【財務キャッシュフローの推移】加藤産業(9869)

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加藤産業(9869)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


加藤産業　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

加藤産業の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△23億800万円-連結 日本
2015年9月30日△41億6,900万円-連結 日本
2016年9月30日△49億7,800万円-連結 日本
2017年9月30日△36億5,000万円-連結 日本
2018年9月30日△50億7,400万円-連結 日本
2019年9月30日△44億7,900万円-連結 日本
2020年9月30日△50億800万円-連結 日本
2021年9月30日△71億4,400万円-連結 日本
2022年9月30日△82億1,400万円-連結 日本
2023年9月30日△44億5,800万円-連結 日本
2024年9月30日△156億5,400万円-連結 日本
2025年9月30日△84億600万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


加藤産業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

407

－

長期借入金の返済による支出

△158

△162

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,378

△283

自己株式の取得による支出

△9,127

△2,003

配当金の支払額

△3,394

△4,206

非支配株主への配当金の支払額

△184

△183

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△322

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,494

△1,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,654

△8,406

現金及び現金同等物に係る換算差額

194

△120
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

83,491

90,268

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

61

－

現金及び現金同等物の期末残高

90,268

70,934






財務三表

加藤産業の貸借対照表

加藤産業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業収益合計（100%／1兆2,142億6,500万円）
売上高（97.1%／1兆1,787億6,800万円）
営業原価合計（92.7%／1兆1,260億6,400万円）
売上原価（90.3%／1兆960億4,300万円）
資産合計（100%／4,663億2,500万円）
流動資産合計（63.9%／2,978億4,100万円）
負債合計（62%／2,893億1,200万円）
流動負債合計（56%／2,611億3,300万円）
支払手形及び買掛金（50.8%／2,368億4,200万円）
純資産合計（38%／1,770億1,300万円）
売掛金（37.7%／1,756億9,100万円）
固定資産合計（36.1%／1,684億8,400万円）
利益剰余金（29.2%／1,363億7,600万円）
株主資本合計（29.1%／1,357億9,500万円）
投資その他の資産合計（20.7%／965億1,300万円）
営業総利益（7.3%／882億100万円）
売上総利益（6.8%／827億2,500万円）
現金及び預金（15.3%／712億5,800万円）
販売費及び一般管理費合計（5.8%／700億2,000万円）
投資有価証券（14.3%／668億400万円）
有形固定資産合計（13.7%／639億4,100万円）
商品及び製品（8.5%／397億4,700万円）
その他の営業収益（2.9%／354億9,600万円）
土地（7.6%／353億3,200万円）
その他の包括利益累計額合計（7.1%／332億2,400万円）
運搬費（2.6%／318億8,200万円）
その他の原価（2.5%／300億2,100万円）
固定負債合計（6%／281億7,900万円）
その他有価証券評価差額金（6%／279億1,000万円）
税金等調整前当期純利益（1.7%／206億6,900万円）
経常利益（1.7%／201億円）
建物及び構築物純額（4%／187億5,800万円）
営業利益（1.5%／181億8,000万円）
従業員給料及び手当（1.2%／149億5,100万円）
当期純利益（1.2%／141億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／132億2,800万円）
繰延税金負債（2.7%／126億400万円）
未払金（2.5%／114億6,900万円）
資本剰余金（1.8%／84億2,900万円）
無形固定資産合計（1.7%／80億2,900万円）
非支配株主持分（1.7%／79億9,300万円）
ソフトウエア（1.5%／68億4,800万円）
差入保証金（1.5%／68億1,800万円）
法人税等合計（0.5%／65億5,700万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／64億400万円）
資本金（1.3%／59億3,400万円）
退職給付に係る資産（1.2%／53億9,200万円）
退職給付に係る負債（1.1%／51億1,300万円）
情報システム費（0.4%／46億400万円）
短期借入金（1%／45億2,000万円）
営業キャッシュフロー（40億6,800万円）
減価償却費（0.3%／37億9,200万円）
機械装置及び運搬具純額（0.8%／37億4,300万円）
為替換算調整勘定（0.7%／33億9,600万円）
投資不動産純額（0.7%／33億円）
賃借料（0.3%／32億8,300万円）
建設仮勘定（0.6%／29億5,300万円）
福利厚生費（0.2%／28億2,800万円）
営業外収益合計（0.2%／26億7,200万円）
未払法人税等（0.5%／25億300万円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／19億1,600万円）
賞与引当金（0.3%／16億3,200万円）
リース債務（0.3%／15億8,600万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／15億6,700万円）
リース資産純額（0.3%／13億300万円）
受取手形（0.3%／12億6,000万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／11億7,100万円）
のれん（0.2%／10億8,700万円）
有価証券（0.2%／10億円）
受取配当金（0.1%／9億2,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／8億8,300万円）
特別利益合計（0.1%／8億6,800万円）
営業外費用合計（0.1%／7億5,200万円）
不動産賃貸料（0.1%／7億4,600万円）
リース投資資産（0.2%／7億3,600万円）
投資有価証券売却益（0.1%／6億7,700万円）
その他純額（0.1%／6億7,600万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／5億3,300万円）
退職給付費用（0%／5億2,800万円）
役員報酬（0%／4億7,800万円）
未払費用（0.1%／3億7,100万円）
不動産賃貸費用（0%／3億4,200万円）
未払消費税等（0.1%／3億1,400万円）
受取利息（0%／3億円）
特別損失合計（0%／3億円）
繰延税金資産（0.1%／2億7,800万円）
支払利息（0%／2億7,400万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2億7,300万円）
長期借入金（0%／2億1,100万円）
資産除去債務（0%／1億7,900万円）
法人税等調整額（0%／1億5,200万円）
売電収入（0%／1億2,400万円）
固定資産売却益（0%／1億1,300万円）
役員賞与引当金繰入額（0%／1億400万円）
１年内返済予定の長期借入金（0%／9,300万円）
減損損失（0%／9,100万円）
役員賞与引当金（0%／8,500万円）
貸倒引当金繰入額（0%／8,100万円）
システム障害対応費用（0%／7,100万円）
補助金収入（0%／6,600万円）
棚卸資産廃棄損（0%／5,700万円）
電話加入権（0%／4,600万円）
持分法による投資利益（0%／4,500万円）
出資金評価損（0%／4,200万円）
売電費用（0%／4,200万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／3,300万円）
固定資産除却損（0%／3,100万円）
為替差損（0%／1,900万円）
仕掛品（0%／1,400万円）
受取保険金（0%／1,100万円）
固定資産売却損（0%／500万円）
貸倒損失（0%／300万円）
繰延ヘッジ損益（-%／円）
リース解約損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△6億5,600万円）
財務キャッシュフロー（△84億600万円）
投資キャッシュフロー（△148億7,600万円）
自己株式（-%／△149億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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