【営業キャッシュフローの推移】UEX(9888)

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UEX(9888)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


UEX　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億2,556万6,000円-連結 日本
2015年3月31日9億280万5,000円+300.2連結 日本
2016年3月31日5億8,156万6,000円△35.6連結 日本
2017年3月31日11億106万円+89.3連結 日本
2018年3月31日19億7,685万2,000円+79.5連結 日本
2019年3月31日11億5,461万4,000円△41.6連結 日本
2020年3月31日231万4,000円△99.8連結 日本
2021年3月31日12億1,863万8,000円+52563.7連結 日本
2022年3月31日19億3,219万7,000円+58.6連結 日本
2023年3月31日12億8,786万円△33.3連結 日本
2024年3月31日10億1,922万円△20.9連結 日本
2025年3月31日△11億7,127万8,000円-連結 日本
2026年3月31日10億3,362万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


UEXのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 令和６年４月１日

　至 令和７年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和７年４月１日

　至 令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,555,439

1,146,926

 

減価償却費

442,974

441,112

 

のれん償却額

151,503

151,503

 

減損損失

56,179

－

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81,969

△586

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△49,239

△44,735

 

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

106,100

△26,657

 

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,580

△1,630

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,567

37,573

 

受取利息及び受取配当金

△111,942

△126,918

 

支払利息及び手形売却損

160,110

262,568

 

為替差損益（△は益）

7,684

△59,795

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,663

△22,122

 

固定資産除却損

502

10,403

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△80,782

－

 

会員権評価損

400

2,500

 

売上債権の増減額（△は増加）

983,263

1,717,392

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,085,905

901,625

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,174,386

△2,942,779

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△39,285

33,111

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△235,496

111,427

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△76,893

40,305

 

その他の負債の増減額（△は減少）

△172,988

△6,845

 

小計

△641,249

1,624,378

 

利息及び配当金の受取額

111,942

126,918

 

利息の支払額

△140,950

△200,952

 

手形売却に伴う支払額

△36,177

△57,810

 

法人税等の還付額

－

104

 

法人税等の支払額

△464,844

△459,011

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,171,278

1,033,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

340,521

339,916

現金及び現金同等物の期首残高

6,375,653

6,716,174

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,716,174

※ 7,056,091





財務三表

UEXの貸借対照表

UEXの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／521億4,270万7,000円）
売上高（100%／497億2,495万9,000円）
売上原価（81.5%／405億3,926万5,000円）
負債合計（63.6%／331億4,255万9,000円）
流動負債合計（52.7%／274億9,024万3,000円）
純資産合計（36.4%／190億14万9,000円）
商品及び製品（30.7%／160億2,109万3,000円）
株主資本合計（28.3%／147億3,285万5,000円）
利益剰余金（23.8%／124億2,028万1,000円）
短期借入金（21.1%／110億1,921万6,000円）
売上総利益（18.5%／91億8,569万4,000円）
売掛金（17.6%／91億8,311万3,000円）
電子記録債務（17.1%／89億2,047万1,000円）
販売費及び一般管理費（15.9%／78億8,729万円）
現金及び預金（13.5%／70億5,609万1,000円）
支払手形及び買掛金（11.8%／61億4,479万6,000円）
固定負債合計（10.8%／56億5,231万6,000円）
電子記録債権（8.9%／46億2,853万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（8.1%／42億3,353万2,000円）
長期借入金（5.4%／28億1,795万4,000円）
その他有価証券評価差額金（5.1%／26億6,219万7,000円）
資本金（2.9%／15億1,215万円）
土地再評価差額金（2.7%／14億2,935万4,000円）
営業利益（2.6%／12億9,840万4,000円）
経常利益（2.5%／12億5,900万円）
退職給付に係る負債（2.4%／12億3,595万9,000円）
税金等調整前当期純利益（2.3%／11億4,692万6,000円）
資本剰余金（2%／10億4,497万3,000円）
営業キャッシュフロー（10億3,362万6,000円）
再評価に係る繰延税金負債（1.5%／7億5,931万1,000円）
繰延税金負債（1.4%／7億1,975万2,000円）
当期純利益（1.3%／6億7,018万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.3%／6億6,656万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1%／4億9,516万8,000円）
財務キャッシュフロー（4億8,475万6,000円）
法人税等合計（1%／4億7,674万円）
賞与引当金（0.7%／3億6,904万8,000円）
営業外費用合計（0.6%／2億8,565万7,000円）
未払法人税等（0.5%／2億7,164万4,000円）
営業外収益合計（0.5%／2億4,625万4,000円）
受取手形（0.4%／2億2,879万5,000円）
支払利息（0.4%／2億475万8,000円）
特別損失合計（0.3%／1億3,419万6,000円）
受取配当金（0.2%／1億1,225万9,000円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／9,773万円）
為替差益（0.2%／9,323万9,000円）
仕掛品（0.2%／8,452万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／8,112万1,000円）
固定資産撤去費用引当金（0.2%／7,944万3,000円）
固定資産撤去費用引当金繰入額（0.2%／7,944万3,000円）
手形売却損（0.1%／5,781万円）
為替換算調整勘定（0.1%／5,764万9,000円）
固定資産撤去費用（0.1%／4,185万円）
非支配株主持分（0.1%／3,376万2,000円）
資産除去債務（0%／2,562万4,000円）
固定資産売却益（0%／2,212万2,000円）
特別利益合計（0%／2,212万2,000円）
受取利息（0%／1,465万9,000円）
リース債務（0%／1,329万4,000円）
受取賃貸料（0%／1,126万3,000円）
固定資産除却損（0%／1,040万3,000円）
その他の引当金（0%／397万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／361万8,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／321万1,000円）
会員権評価損（0%／250万円）
支払手数料（0%／100万円）
販売手数料収入（0%／3万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1,842万8,000円）
自己株式（-%／△2億4,454万8,000円）
投資キャッシュフロー（△12億4,454万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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