【営業キャッシュフローの推移】コンセック(9895)

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コンセック　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1億2,489万2,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	4億5,107万7,000円	+261.2	連結	日本
2016年3月31日	3億1,896万4,000円	△29.3	連結	日本
2017年3月31日	2億3,830万1,000円	△25.3	連結	日本
2018年3月31日	2億171万円	△15.4	連結	日本
2019年3月31日	2億6,365万7,000円	+30.7	連結	日本
2020年3月31日	△5,695万3,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	4億1,234万9,000円	-	連結	日本
2022年3月31日	2億140万2,000円	△51.2	連結	日本
2023年3月31日	5,056万5,000円	△74.9	連結	日本
2024年3月31日	6億5,991万円	+1205.1	連結	日本
2025年3月31日	△5億3,852万円	-	連結	日本
2026年3月31日	1億5,300万8,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

コンセックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△104,509	△14,047
減価償却費	138,925	136,801
減損損失	200,386	340,119
のれん償却額	10,625	7,198
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△123	1,430
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,738	△175
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	9	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△12,202	△11,500
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△78,126	△68,014
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18,010	△1,406
受取利息及び受取配当金	△38,942	△68,960
支払利息	5,472	14,581
固定資産除売却損益（△は益）	1,360	1,294
投資有価証券売却損益（△は益）	△58,105	△235,307
投資有価証券評価損益（△は益）	18,245	157
関係会社株式売却損益（△は益）	△16,974	－
売上債権の増減額（△は増加）	398,185	△1,502
棚卸資産の増減額（△は増加）	24,679	5,303
その他の資産の増減額（△は増加）	△23,805	25,411
仕入債務の増減額（△は減少）	△917,883	△3,123
未払消費税等の増減額（△は減少）	△45,094	8,852
その他の負債の増減額（△は減少）	△30,814	26,400
小計	△505,941	163,502
利息及び配当金の受取額	38,914	68,880
持分法適用会社からの配当金の受取額	4,572	－
利息の支払額	△5,737	△14,765
法人税等の支払額	△70,329	△64,609
営業活動によるキャッシュ・フロー	△538,520	153,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△388,398	344,281
現金及び現金同等物の期首残高	1,869,640	1,481,242
現金及び現金同等物の期末残高	1,481,242	1,825,523