【フリーキャッシュフローの推移】日伝(9902)
日伝 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 12億2,500万円 | - | 個別 | 9億4,100万円 | 2億8,400万円 |
| 2015年3月31日 | 13億2,300万円 | +8 | 個別 | 23億3,900万円 | △10億1,600万円 |
| 2016年3月31日 | 4億6,000万円 | △65.2 | 連結 | 22億6,300万円 | △18億300万円 |
| 2017年3月31日 | △67億3,500万円 | - | 連結 | 34億5,100万円 | △101億8,600万円 |
| 2018年3月31日 | 76億300万円 | - | 連結 | 40億2,900万円 | 35億7,400万円 |
| 2019年3月31日 | 22億100万円 | △71.1 | 連結 | 52億3,900万円 | △30億3,800万円 |
| 2020年3月31日 | △8億5,200万円 | - | 連結 | 55億7,600万円 | △64億2,800万円 |
| 2021年3月31日 | △29億6,900万円 | - | 連結 | 36億700万円 | △65億7,600万円 |
| 2022年3月31日 | △7億200万円 | - | 連結 | 30億6,800万円 | △37億7,000万円 |
| 2023年3月31日 | 21億6,200万円 | - | 連結 | 21億1,600万円 | 4,600万円 |
| 2024年3月31日 | 25億9,100万円 | +19.8 | 連結 | 50億2,300万円 | △24億3,200万円 |
| 2025年3月31日 | 77億4,300万円 | +198.8 | 連結 | 44億7,100万円 | 32億7,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／1,347億7,100万円）
資産合計（100%／1,213億3,200万円）
売上原価（84.7%／1,140億9,100万円）
純資産合計（71.1%／862億3,100万円）
流動資産合計（66.2%／803億1,000万円）
株主資本合計（65.8%／798億3,600万円）
利益剰余金（57.3%／695億8,300万円）
固定資産合計（33.8%／410億2,200万円）
負債合計（28.9%／351億100万円）
流動負債合計（22.2%／269億5,200万円）
有形固定資産合計（17.1%／207億7,100万円）
売上総利益（15.3%／206億8,000万円）
電子記録債権（16.4%／199億800万円）
売掛金（15.2%／184億3,800万円）
投資その他の資産合計（14.2%／172億2,700万円）
投資有価証券（13.1%／159億4,500万円）
商品及び製品（13%／157億5,100万円）
現金及び預金（12.8%／155億5,700万円）
販売費及び一般管理費（10.3%／138億5,500万円）
支払手形及び買掛金（10.6%／128億3,400万円）
建物及び構築物（9.5%／115億3,600万円）
電子記録債務（8.4%／102億2,200万円）
固定負債合計（6.7%／81億4,800万円）
土地（6.6%／79億5,900万円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／72億2,200万円）
経常利益（5.3%／72億円）
リース資産（5.9%／71億1,100万円）
営業利益（5.1%／68億2,400万円）
その他の包括利益累計額合計（5.3%／63億9,400万円）
資本剰余金（5.2%／62億8,300万円）
有価証券（5.1%／62億4,800万円）
その他有価証券評価差額金（5%／60億1,800万円）
建物及び構築物純額（4.7%／56億9,000万円）
資本金（4.4%／53億6,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／48億9,200万円）
当期純利益（3.6%／48億9,200万円）
営業キャッシュフロー（44億7,100万円）
リース資産純額（3.6%／43億4,100万円）
投資キャッシュフロー（32億7,200万円）
無形固定資産合計（2.5%／30億2,300万円）
繰延税金負債（2%／24億4,700万円）
法人税等合計（1.7%／23億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／22億9,600万円）
受取手形（1.7%／20億8,200万円）
のれん（1.7%／20億7,300万円）
建設仮勘定（1.3%／15億4,300万円）
機械装置及び運搬具（1.3%／15億2,000万円）
契約資産（1.2%／14億1,100万円）
未払法人税等（1.1%／12億8,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／7億7,600万円）
営業外収益合計（0.6%／7億6,100万円）
賞与引当金（0.5%／6億2,000万円）
その他純額（0.4%／4億5,900万円）
契約負債（0.4%／4億4,300万円）
リース債務（0.3%／3億9,000万円）
営業外費用合計（0.3%／3億8,500万円）
為替換算調整勘定（0.3%／3億7,600万円）
顧客関連資産（0.3%／3億6,900万円）
仕入割引（0.2%／2億9,000万円）
受取配当金（0.2%／2億7,400万円）
支払利息（0.1%／1億5,000万円）
固定資産処分損（0.1%／1億400万円）
退職給付に係る負債（0.1%／9,200万円）
自己株式取得費用（0%／6,300万円）
原材料及び貯蔵品（0%／5,700万円）
為替差損（0%／5,200万円）
繰延税金資産（0%／4,400万円）
仕掛品（0%／3,800万円）
法人税等調整額（0%／3,300万円）
投資有価証券売却益（0%／2,200万円）
特別利益合計（0%／2,200万円）
長期貸付金（0%／2,100万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
自己株式（-%／△13億9,800万円）
減価償却累計額（-%／△58億4,600万円）
財務キャッシュフロー（△63億2,000万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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