【営業キャッシュフローの推移】アシードホールディングス(9959)

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アシードホールディングス(9959)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アシードホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日10億7,192万3,000円-連結 日本
2015年3月31日7億7,265万2,000円△27.9連結 日本
2016年3月31日15億223万6,000円+94.4連結 日本
2017年3月31日14億7,951万8,000円△1.5連結 日本
2018年3月31日8億7,765万5,000円△40.7連結 日本
2019年3月31日15億3,454万9,000円+74.8連結 日本
2020年3月31日8億4,448万7,000円△45連結 日本
2021年3月31日13億4,207万5,000円+58.9連結 日本
2022年3月31日9億2,200万円△31.3連結 日本
2023年3月31日11億3,600万円+23.2連結 日本
2024年3月31日16億9,000万円+48.8連結 日本
2025年3月31日8億3,800万円△50.4連結 日本
2026年3月31日19億7,100万円+135.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アシードホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

968

1,219

減価償却費

795

836

減損損失

119

183

のれん償却額

28

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△156

支払利息

40

66

投資事業組合運用損益（△は益）

△25

△13

持分法による投資損益（△は益）

△248

△273

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

△1

固定資産除却損

52

16

売上債権の増減額（△は増加）

△50

△586

棚卸資産の増減額（△は増加）

△104

△32

長期前払費用の増減額（△は増加）

66

9

その他の資産の増減額（△は増加）

△111

110

仕入債務の増減額（△は減少）

△61

499

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19

108

その他の負債の増減額（△は減少）

△216

176

その他

△4

△3

小計

1,203

2,203

利息及び配当金の受取額

73

72

利息の支払額

△42

△70

法人税等の支払額

△394

△233

営業活動によるキャッシュ・フロー

838

1,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201

2,063

現金及び現金同等物の期首残高

1,570

1,772

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,772

※ 3,835






財務三表

アシードホールディングスの貸借対照表

アシードホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／254億900万円）
資産合計（100%／241億4,500万円）
負債合計（67.1%／162億800万円）
売上原価（61.7%／156億8,500万円）
固定資産合計（58%／140億600万円）
有形固定資産合計（44.3%／107億400万円）
流動負債合計（43.4%／104億8,300万円）
流動資産合計（42%／101億3,900万円）
売上総利益（38.3%／97億2,300万円）
販売費及び一般管理費（34.1%／86億5,200万円）
株主資本合計（33%／79億6,000万円）
純資産合計（32.9%／79億3,600万円）
利益剰余金（27.9%／67億2,600万円）
機械装置及び運搬具（27.8%／67億200万円）
建物及び構築物（27%／65億2,100万円）
固定負債合計（23.7%／57億2,500万円）
長期借入金（21.4%／51億7,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.1%／41億1,900万円）
土地（16.1%／38億8,300万円）
現金及び預金（15.9%／38億3,500万円）
買掛金（13.4%／32億3,300万円）
投資その他の資産合計（13.1%／31億5,300万円）
短期借入金（12.6%／30億4,000万円）
建物及び構築物純額（11.4%／27億5,100万円）
財務キャッシュフロー（26億300万円）
機械装置及び運搬具純額（10.5%／25億4,500万円）
投資有価証券（10.3%／24億7,700万円）
営業キャッシュフロー（19億7,100万円）
１年内返済予定の長期借入金（7%／16億8,500万円）
経常利益（5.6%／14億1,800万円）
建設仮勘定（5.1%／12億2,800万円）
税金等調整前当期純利益（4.8%／12億1,900万円）
営業利益（4.2%／10億7,100万円）
資本剰余金（4.3%／10億4,000万円）
商品及び製品（4.1%／9億9,000万円）
当期純利益（3.6%／9億900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／9億900万円）
未払金（3.5%／8億4,400万円）
資本金（3.3%／7億9,800万円）
リース資産（3.1%／7億4,600万円）
営業外収益合計（1.8%／4億4,500万円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／4億1,500万円）
原材料及び貯蔵品（1.6%／3億9,700万円）
工具器具及び備品（1.3%／3億1,500万円）
法人税等合計（1.2%／3億1,000万円）
未払消費税等（1.2%／2億9,600万円）
未払法人税等（1.2%／2億9,200万円）
持分法による投資利益（1.1%／2億7,300万円）
リース資産純額（1%／2億4,300万円）
賞与引当金（0.9%／2億1,900万円）
繰延税金資産（0.9%／2億1,000万円）
特別損失合計（0.8%／1億9,900万円）
減損損失（0.7%／1億8,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.7%／1億7,700万円）
前払費用（0.7%／1億6,900万円）
為替換算調整勘定（0.7%／1億6,200万円）
無形固定資産合計（0.6%／1億4,800万円）
長期前払費用（0.5%／1億1,400万円）
営業外費用合計（0.4%／9,800万円）
リース債務（0.4%／8,700万円）
のれん（0.3%／7,500万円）
支払利息（0.3%／6,600万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／5,100万円）
ソフトウエア（0.1%／3,600万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／3,500万円）
固定資産除却損（0.1%／1,600万円）
投資事業組合運用益（0.1%／1,300万円）
退職給付に係る負債（0%／200万円）
特別利益合計（0%／100万円）
投資有価証券売却益（0%／100万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2,400万円）
貸倒引当金（-%／△4,500万円）
法人税等調整額（-%／△1億500万円）
土地再評価差額金（-%／△3億6,400万円）
自己株式（-%／△6億400万円）
投資キャッシュフロー（△25億1,700万円）
減価償却累計額（-%／△37億6,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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