【営業キャッシュフローの推移】バローホールディングス(9956)

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バローホールディングス(9956)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バローホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バローホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日191億9,800万円-連結 日本
2015年3月31日222億5,700万円+15.9連結 日本
2016年3月31日229億9,100万円+3.3連結 日本
2017年3月31日222億7,000万円△3.1連結 日本
2018年3月31日277億9,000万円+24.8連結 日本
2019年3月31日273億6,900万円△1.5連結 日本
2020年3月31日308億7,100万円+12.8連結 日本
2021年3月31日441億3,800万円+43連結 日本
2022年3月31日243億6,100万円△44.8連結 日本
2023年3月31日362億2,900万円+48.7連結 日本
2024年3月31日384億4,900万円+6.1連結 日本
2025年3月31日377億7,100万円△1.8連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バローホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

21,262

22,435

 

減価償却費

21,751

23,159

 

減損損失

4,853

3,447

 

のれん償却額

690

695

 

負ののれん発生益

△15

△9

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

508

△119

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

339

251

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△188

23

 

ポイント引当金の増減額（△は減少）

215

504

 

受取利息及び受取配当金

△393

△432

 

支払利息

730

966

 

固定資産除却損

150

105

 

固定資産圧縮損

98

165

 

持分法による投資損益（△は益）

70

△61

 

補助金収入

△151

△257

 

違約金収入

△181

△83

 

売上債権の増減額（△は増加）

△6,729

△4,063

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,391

△1,358

 

仕入債務の増減額（△は減少）

3,185

3,215

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

943

△407

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

3,978

△3,435

 

その他

△1,594

1,753

 

小計

47,132

46,495

 

利息及び配当金の受取額

281

360

 

違約金の受取額

181

83

 

利息の支払額

△716

△961

 

法人税等の支払額

△8,431

△8,206

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,449

37,771
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,839

△6,814

現金及び現金同等物の期首残高

20,973

28,813

現金及び現金同等物の期末残高

 28,813

 21,998





財務三表

バローホールディングスの貸借対照表

バローホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／8,275億4,300万円）
売上原価（73.2%／6,056億6,200万円）
資産合計（100%／4,600億6,800万円）
負債合計（59.1%／2,720億2,500万円）
営業総利益（30.1%／2,487億7,200万円）
売上総利益（26.8%／2,218億8,000万円）
純資産合計（40.9%／1,880億4,300万円）
株主資本合計（36.8%／1,692億400万円）
流動負債合計（36.5%／1,677億2,800万円）
利益剰余金（30.1%／1,384億7,000万円）
固定負債合計（22.7%／1,042億9,600万円）
支払手形及び買掛金（14.8%／680億3,800万円）
商品及び製品（14.1%／649億6,800万円）
長期借入金（10.9%／500億200万円）
営業キャッシュフロー（377億7,100万円）
受取手形売掛金及び契約資産（6.7%／306億500万円）
営業収入（3.2%／268億9,200万円）
経常利益（3.2%／261億7,900万円）
営業利益（2.8%／231億9,100万円）
現金及び預金（4.9%／226億3,200万円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／224億3,500万円）
短期借入金（4.9%／223億6,700万円）
資本剰余金（4.4%／200億5,300万円）
コマーシャルペーパー（4.3%／199億9,100万円）
非支配株主持分（3.7%／168億3,100万円）
当期純利益（1.8%／148億5,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.1%／143億8,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.6%／136億5,400万円）
資本金（3%／136億900万円）
社債（2.2%／101億円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／88億4,400万円）
法人税等合計（0.9%／75億8,200万円）
長期預り保証金（1.4%／63億5,600万円）
退職給付に係る負債（1.3%／61億9,300万円）
未払法人税等（1%／47億2,900万円）
広告宣伝費（0.6%／45億9,700万円）
賞与引当金（1%／44億9,800万円）
特別損失合計（0.5%／41億8,000万円）
減損損失（0.4%／34億4,700万円）
リース債務（0.5%／24億9,800万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／19億8,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／17億4,100万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／15億2,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／11億9,800万円）
ポイント引当金（0.2%／10億8,900万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／5億5,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4億8,600万円）
特別利益合計（0.1%／4億3,600万円）
繰延税金負債（0.1%／3億100万円）
役員賞与引当金（0.1%／2億8,000万円）
補助金収入（0%／2億5,700万円）
包装費（0%／1億7,100万円）
固定資産圧縮損（0%／1億6,500万円）
固定資産除却損（0%／1億500万円）
違約金収入（0%／8,300万円）
資産除去債務（0%／7,800万円）
投資有価証券売却益（0%／6,300万円）
固定資産売却益（0%／2,200万円）
新株予約権（0%／1,900万円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／1,300万円）
負ののれん発生益（0%／900万円）
固定資産売却損（0%／300万円）
為替換算調整勘定（-%／△2億4,000万円）
法人税等調整額（-%／△12億6,100万円）
自己株式（-%／△29億2,900万円）
財務キャッシュフロー（△46億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△398億9,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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