【営業キャッシュフローの推移】ソレキア(9867)

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ソレキア　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ソレキアの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△4億242万8,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	2億3,698万3,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	1億8,487万5,000円	△22	連結	日本
2017年3月31日	2億6,239万5,000円	+41.9	連結	日本
2018年3月31日	3億6,505万7,000円	+39.1	連結	日本
2019年3月31日	10億6,272万9,000円	+191.1	連結	日本
2020年3月31日	5億4,783万3,000円	△48.5	連結	日本
2021年3月31日	1,526万1,000円	△97.2	連結	日本
2022年3月31日	2億3,759万5,000円	+1456.9	連結	日本
2023年3月31日	△3億2,250万1,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	23億9,028万7,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	14億7,606万1,000円	△38.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ソレキアのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,655,700	1,742,882
減価償却費	57,136	64,761
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,000	20,700
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	500	2,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△1,420	－
役員退職慰労金の支払額	△20,672	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△349,807	△180,715
受取利息及び受取配当金	△10,037	△15,730
支払利息	22,971	23,863
投資有価証券売却損益（△は益）	－	1,323
売上債権の増減額（△は増加）	1,950,279	△1,623,038
棚卸資産の増減額（△は増加）	△860,203	304,884
仕入債務の増減額（△は減少）	597,841	1,423,809
未払消費税等の増減額（△は減少）	△156,117	197,008
その他	44,826	57,093
小計	2,936,000	2,018,842
利息及び配当金の受取額	9,236	15,809
利息の支払額	△22,144	△26,226
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△532,804	△532,363
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,390,287	1,476,061
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,895,665	1,040,330
現金及び現金同等物の期首残高	7,511,497	9,407,163
現金及び現金同等物の期末残高	9,407,163	10,447,493