【営業キャッシュフローの推移】ファーストリテイリング(9983)

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ファーストリテイリング(9983)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ファーストリテイリング　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ファーストリテイリングの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日1,105億9,500万円-連結 国際
2015年8月31日1,349億3,100万円+22連結 国際
2016年8月31日987億5,500万円△26.8連結 国際
2017年8月31日2,121億6,800万円+114.8連結 国際
2018年8月31日1,764億300万円△16.9連結 国際
2019年8月31日3,005億500万円+70.4連結 国際
2020年8月31日2,648億6,800万円△11.9連結 国際
2021年8月31日4,289億6,800万円+62連結 国際
2022年8月31日4,308億1,700万円+0.4連結 国際
2023年8月31日4,632億1,600万円+7.5連結 国際
2024年8月31日6,515億2,100万円+40.7連結 国際
2025年8月31日5,806億1,800万円△10.9連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ファーストリテイリングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

557,201

 

650,574

減価償却費及びその他の償却費

 

204,388

 

216,492

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

15

△1,700

 

598

受取利息及び受取配当金

 

△66,751

 

△65,317

支払利息

 

11,078

 

12,834

為替差損益（△は益）

 

△621

 

△33,826

持分法による投資損益（△は益）

 

△1,417

 

△1,704

固定資産除却損

 

1,397

 

1,342

売上債権の増減額（△は増加）

 

△17,394

 

△12,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

△23,540

 

△29,855

仕入債務の増減額（△は減少）

 

47,320

 

476

その他の資産の増減額（△は増加）

 

△876

 

△2,479

その他の負債の増減額（△は減少）

 

31,520

 

3,852

その他

 

△878

 

△11,391

小計

 

739,726

 

728,879

利息及び配当金の受取額

 

56,454

 

64,625

利息の支払額

 

△11,099

 

△12,869

法人税等の支払額

 

△156,361

 

△202,242

法人税等の還付額

 

22,800

 

2,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

651,521

 

580,618

 

 

 

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額

 

290,279

 

△300,320

現金及び現金同等物期首残高

８

903,280

 

1,193,560

現金及び現金同等物期末残高

８

1,193,560

 

893,239






財務三表

ファーストリテイリングの貸借対照表

ファーストリテイリングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆8,593億5,300万円）
売上収益（100%／3兆4,005億3,900万円）
流動資産合計（65.5%／2兆5,278億1,500万円）
資本合計（60.3%／2兆3,275億100万円）
親会社の所有者に帰属する持分（58.9%／2兆2,731億1,500万円）
利益剰余金（53.3%／2兆564億3,700万円）
売上総利益（53.8%／1兆8,288億5,800万円）
負債合計（39.7%／1兆5,318億5,200万円）
非流動資産合計（34.5%／1兆3,315億3,800万円）
流動負債合計（23.6%／9,112億9,100万円）
その他の短期金融資産（23.3%／8,997億100万円）
現金及び現金同等物（23.1%／8,932億3,900万円）
税引前利益（19.1%／6,505億7,400万円）
非流動負債合計（16.1%／6,205億6,100万円）
営業キャッシュフロー（5,806億1,800万円）
営業利益（16.6%／5,642億6,500万円）
棚卸資産（13.2%／5,109億5,800万円）
使用権資産（12.4%／4,771億1,100万円）
当期利益（13.5%／4,591億5,300万円）
親会社の所有者（12.7%／4,330億900万円）
買掛金及びその他の短期債務（10.1%／3,901億4,900万円）
有形固定資産（8.6%／3,323億5,100万円）
長期金融資産（8.1%／3,124億3,800万円）
その他の資本の構成要素（4.9%／1,899億3,600万円）
その他の短期金融負債（3.9%／1,509億4,200万円）
その他の流動負債（3.9%／1,493億9,400万円）
長期金融負債（3.7%／1,410億7,100万円）
リース負債（3.3%／1,268億3,000万円）
金融収益（2.9%／991億4,300万円）
売掛金及びその他の短期債権（2.5%／964億700万円）
デリバティブ金融資産（2.5%／948億300万円）
無形資産（2.4%／916億600万円）
未払法人所得税（1.9%／730億7,200万円）
非支配持分（1.4%／543億8,500万円）
繰延税金資産（1.1%／408億8,900万円）
持分法で会計処理されている投資（0.8%／313億6,100万円）
資本剰余金（0.8%／309億9,800万円）
非支配持分（0.8%／261億4,300万円）
その他の流動資産（0.6%／246億6,200万円）
繰延税金負債（0.6%／225億3,900万円）
その他収益（0.6%／194億9,100万円）
デリバティブ金融負債（0.5%／192億5,000万円）
資本金（0.3%／102億7,300万円）
のれん（0.2%／80億9,200万円）
未収法人所得税（0.2%／80億4,200万円）
その他の非流動資産（0.1%／38億300万円）
その他の非流動負債（0.1%／24億5,700万円）
持分法による投資利益（0.1%／17億400万円）
引当金（0%／16億5,100万円）
その他費用（-%／△80億8,700万円）
金融費用（-%／△128億3,400万円）
自己株式（-%／△145億2,900万円）
法人所得税費用（-%／△1,914億2,100万円）
財務キャッシュフロー（△3,391億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△5,789億2,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△1兆2,777億100万円）
売上原価（-%／△1兆5,716億8,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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