【営業キャッシュフローの推移】日伝(9902)

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日伝(9902)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日伝　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日伝の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億4,100万円-個別 日本
2015年3月31日23億3,900万円+148.6個別 日本
2016年3月31日22億6,300万円△3.2連結 日本
2017年3月31日34億5,100万円+52.5連結 日本
2018年3月31日40億2,900万円+16.7連結 日本
2019年3月31日52億3,900万円+30連結 日本
2020年3月31日55億7,600万円+6.4連結 日本
2021年3月31日36億700万円△35.3連結 日本
2022年3月31日30億6,800万円△14.9連結 日本
2023年3月31日21億1,600万円△31連結 日本
2024年3月31日50億2,300万円+137.4連結 日本
2025年3月31日44億7,100万円△11連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日伝のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,847

7,222

減価償却費

1,270

1,269

のれん償却額

－

188

顧客関連資産償却額

－

41

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

2

受取利息及び受取配当金

△320

△349

支払利息

157

150

投資有価証券売却損益（△は益）

△459

△22

固定資産処分損益（△は益）

22

104

売上債権の増減額（△は増加）

△1,957

921

棚卸資産の増減額（△は増加）

158

725

その他の資産の増減額（△は増加）

△636

266

仕入債務の増減額（△は減少）

2,137

△3,873

その他の負債の増減額（△は減少）

353

△296

その他

△110

30

小計

7,478

6,393

利息及び配当金の受取額

350

379

利息の支払額

△157

△150

役員退職慰労金の支払額

△112

－

法人税等の支払額

△2,535

△2,150

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,023

4,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

15,368

13,557

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

353

－

現金及び現金同等物の期末残高

13,557

15,037






財務三表

日伝の貸借対照表

日伝の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,347億7,100万円）
資産合計（100%／1,213億3,200万円）
売上原価（84.7%／1,140億9,100万円）
純資産合計（71.1%／862億3,100万円）
流動資産合計（66.2%／803億1,000万円）
株主資本合計（65.8%／798億3,600万円）
利益剰余金（57.3%／695億8,300万円）
固定資産合計（33.8%／410億2,200万円）
負債合計（28.9%／351億100万円）
流動負債合計（22.2%／269億5,200万円）
有形固定資産合計（17.1%／207億7,100万円）
売上総利益（15.3%／206億8,000万円）
電子記録債権（16.4%／199億800万円）
売掛金（15.2%／184億3,800万円）
投資その他の資産合計（14.2%／172億2,700万円）
投資有価証券（13.1%／159億4,500万円）
商品及び製品（13%／157億5,100万円）
現金及び預金（12.8%／155億5,700万円）
販売費及び一般管理費（10.3%／138億5,500万円）
支払手形及び買掛金（10.6%／128億3,400万円）
建物及び構築物（9.5%／115億3,600万円）
電子記録債務（8.4%／102億2,200万円）
固定負債合計（6.7%／81億4,800万円）
土地（6.6%／79億5,900万円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／72億2,200万円）
経常利益（5.3%／72億円）
リース資産（5.9%／71億1,100万円）
営業利益（5.1%／68億2,400万円）
その他の包括利益累計額合計（5.3%／63億9,400万円）
資本剰余金（5.2%／62億8,300万円）
有価証券（5.1%／62億4,800万円）
その他有価証券評価差額金（5%／60億1,800万円）
建物及び構築物純額（4.7%／56億9,000万円）
資本金（4.4%／53億6,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／48億9,200万円）
当期純利益（3.6%／48億9,200万円）
営業キャッシュフロー（44億7,100万円）
リース資産純額（3.6%／43億4,100万円）
投資キャッシュフロー（32億7,200万円）
無形固定資産合計（2.5%／30億2,300万円）
繰延税金負債（2%／24億4,700万円）
法人税等合計（1.7%／23億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／22億9,600万円）
受取手形（1.7%／20億8,200万円）
のれん（1.7%／20億7,300万円）
建設仮勘定（1.3%／15億4,300万円）
機械装置及び運搬具（1.3%／15億2,000万円）
契約資産（1.2%／14億1,100万円）
未払法人税等（1.1%／12億8,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.6%／7億7,600万円）
営業外収益合計（0.6%／7億6,100万円）
賞与引当金（0.5%／6億2,000万円）
その他純額（0.4%／4億5,900万円）
契約負債（0.4%／4億4,300万円）
リース債務（0.3%／3億9,000万円）
営業外費用合計（0.3%／3億8,500万円）
為替換算調整勘定（0.3%／3億7,600万円）
顧客関連資産（0.3%／3億6,900万円）
仕入割引（0.2%／2億9,000万円）
受取配当金（0.2%／2億7,400万円）
支払利息（0.1%／1億5,000万円）
固定資産処分損（0.1%／1億400万円）
退職給付に係る負債（0.1%／9,200万円）
自己株式取得費用（0%／6,300万円）
原材料及び貯蔵品（0%／5,700万円）
為替差損（0%／5,200万円）
繰延税金資産（0%／4,400万円）
仕掛品（0%／3,800万円）
法人税等調整額（0%／3,300万円）
投資有価証券売却益（0%／2,200万円）
特別利益合計（0%／2,200万円）
長期貸付金（0%／2,100万円）
貸倒引当金（-%／△300万円）
自己株式（-%／△13億9,800万円）
減価償却累計額（-%／△58億4,600万円）
財務キャッシュフロー（△63億2,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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