【営業キャッシュフローの推移】ケーユーホールディングス(9856)

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ケーユーホールディングス(9856)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケーユーホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ケーユーホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日33億3,200万円-連結 日本
2015年3月31日9億6,700万円△71連結 日本
2016年3月31日44億8,600万円+363.9連結 日本
2017年3月31日5億8,600万円△86.9連結 日本
2018年3月31日33億4,300万円+470.5連結 日本
2019年3月31日37億5,300万円+12.3連結 日本
2020年3月31日24億9,800万円△33.4連結 日本
2021年3月31日110億3,300万円+341.7連結 日本
2022年3月31日36億1,600万円△67.2連結 日本
2023年3月31日△12億1,300万円-連結 日本
2024年3月31日77億2,100万円-連結 日本
2025年3月31日73億2,600万円△5.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケーユーホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

9,139

9,474

減価償却費

2,970

3,310

受取利息及び受取配当金

△59

△54

支払利息

27

40

減損損失

351

88

売上債権の増減額（△は増加）

4

685

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,002

△6,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△314

2,629

事業譲渡損益（△は益）

△9

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△111

△82

その他

392

348

小計

10,389

9,949

利息及び配当金の受取額

54

47

利息の支払額

△27

△40

法人税等の還付額

501

137

法人税等の支払額

△3,196

△2,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,721

7,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,832

3,058

現金及び現金同等物の期首残高

7,367

10,199

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,199

※ 13,258






財務三表

ケーユーホールディングスの貸借対照表

ケーユーホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,599億6,400万円）
売上原価（83.1%／1,328億5,400万円）
資産合計（100%／927億4,300万円）
純資産合計（73.3%／679億7,100万円）
株主資本合計（72.2%／669億3,100万円）
利益剰余金（61.5%／569億9,100万円）
固定資産合計（52.9%／490億4,700万円）
有形固定資産合計（49.1%／455億2,700万円）
流動資産合計（47.1%／436億9,500万円）
売上総利益（16.9%／271億900万円）
建物及び構築物（27.5%／255億3,200万円）
負債合計（26.7%／247億7,200万円）
土地（25.8%／239億6,500万円）
商品及び製品（25.1%／232億5,300万円）
流動負債合計（20.7%／191億7,400万円）
販売費及び一般管理費合計（11.2%／179億2,500万円）
建物及び構築物純額（15.9%／147億7,400万円）
資本剰余金（15%／138億7,300万円）
現金及び預金（14.3%／132億5,800万円）
経常利益（5.9%／94億7,900万円）
税金等調整前当期純利益（5.9%／94億7,400万円）
営業利益（5.7%／91億8,400万円）
機械装置及び運搬具（9.1%／84億7,200万円）
営業キャッシュフロー（73億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／65億2,900万円）
当期純利益（4.1%／65億2,900万円）
機械装置及び運搬具純額（6.9%／64億2,000万円）
給料及び手当（3.7%／58億7,800万円）
固定負債合計（6%／55億9,700万円）
支払手形及び買掛金（5%／46億6,500万円）
長期借入金（4.5%／41億9,200万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.3%／39億8,600万円）
売掛金（4.2%／38億5,600万円）
契約負債（4%／36億8,100万円）
投資その他の資産合計（3.6%／33億7,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／31億1,900万円）
法人税等合計（1.8%／29億4,500万円）
販売諸掛（1.3%／20億5,500万円）
未払法人税等（2%／18億8,500万円）
減価償却費（1.1%／18億800万円）
未払金及び未払費用（1.8%／16億6,800万円）
工具器具及び備品（1.5%／14億2,600万円）
広告宣伝費（0.8%／12億7,900万円）
投資有価証券（1.2%／11億円）
役員報酬（0.7%／10億8,300万円）
短期借入金（1.1%／10億円）
賃借料（0.6%／9億3,100万円）
繰延税金資産（0.9%／8億2,100万円）
新株予約権（0.7%／6億8,200万円）
租税公課（0.4%／6億5,900万円）
資産除去債務（0.7%／6億5,300万円）
繰延税金負債（0.7%／6億4,300万円）
賞与引当金（0.6%／5億3,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.5%／4億3,000万円）
営業外収益合計（0.3%／4億1,600万円）
工具器具及び備品純額（0.4%／3億6,200万円）
前払費用（0.4%／3億6,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／3億5,700万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／3億5,700万円）
仕掛品（0.3%／2億7,700万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／2億3,200万円）
受取地代家賃（0.1%／1億6,900万円）
無形固定資産（0.2%／1億4,400万円）
受取保険金（0.1%／1億2,600万円）
営業外費用合計（0.1%／1億2,100万円）
資本金（0.1%／1億円）
減損損失（0.1%／8,800万円）
特別損失合計（0.1%／8,800万円）
投資有価証券売却益（0.1%／8,200万円）
特別利益合計（0.1%／8,200万円）
賃貸費用（0%／6,200万円）
支払利息（0%／4,000万円）
受取配当金（0%／3,900万円）
受取利息（0%／1,500万円）
建設仮勘定（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△800万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△3,400万円）
法人税等調整額（-%／△1億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△8億4,900万円）
財務キャッシュフロー（△34億1,700万円）
自己株式（-%／△40億3,300万円）
減価償却累計額（-%／△107億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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