【営業キャッシュフローの推移】タキヒヨー(9982)

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タキヒヨー(9982)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タキヒヨー　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タキヒヨーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日△8億3,700万円-連結 日本
2015年2月28日35億700万円-連結 日本
2016年2月29日14億2,000万円△59.5連結 日本
2017年2月28日21億3,700万円+50.5連結 日本
2018年2月28日△24億1,200万円-連結 日本
2019年2月28日△2億8,300万円-連結 日本
2020年2月29日8億7,500万円-連結 日本
2021年2月28日△6億3,000万円-連結 日本
2022年2月28日△51億6,700万円-連結 日本
2023年2月28日△13億3,300万円-連結 日本
2024年2月29日37億1,700万円-連結 日本
2025年2月28日26億2,100万円△29.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タキヒヨーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

845

1,357

 

減価償却費

282

265

 

減損損失

183

34

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

11

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△9

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24

△37

 

受取利息及び受取配当金

△94

△120

 

支払利息

127

152

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△76

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△214

6

 

固定資産除却損

0

36

 

売上債権の増減額（△は増加）

490

334

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

595

876

 

仕入債務の増減額（△は減少）

1,015

213

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

300

20

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

169

△104

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△99

127

 

その他の負債の増減額（△は減少）

288

△180

 

その他

△23

△1

 

小計

3,832

2,905

 

利息及び配当金の受取額

94

121

 

利息の支払額

△126

△161

 

希望退職関連費用の支払額

△23

－

 

法人税等の支払額

△58

△243

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,717

2,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△208

1,020

現金及び現金同等物の期首残高

3,333

3,124

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,124

※ 4,144





財務三表

タキヒヨーの貸借対照表

タキヒヨーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／606億3,300万円）
売上原価（79%／478億7,200万円）
資産合計（100%／472億800万円）
純資産合計（64.1%／302億6,700万円）
株主資本合計（59%／278億3,700万円）
利益剰余金（43.7%／206億1,700万円）
負債合計（35.9%／169億4,000万円）
売上総利益（21%／127億6,000万円）
流動負債合計（24.7%／116億8,300万円）
受取手形及び売掛金（24.5%／115億5,200万円）
販売費及び一般管理費合計（18.9%／114億4,800万円）
支払手形及び買掛金（14.5%／68億6,300万円）
固定負債合計（11.1%／52億5,700万円）
商品及び製品（10%／47億3,300万円）
現金及び預金（9.2%／43億2,000万円）
資本剰余金（8.8%／41億4,800万円）
給料及び手当（6.4%／38億5,400万円）
資本金（7.7%／36億2,200万円）
長期借入金（6.8%／32億円）
営業キャッシュフロー（26億2,100万円）
その他の包括利益累計額合計（4.9%／23億3,400万円）
運賃諸掛（3%／18億4,900万円）
その他有価証券評価差額金（3.8%／17億9,800万円）
未払金（3.4%／15億8,200万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.1%／14億5,000万円）
繰延税金負債（3%／14億3,100万円）
経常利益（2.2%／13億5,800万円）
税金等調整前当期純利益（2.2%／13億5,700万円）
営業利益（2.2%／13億1,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／11億700万円）
当期純利益（1.8%／11億700万円）
短期借入金（2.1%／10億円）
福利厚生費（1.6%／10億円）
賃借料（1.1%／6億5,100万円）
広告宣伝費及び販売促進費（1%／6億900万円）
旅費及び交通費（0.8%／5億1,000万円）
賞与（0.8%／4億7,300万円）
投資キャッシュフロー（3億1,400万円）
繰延ヘッジ損益（0.6%／3億100万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／2億7,300万円）
法人税等合計（0.4%／2億4,900万円）
通信費（0.4%／2億2,700万円）
為替換算調整勘定（0.5%／2億2,700万円）
未払法人税等（0.5%／2億2,000万円）
営業外収益合計（0.4%／2億1,700万円）
資産除去債務（0.4%／1億7,700万円）
営業外費用合計（0.3%／1億7,000万円）
支払利息（0.3%／1億5,200万円）
退職給付費用（0.2%／1億1,200万円）
受取配当金（0.2%／1億1,100万円）
減価償却費（0.2%／1億300万円）
新株予約権（0.2%／9,500万円）
賞与引当金（0.2%／8,700万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／8,200万円）
特別損失合計（0.1%／7,900万円）
投資有価証券売却益（0.1%／7,800万円）
特別利益合計（0.1%／7,800万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／6,100万円）
為替差益（0.1%／5,000万円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／3,900万円）
リース債務（0.1%／3,800万円）
固定資産除却損（0.1%／3,600万円）
退職給付に係る負債（0.1%／3,500万円）
減損損失（0.1%／3,400万円）
仕掛品（0%／2,300万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,100万円）
受取利息（0%／800万円）
土地再評価差額金（0%／500万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／200万円）
固定資産売却益（-%／円）
法人税等調整額（-%／△2,300万円）
自己株式（-%／△5億5,100万円）
財務キャッシュフロー（△19億5,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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