【営業キャッシュフローの推移】ＪＲＣ(6224)

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ＪＲＣ　【業種】機械　【市場】東証グロース) 2023年8月9日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2019年2月28日	△100万円	-	個別
2020年2月29日	△100万円	-	個別
2021年2月28日	△100万円	-	個別
2022年2月28日	10億2,178万2,000円	-	連結
2023年2月28日	10億3,062万8,000円	+0.9	連結
2024年2月29日	5億7,636万5,000円	△44.1	連結	日本
2025年2月28日	16億7,650万3,000円	+190.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1) 連結経営指標等

 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．株価収益率については、株式は非上場であるため記載しておりません。

３．平均臨時雇用人員は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

４．第31期及び第32期の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

５．2023年５月26日開催の取締役会決議により、2023年６月16日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っておりますが、第31期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

 

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

(注) １．第28期及び第29期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については潜在株式が存在しないため、また第30期、第31期及び第32期については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．第28期の自己資本利益率については、当期純損失のため、記載しておりません。

３．第28期の当期純利益又は当期純損失（△）の大幅な減少は、海外子会社にかかる関係会社出資金評価損及び貸倒引当金繰入等を計上したことによるものであります。

４．株価収益率については、株式は非上場であるため記載しておりません。

５．第28期における１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施しておりませんので、記載しておりません。

６．平均臨時雇用人員数は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

７．主要な経営指標等のうち、第31期及び第32期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。なお、第28期、第29期及び第30期については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)の規定に基づき算出した各数値を記載しており、これらについては当該監査を受けておりません。

８．は2019年10月15日付けで株式１株につき999株の株式無償割当てを行っておりますが、第29期の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

９．2023年５月26日開催の取締役会決議により、2023年６月16日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っておりますが、第31期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。なお、１株当たり配当額は、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。

 

10．は、2019年10月15日付で普通株式１株につき999株の株式無償割当を行っております。また、2023年５月26日開催の取締役会決議により、2023年６月16日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(2012年８月21日付東証上審第133号)に基づき、第28期の期首に当該株式無償割当及び株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。

なお、第28期、第29期及び第30期の数値(１株当たり配当額についてはすべての数値)については、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けておりません。

 

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　 鉱工業生産指数(機械工業)　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

ＪＲＣのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2023年３月１日 　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日 　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,310,965	1,456,489
	減価償却費									230,291	249,111
	のれん償却額									1,636	20,858
	負ののれん発生益									－	△34,654
	減損損失									－	29,655
	固定資産売却損益（△は益）									△18,084	1,712
	固定資産除却損									1,883	37,620
	保険解約返戻金									△20,896	△84,089
	保険解約損益（△は益）									－	509
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,745	3,687
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,764,550	△211
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△7,748	△13,280
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△374	△3,082
	受取利息及び受取配当金									△3,704	△4,622
	為替差損益（△は益）									△402	28
	支払利息									21,995	24,944
	売上債権の増減額（△は増加）									△308,954	603,000
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△8,136	△234,136
	未収還付法人税等の増減額（△は増加）									△178,539	－
	仕入債務の増減額（△は減少）									20,415	△299,823
	未収消費税等の増減額（△は増加）									－	△42,521
	未払消費税等の増減額（△は減少）									2,389	12,584
	未払費用の増減額（△は減少）									5,798	12,849
	破産更生債権等の増減額（△は増加）									1,837,996	－
	その他									△32,964	△37,788
	小計									1,092,761	1,698,837
	利息及び配当金の受取額									590	902
	利息の支払額									△22,937	△24,228
	法人税等の支払額									△494,049	△180,896
	法人税等の還付額									－	181,888
	営業活動によるキャッシュ・フロー									576,365	1,676,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△187,825	1,027,603
現金及び現金同等物の期首残高										1,590,160	1,402,334
現金及び現金同等物の期末残高										1,402,334	2,429,938

財務三表

ＪＲＣの貸借対照表

ＪＲＣの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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