【営業キャッシュフローの推移】ミロク情報サービス(9928)

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ミロク情報サービス(9928)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ミロク情報サービス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ミロク情報サービスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日31億7,910万8,000円-連結 日本
2015年3月31日27億794万円△14.8連結 日本
2016年3月31日21億3,956万6,000円△21連結 日本
2017年3月31日38億1,981万8,000円+78.5連結 日本
2018年3月31日33億9,259万5,000円△11.2連結 日本
2019年3月31日41億580万7,000円+21連結 日本
2020年3月31日53億4,353万5,000円+30.1連結 日本
2021年3月31日39億7,700万円△25.6連結 日本
2022年3月31日62億200万円+55.9連結 日本
2023年3月31日71億5,700万円+15.4連結 日本
2024年3月31日65億3,800万円△8.6連結 日本
2025年3月31日63億5,700万円△2.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ミロク情報サービスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,071

6,563

減価償却費

2,543

2,089

減損損失

688

54

のれん償却額

123

73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△142

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△254

10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

－

受取利息及び受取配当金

△28

△37

支払利息

23

59

為替差損益（△は益）

△8

0

持分法による投資損益（△は益）

△38

△20

投資有価証券売却損益（△は益）

△539

△358

投資有価証券評価損益（△は益）

28

0

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△31

関係会社株式評価損

－

4

固定資産除売却損益（△は益）

8

2

暗号資産売却損益（△は益）

－

182

持分変動損益（△は益）

13

△27

売上債権の増減額（△は増加）

△605

△522

棚卸資産の増減額（△は増加）

187

262

仕入債務の増減額（△は減少）

△100

322

その他

585

△868

小計

8,564

7,790

法人税等の支払額

△2,026

△1,432

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,538

6,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,194

△2,517

現金及び現金同等物の期首残高

19,171

17,977

現金及び現金同等物の期末残高

17,977

15,459






財務三表

ミロク情報サービスの貸借対照表

ミロク情報サービスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／461億6,000万円）
資産合計（100%／453億3,100万円）
純資産合計（65.4%／296億3,700万円）
株主資本合計（63.8%／289億3,800万円）
売上総利益（60.4%／278億7,600万円）
利益剰余金（56.7%／257億1,100万円）
流動資産合計（54.3%／246億2,900万円）
販売費及び一般管理費合計（46.8%／215億8,900万円）
固定資産合計（45.7%／207億200万円）
売上原価（39.6%／182億8,300万円）
現金及び預金（36.9%／167億2,200万円）
負債合計（34.6%／156億9,300万円）
流動負債合計（29.1%／131億7,300万円）
無形固定資産合計（23%／104億2,200万円）
給料及び手当（19.2%／88億7,000万円）
ソフトウエア仮勘定（19.6%／88億6,900万円）
税金等調整前当期純利益（14.2%／65億6,300万円）
経常利益（13.8%／63億9,000万円）
営業キャッシュフロー（63億5,700万円）
営業利益（13.6%／62億8,700万円）
投資その他の資産合計（12.3%／55億6,500万円）
売掛金（11.3%／51億4,300万円）
有形固定資産合計（10.4%／47億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.5%／43億8,100万円）
当期純利益（9.3%／42億8,900万円）
建物及び構築物（7.5%／34億2,200万円）
資本金（7.1%／31億9,800万円）
短期借入金（7%／31億6,000万円）
資本剰余金（6.4%／29億400万円）
土地（6.4%／28億8,800万円）
契約負債（5.6%／25億2,700万円）
固定負債合計（5.6%／25億2,000万円）
長期借入金（5.3%／24億円）
法人税等合計（4.9%／22億7,300万円）
法人税住民税及び事業税（4.8%／22億2,700万円）
投資有価証券（4.5%／20億2,300万円）
販売促進費（3.6%／16億7,400万円）
繰延税金資産（3.5%／15億9,400万円）
未払法人税等（3.4%／15億5,200万円）
ソフトウエア（3.4%／15億4,600万円）
買掛金（3.1%／14億2,600万円）
賞与引当金（2.9%／13億300万円）
建物及び構築物純額（2.8%／12億7,300万円）
前払費用（2.7%／12億2,100万円）
賞与引当金繰入額（2.1%／9億7,000万円）
未払金（2%／9億2,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／8億円）
商品（1.5%／7億円）
その他純額（1.2%／5億5,200万円）
長期前払費用（1%／4億4,000万円）
特別利益合計（0.9%／4億1,600万円）
退職給付費用（0.9%／4億1,100万円）
未払費用（0.9%／4億900万円）
仕掛品（0.8%／3億6,900万円）
投資有価証券売却益（0.8%／3億5,800万円）
非支配株主持分（0.8%／3億5,600万円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／3億4,200万円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／3億4,200万円）
特別損失合計（0.5%／2億4,300万円）
営業外収益合計（0.4%／1億8,700万円）
暗号資産売却損（0.4%／1億8,200万円）
受取手形（0.3%／1億3,000万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／8,500万円）
営業外費用合計（0.2%／8,400万円）
支払利息（0.1%／5,900万円）
減損損失（0.1%／5,400万円）
契約資産（0.1%／4,800万円）
法人税等調整額（0.1%／4,600万円）
受取解決金（0.1%／4,000万円）
貯蔵品（0.1%／3,500万円）
受取手数料（0.1%／3,100万円）
関係会社株式売却益（0.1%／3,100万円）
持分変動利益（0.1%／2,700万円）
保険配当金（0.1%／2,600万円）
資産除去債務（0%／2,200万円）
持分法による投資利益（0%／2,000万円）
受取配当金（0%／1,900万円）
受取利息（0%／1,800万円）
貸倒引当金繰入額（0%／900万円）
支払手数料（0%／800万円）
貸倒引当金（-%／△2,000万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△9,100万円）
減価償却累計額（-%／△21億4,900万円）
自己株式（-%／△28億7,500万円）
投資キャッシュフロー（△43億7,300万円）
財務キャッシュフロー（△45億200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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