【財務キャッシュフローの推移】バローホールディングス(9956)

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バローホールディングス(9956)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バローホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

バローホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日59億8,300万円-連結 日本
2015年3月31日△37億4,500万円-連結 日本
2016年3月31日△67億5,800万円-連結 日本
2017年3月31日△31億6,800万円-連結 日本
2018年3月31日△32億2,300万円-連結 日本
2019年3月31日73億200万円-連結 日本
2020年3月31日△5億5,100万円-連結 日本
2021年3月31日△104億7,200万円-連結 日本
2022年3月31日△41億1,500万円-連結 日本
2023年3月31日△123億2,900万円-連結 日本
2024年3月31日△45億5,800万円-連結 日本
2025年3月31日△46億9,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バローホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100

△700

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

991

 

長期借入れによる収入

12,471

19,900

 

長期借入金の返済による支出

△12,805

△14,973

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,564

△3,516

 

自己株式の売却による収入

17

9

 

自己株式の取得による支出

△0

△2,119

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

50

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△50

△2

 

配当金の支払額

△3,172

△3,524

 

非支配株主への配当金の支払額

△603

△575

 

その他

-

△179

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,558

△4,691

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△2
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,839

△6,814

現金及び現金同等物の期首残高

20,973

28,813

現金及び現金同等物の期末残高

 28,813

 21,998





財務三表

バローホールディングスの貸借対照表

バローホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／8,275億4,300万円）
売上原価（73.2%／6,056億6,200万円）
資産合計（100%／4,600億6,800万円）
負債合計（59.1%／2,720億2,500万円）
営業総利益（30.1%／2,487億7,200万円）
売上総利益（26.8%／2,218億8,000万円）
純資産合計（40.9%／1,880億4,300万円）
株主資本合計（36.8%／1,692億400万円）
流動負債合計（36.5%／1,677億2,800万円）
利益剰余金（30.1%／1,384億7,000万円）
固定負債合計（22.7%／1,042億9,600万円）
支払手形及び買掛金（14.8%／680億3,800万円）
商品及び製品（14.1%／649億6,800万円）
長期借入金（10.9%／500億200万円）
営業キャッシュフロー（377億7,100万円）
受取手形売掛金及び契約資産（6.7%／306億500万円）
営業収入（3.2%／268億9,200万円）
経常利益（3.2%／261億7,900万円）
営業利益（2.8%／231億9,100万円）
現金及び預金（4.9%／226億3,200万円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／224億3,500万円）
短期借入金（4.9%／223億6,700万円）
資本剰余金（4.4%／200億5,300万円）
コマーシャルペーパー（4.3%／199億9,100万円）
非支配株主持分（3.7%／168億3,100万円）
当期純利益（1.8%／148億5,300万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.1%／143億8,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.6%／136億5,400万円）
資本金（3%／136億900万円）
社債（2.2%／101億円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／88億4,400万円）
法人税等合計（0.9%／75億8,200万円）
長期預り保証金（1.4%／63億5,600万円）
退職給付に係る負債（1.3%／61億9,300万円）
未払法人税等（1%／47億2,900万円）
広告宣伝費（0.6%／45億9,700万円）
賞与引当金（1%／44億9,800万円）
特別損失合計（0.5%／41億8,000万円）
減損損失（0.4%／34億4,700万円）
リース債務（0.5%／24億9,800万円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／19億8,700万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／17億4,100万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／15億2,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／11億9,800万円）
ポイント引当金（0.2%／10億8,900万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／5億5,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／4億8,600万円）
特別利益合計（0.1%／4億3,600万円）
繰延税金負債（0.1%／3億100万円）
役員賞与引当金（0.1%／2億8,000万円）
補助金収入（0%／2億5,700万円）
包装費（0%／1億7,100万円）
固定資産圧縮損（0%／1億6,500万円）
固定資産除却損（0%／1億500万円）
違約金収入（0%／8,300万円）
資産除去債務（0%／7,800万円）
投資有価証券売却益（0%／6,300万円）
固定資産売却益（0%／2,200万円）
新株予約権（0%／1,900万円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／1,300万円）
負ののれん発生益（0%／900万円）
固定資産売却損（0%／300万円）
為替換算調整勘定（-%／△2億4,000万円）
法人税等調整額（-%／△12億6,100万円）
自己株式（-%／△29億2,900万円）
財務キャッシュフロー（△46億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△398億9,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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