【営業キャッシュフローの推移】GMOフィナンシャルゲート(4051)

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GMOフィナンシャルゲート(4051)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


GMOフィナンシャルゲート 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

GMOフィナンシャルゲートの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年9月30日△5億3,731万2,000円-連結 日本
2021年9月30日9億5,707万5,000円-連結 日本
2022年9月30日△2億1,218万4,000円-連結 日本
2023年9月30日8億6,591万3,000円-連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


GMOフィナンシャルゲートのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

745,831

1,099,844

 

減価償却費

317,153

385,706

 

のれん償却額

44,438

44,438

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

151,767

151,260

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

39,300

48,276

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

166

4,357

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

11,977

11,977

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

5,486

 

固定資産除却損

14,314

 

受取解約返戻金

△6,071

 

受取利息

△23

△25

 

支払利息

894

6,339

 

売上債権の増減額(△は増加)

△109,016

△289,874

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

108,054

△889,293

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△277,659

260,626

 

預り金の増減額(△は減少)

△956,044

202,319

 

その他

△48,041

305,490

 

小計

22,733

1,361,245

 

利息の受取額

23

25

 

利息の支払額

△894

△6,339

 

解約返戻金の受取額

6,071

 

法人税等の支払額

△240,118

△489,017

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△212,184

865,913

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△1,046,434

1,616,496

現金及び現金同等物の期首残高

3,433,620

2,387,185

現金及び現金同等物の期末残高

 2,387,185

 4,003,682






財務三表

GMOフィナンシャルゲートの貸借対照表

GMOフィナンシャルゲートの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年9月30日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/159億906万9,000円
売上原価75.5%/120億360万8,000円
資産合計(100%/92億6,224万円)
流動資産合計(81%/75億520万9,000円)
純資産合計(55.2%/51億1,579万5,000円)
株主資本合計(53%/49億1,346万4,000円)
負債合計(44.8%/41億4,644万5,000円)
現金及び預金(43.4%/40億1,568万2,000円)
売上総利益24.5%/39億546万円
販売費及び一般管理費合計17.5%/27億8,513万6,000円
流動負債合計(28.1%/26億485万7,000円)
商品(25.9%/23億9,617万9,000円)
利益剰余金(19%/17億6,401万9,000円)
固定資産合計(19%/17億5,703万1,000円)
資本剰余金(17.7%/16億4,304万3,000円)
資本金(17.6%/16億2,993万2,000円)
固定負債合計(16.6%/15億4,158万7,000円)
長期借入金(16.2%/15億円)
無形固定資産合計(14.6%/13億5,529万3,000円)
財務キャッシュフロー(12億8,052万9,000円)
営業利益7%/11億2,032万4,000円
経常利益7%/11億1,415万9,000円
税金等調整前当期純利益6.9%/10億9,984万4,000円
買掛金(11.6%/10億7,527万5,000円)
ソフトウエア(11.5%/10億6,207万2,000円)
売掛金(9.9%/9億2,072万5,000円)
営業キャッシュフロー(8億6,591万3,000円)
当期純利益4.9%/7億8,168万8,000円
親会社株主に帰属する当期純利益4.7%/7億4,643万3,000円
給料及び手当3.6%/5億7,880万4,000円
法人税住民税及び事業税2.7%/4億3,104万3,000円
賞与引当金(4.2%/3億9,276万円)
賞与引当金繰入額2.5%/3億9,276万円
預り金(4.1%/3億7,574万1,000円)
法人税等合計2%/3億1,815万6,000円
投資その他の資産合計(3.4%/3億1,716万1,000円)
繰延税金資産(2.6%/2億3,764万1,000円)
非支配株主持分(2.2%/2億233万円)
未払法人税等(2.2%/2億112万3,000円)
のれん(1.4%/1億3,331万5,000円)
役員報酬0.8%/1億2,846万円
ソフトウエア仮勘定(1.3%/1億1,703万5,000円)
役員賞与引当金(1.2%/1億757万6,000円)
役員賞与引当金繰入額0.7%/1億757万6,000円
契約負債(1%/8,922万4,000円)
有形固定資産(0.9%/8,457万5,000円)
敷金(0.5%/4,703万3,000円)
のれん償却額0.3%/4,443万8,000円
顧客関連資産(0.5%/4,281万円)
役員株式給付引当金(0.3%/2,395万4,000円)
固定資産除却損0.1%/1,431万4,000円
特別損失合計0.1%/1,431万4,000円
繰延税金負債(0.1%/1,310万8,000円)
役員株式給付引当金繰入額0.1%/1,197万7,000円
営業外費用合計0%/637万2,000円
支払利息0%/633万9,000円
株式給付引当金(0%/452万4,000円)
株式給付引当金繰入額0%/435万7,000円
破産更生債権等(0%/104万3,000円)
営業外収益合計0%/20万6,000円
受取利息0%/2万5,000円
貸倒引当金(-%/△852万9,000円)
法人税等調整額-%/△1億1,288万7,000円
自己株式(-%/△1億2,352万9,000円)
投資キャッシュフロー(△5億2,994万5,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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