【財務キャッシュフローの推移】モリト(9837)

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モリト(9837)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


モリト　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

モリトの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日49億8,195万2,000円-連結 日本
2015年11月30日△11億1,378万4,000円-連結 日本
2016年11月30日△43億190万6,000円-連結 日本
2017年11月30日△25億7,215万9,000円-連結 日本
2018年11月30日23億358万1,000円-連結 日本
2019年11月30日△26億9,449万3,000円-連結 日本
2020年11月30日△18億7,829万9,000円-連結 日本
2021年11月30日△13億8,033万2,000円-連結 日本
2022年11月30日△19億1,657万5,000円-連結 日本
2023年11月30日△19億8,388万4,000円-連結 日本
2024年11月30日△26億8,097万7,000円-連結 日本
2025年11月30日△41億4,223万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


モリトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年12月１日

　至 2024年11月30日)

当連結会計年度

(自 2024年12月１日

　至 2025年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△350,000

 

リース債務の返済による支出

△263,161

△259,292

 

長期借入金の返済による支出

△280,008

△680,002

 

自己株式の取得による支出

△750,433

△1,060,893

 

ストックオプションの行使による収入

156,958

－

 

配当金の支払額

△1,544,333

△1,792,051

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,680,977

△4,142,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△127,272

104,740
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,450,590

△6,058,691

現金及び現金同等物の期首残高

13,009,580

15,460,171

現金及び現金同等物の期末残高

 15,460,171

 9,401,479





財務三表

モリトの貸借対照表

モリトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／568億6,718万8,000円）
資産合計（100%／554億9,889万3,000円）
純資産合計（71.8%／398億3,259万6,000円）
売上原価（69.4%／394億7,976万4,000円）
売上総利益（30.6%／173億8,742万3,000円）
負債合計（28.2%／156億6,629万6,000円）
流動負債合計（18.4%／102億1,733万6,000円）
現金及び預金（16.9%／94億147万9,000円）
売掛金（15.6%／86億6,318万5,000円）
商品及び製品（10.5%／58億1,172万9,000円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／42億5,500万5,000円）
給料（7.5%／42億5,290万1,000円）
支払手形及び買掛金（7.6%／42億540万9,000円）
経常利益（6.4%／36億2,499万7,000円）
営業利益（5.9%／33億3,380万3,000円）
電子記録債権（5.9%／32億8,505万6,000円）
営業キャッシュフロー（29億9,479万6,000円）
当期純利益（5.1%／29億1,686万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.1%／29億1,686万円）
繰延税金負債（4.3%／23億9,669万円）
特別利益合計（2.6%／14億9,158万4,000円）
法人税等合計（2.4%／13億3,814万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.3%／13億2,953万1,000円）
福利厚生費（2%／11億3,868万8,000円）
負ののれん発生益（1.9%／11億530万6,000円）
長期借入金（1.9%／10億4,994万7,000円）
電子記録債務（1.8%／10億2,321万9,000円）
賞与（1.6%／9億775万8,000円）
特別損失合計（1.5%／8億6,157万6,000円）
減損損失（1.5%／8億2,502万円）
原材料及び貯蔵品（1.5%／8億1,792万6,000円）
未払法人税等（1.4%／7億9,170万5,000円）
短期借入金（1.1%／6億円）
受取手形（1.1%／5億8,596万6,000円）
賞与引当金（1%／5億3,753万2,000円）
仕掛品（0.9%／5億294万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.8%／4億4,000万4,000円）
賞与引当金繰入額（0.8%／4億2,913万円）
投資有価証券売却益（0.5%／3億96万6,000円）
社債（0.5%／3億円）
１年内償還予定の社債（0.5%／3億円）
再評価に係る繰延税金負債（0.5%／2億5,848万8,000円）
役員賞与引当金（0.4%／1億9,521万円）
役員賞与引当金繰入額（0.3%／1億9,452万円）
退職給付費用（0.3%／1億5,143万9,000円）
受取保険金（0.1%／7,000万円）
固定資産除却損（0.1%／3,517万5,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／2,170万円）
固定資産売却益（0%／1,531万1,000円）
法人税等調整額（0%／861万3,000円）
固定資産売却損（0%／138万円）
財務キャッシュフロー（△41億4,223万9,000円）
投資キャッシュフロー（△50億1,598万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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