【営業キャッシュフローの推移】北恵(9872)
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北恵 【業種】卸売業 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年11月20日 | 5億7,754万5,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2015年11月20日 | 6億4,791万6,000円 | +12.2 | 連結 | 日本 |
| 2016年11月20日 | △1億8,522万4,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2017年11月20日 | 16億279万1,000円 | - | 連結 | 日本 |
| 2018年11月20日 | 9億5,932万円 | △40.1 | 連結 | 日本 |
| 2019年11月20日 | 9億9,791万1,000円 | +4 | 連結 | 日本 |
| 2020年11月20日 | 6億4,351万1,000円 | △35.5 | 連結 | 日本 |
| 2021年11月20日 | △9,278万4,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2022年11月20日 | 3億5,325万1,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2023年11月20日 | 18億2,590万5,000円 | +416.9 | 個別 | 日本 |
| 2024年11月20日 | 6億381万8,000円 | △66.9 | 個別 | 日本 |
| 2025年11月20日 | △4億7,100万円 | - | 個別 | 日本 |
| 2025年11月30日 | △4億7,100万円 | - | 連結 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
商品売上高（-%／340億2,400万円）
資産合計（105.5%／278億4,900万円）
完成工事高（100%／249億5,300万円）
純資産合計（53.3%／140億5,800万円）
負債合計（52.2%／137億9,000万円）
流動負債合計（48.2%／127億2,900万円）
現金及び預金（42.1%／111億300万円）
売掛金（33.8%／89億1,200万円）
売上総利益（25.9%／64億6,800万円）
買掛金（22.5%／59億3,500万円）
販売費及び一般管理費（23.1%／57億5,400万円）
電子記録債務（21.2%／55億8,800万円）
固定資産合計（13.8%／36億3,500万円）
電子記録債権（7.8%／20億6,700万円）
未成工事支出金（4.2%／11億1,300万円）
経常利益（3.6%／9億600万円）
税引前当期純利益（3.6%／9億600万円）
商品（2.8%／7億4,400万円）
営業利益（2.9%／7億1,300万円）
投資有価証券（2.6%／6億7,800万円）
当期純利益（2.2%／5億5,100万円）
投資不動産（1.9%／5億200万円）
未払金（1.6%／4億2,000万円）
法人税等合計（1.4%／3億5,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／3億5,100万円）
未払費用（1.3%／3億3,300万円）
保険積立金（0.9%／2億3,400万円）
未払法人税等（0.8%／2億700万円）
敷金（0.7%／1億8,400万円）
契約負債（0.5%／1億4,500万円）
受取手形（0.5%／1億4,400万円）
差入保証金（0.5%／1億3,600万円）
契約資産（0.2%／6,500万円）
支払手形（0.2%／5,200万円）
前払費用（0.1%／3,900万円）
破産更生債権等（0.1%／3,500万円）
未払消費税等（0.1%／2,700万円）
関係会社株式（0.1%／2,000万円）
役員賞与引当金（0.1%／1,600万円）
法人税等調整額（0%／300万円）
繰延税金資産（0%／200万円）
投資キャッシュフロー（△1,400万円）
財務キャッシュフロー（△2億5,800万円）
営業キャッシュフロー（△4億7,100万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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