	825,020
	のれん償却額	280,078	390,926
	負ののれん発生益	－	△1,105,306
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△16,111	38,494
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△25,052	△18,905
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	15,913	546
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	16,619	△42,030
	株式給付引当金の増減額（△は減少）	9,496	8,148
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	12,025	13,127
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,647	△3,030
	受取利息及び受取配当金	△129,605	△134,068
	支払利息	17,634	25,259
	補助金収入	－	△44,278
	受取保険金	－	△70,000
	持分法による投資損益（△は益）	△28,163	△42,060
	新株予約権戻入益	△4,252	－
	固定資産売却損益（△は益）	1,569	△13,930
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,010,610	△300,966
	固定資産除却損	15,621	35,175
	売上債権の増減額（△は増加）	651,625	689,458
	棚卸資産の増減額（△は増加）	1,201,368	△373,718
	仕入債務の増減額（△は減少）	△15,417	△301,106
	その他	△251,406	△530,663
	小計	5,662,579	4,301,094
	利息及び配当金の受取額	129,551	133,512
	利息の支払額	△17,267	△25,102
	補助金の受取額	－	44,278
	保険金の受取額	－	70,000
	法人税等の支払額	△1,154,686	△1,528,987
	営業活動によるキャッシュ・フロー	4,620,177	2,994,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,450,590	△6,058,691
現金及び現金同等物の期首残高		13,009,580	15,460,171
現金及び現金同等物の期末残高		15,460,171	9,401,479