【営業キャッシュフローの推移】グルメ杵屋(9850)

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グルメ杵屋(9850)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


グルメ杵屋　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億9,200万円-連結 日本
2015年3月31日12億2,900万円+107.6連結 日本
2016年3月31日10億9,000万円△11.3連結 日本
2017年3月31日6億9,000万円△36.7連結 日本
2018年3月31日14億2,700万円+106.8連結 日本
2019年3月31日13億5,200万円△5.3連結 日本
2020年3月31日10億7,000万円△20.9連結 日本
2021年3月31日△48億4,200万円-連結 日本
2022年3月31日25億6,100万円-連結 日本
2023年3月31日4億8,300万円△81.1連結 日本
2024年3月31日14億6,800万円+203.9連結 日本
2025年3月31日16億4,900万円+12.3連結 日本
2026年3月31日15億9,300万円△3.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


グルメ杵屋のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

464,820

303,084

減価償却費

1,179,583

1,045,847

減損損失

515,482

399,221

のれん償却額

55,684

45,929

長期前払費用償却額

18,943

22,028

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,587

△938

貸倒引当金の増減額（△は減少）

159

55,941

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,869

△2,976

受取利息及び受取配当金

△61,214

△66,468

支払利息

183,380

189,319

借入手数料

42,000

2,000

国庫補助金等

△62,030

△45,326

保険差益

-

△132,465

持分法による投資損益（△は益）

-

△43,546

固定資産除却損

22,394

48,064

固定資産売却損益（△は益）

△4,612

△3,850

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,555

売上債権の増減額（△は増加）

△110,139

53,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153,655

△48,800

仕入債務の増減額（△は減少）

206,194

△55,253

未払費用の増減額（△は減少）

113,130

△6,220

未払又は未収消費税等の増減額

△271,433

△60,851

長期未払金の増減額（△は減少）

1,681

△9,738

その他

△138,137

△83,778

小計

2,070,687

1,596,996

利息及び配当金の受取額

61,214

66,468

保険金の受取額

-

182,525

利息の支払額

△183,792

△189,900

法人税等の支払額

△298,864

△62,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,649,245

1,593,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,705,383

△343,076

現金及び現金同等物の期首残高

11,776,116

5,070,733

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,070,733

※ 4,727,656






財務三表

グルメ杵屋の貸借対照表

グルメ杵屋の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／440億8,951万1,000円）
資産合計（100%／309億4,695万円）
建物及び構築物（94%／291億273万4,000円）
売上原価（65.8%／289億9,046万7,000円）
固定資産合計（70.8%／219億2,205万4,000円）
負債合計（69.1%／213億9,961万9,000円）
有形固定資産合計（51.5%／159億5,076万7,000円）
売上総利益（34.2%／150億9,904万4,000円）
販売費及び一般管理費（33.1%／145億7,511万7,000円）
固定負債合計（40.9%／126億4,767万3,000円）
純資産合計（30.9%／95億4,733万円）
株主資本合計（29.6%／91億6,904万2,000円）
流動資産合計（29.2%／90億2,489万5,000円）
長期借入金（28.9%／89億3,575万5,000円）
流動負債合計（28.3%／87億5,194万6,000円）
資本剰余金（27%／83億4,528万8,000円）
土地（25%／77億2,621万1,000円）
建物及び構築物純額（21.8%／67億4,676万円）
投資その他の資産合計（18.6%／57億6,996万1,000円）
現金及び預金（15.3%／47億2,765万6,000円）
差入保証金（13.7%／42億2,461万8,000円）
機械装置及び運搬具（12.1%／37億4,307万8,000円）
売掛金（7.8%／24億1,830万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（7.4%／23億167万円）
工具器具及び備品（6.8%／21億1,573万1,000円）
短期借入金（6.8%／21億円）
営業キャッシュフロー（15億9,300万円）
未払費用（4.8%／14億9,877万2,000円）
買掛金（4.5%／13億7,876万円）
繰延税金負債（3.3%／10億2,647万2,000円）
投資有価証券（3.2%／9億9,337万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（3.2%／9億8,919万円）
利益剰余金（2.5%／7億5,924万7,000円）
未払金（1.9%／5億7,407万3,000円）
経常利益（1.3%／5億7,362万1,000円）
原材料及び貯蔵品（1.8%／5億4,720万7,000円）
営業利益（1.2%／5億2,392万7,000円）
特別損失合計（1.1%／4億6,947万2,000円）
工具器具及び備品純額（1.5%／4億5,341万7,000円）
営業外収益合計（0.9%／4億424万4,000円）
預け金（1.3%／4億424万3,000円）
減損損失（0.9%／3億9,922万1,000円）
繰延税金資産（1.2%／3億8,242万1,000円）
営業外費用合計（0.8%／3億5,454万9,000円）
商品及び製品（1%／3億1,895万9,000円）
税金等調整前当期純利益（0.7%／3億308万4,000円）
当期純利益（0.6%／2億4,256万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.5%／2億2,518万6,000円）
未収入金（0.7%／2億1,338万8,000円）
非支配株主持分（0.7%／2億242万7,000円）
無形固定資産合計（0.7%／2億132万5,000円）
特別利益合計（0.5%／1億9,893万5,000円）
支払利息（0.4%／1億8,931万9,000円）
未払消費税等（0.6%／1億7,979万4,000円）
賃貸料収入（0.4%／1億7,683万円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／1億7,585万9,000円）
賞与引当金（0.5%／1億6,612万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／1億3,375万8,000円）
保険差益（0.3%／1億3,246万5,000円）
短期貸付金（0.4%／1億2,046万7,000円）
長期貸付金（0.4%／1億1,435万9,000円）
未収消費税等（0.3%／1億384万6,000円）
賃貸費用（0.2%／1億253万5,000円）
資本金（0.3%／1億円）
のれん（0.3%／9,568万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.3%／9,002万2,000円）
未払法人税等（0.3%／8,474万9,000円）
退職給付に係る負債（0.3%／8,393万9,000円）
為替換算調整勘定（0.3%／8,282万8,000円）
法人税等合計（0.1%／6,052万1,000円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／5,492万2,000円）
資産除去債務（0.2%／4,909万2,000円）
固定資産除却損（0.1%／4,806万4,000円）
国庫補助金等（0.1%／4,532万6,000円）
受取配当金（0.1%／4,512万8,000円）
持分法による投資利益（0.1%／4,354万6,000円）
建設仮勘定（0.1%／3,518万8,000円）
受取利息（0%／2,133万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,737万6,000円）
投資有価証券売却益（0%／755万5,000円）
固定資産売却益（0%／385万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／300万9,000円）
借入手数料（0%／200万円）
自己株式（-%／△3,549万3,000円）
貸倒引当金（-%／△5,626万4,000円）
法人税等調整額（-%／△7,323万7,000円）
財務キャッシュフロー（△7億6,900万円）
投資キャッシュフロー（△11億7,000万円）
減価償却累計額（-%／△223億5,597万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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