【営業キャッシュフローの推移】オンキヨーホームエンターテイメント(6628)

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オンキヨーホームエンターテイメント(6628)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


オンキヨーホームエンターテイメント 【業種】電気機器 【市場】JQスタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

オンキヨーホームエンターテイメントの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日△18億8,500万円-連結 日本
2018年3月31日4億5,000万円-連結 日本
2019年3月31日△68億2,300万円-連結 日本
2020年3月31日△21億100万円-連結 日本
2021年3月31日△43億8,600万円-連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

               

       

と株価との比較


オンキヨーホームエンターテイメントのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

9,881

6,103

減価償却費

289

61

減損損失

597

107

事業再編損

474

事業構造改善費用

107

101

債務免除益

51

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

97

16

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,964

1,556

製品保証引当金の増減額(△は減少)

117

108

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5

0

リサイクル費用引当金の増減額(△は減少)

4

4

受取利息及び受取配当金

5

8

支払利息

108

58

為替差損益(△は益)

37

3

固定資産除売却損益(△は益)

276

持分法による投資損益(△は益)

154

307

関係会社株式売却損

53

72

売上債権の増減額(△は増加)

5,487

148

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,049

426

仕入債務の増減額(△は減少)

1,133

326

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

1,023

837

未収入金の増減額(△は増加)

573

542

前払費用の増減額(△は増加)

63

199

前渡金の増減額(△は増加)

280

42

その他

92

10

小計

1,673

4,044

利息及び配当金の受取額

22

8

利息の支払額

107

119

法人税等の支払額

58

25

法人税等の還付額

68

5

事業再編による支出

312

74

事業構造改善費用の支払額

40

136

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,101

4,386

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

760

248

現金及び現金同等物の期首残高

1,478

718

現金及び現金同等物の期末残高

718

470






財務三表

オンキヨーホームエンターテイメントの貸借対照表

オンキヨーホームエンターテイメントの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2021年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金(188.9%/117億4,000万円)
資本剰余金(179.2%/111億3,400万円)
売上高100%/88億7,300万円
負債合計(137.8%/85億6,000万円)
流動負債合計(133%/82億6,600万円)
売上原価91.1%/80億8,600万円
受取手形及び売掛金(104.8%/65億1,100万円)
資産合計(100%/62億1,400万円)
流動資産合計(81.9%/50億8,800万円)
支払手形及び買掛金(78.6%/48億8,600万円)
販売費及び一般管理費53%/47億400万円
財務キャッシュフロー(32億200万円)
工具器具及び備品(35.1%/21億8,100万円)
特別損失合計24.5%/21億7,300万円
貸倒引当金繰入額19.5%/17億2,600万円
未払金(26.2%/16億2,500万円)
固定資産合計(18.1%/11億2,600万円)
原材料及び貯蔵品(17.3%/10億7,300万円)
投資その他の資産合計(16.5%/10億2,300万円)
機械装置及び運搬具(15.9%/9億9,100万円)
投資キャッシュフロー(9億3,200万円)
建物及び構築物(15%/9億2,900万円)
投資有価証券(14.7%/9億1,300万円)
商品及び製品(12.8%/7億9,700万円)
売上総利益8.9%/7億8,600万円
短期借入金(10.6%/6億6,000万円)
営業外費用合計7.3%/6億4,700万円
現金及び預金(7.6%/4億7,000万円)
未収入金(7.5%/4億6,500万円)
その他の包括利益累計額合計(7.4%/4億5,800万円)
為替換算調整勘定(7.4%/4億5,700万円)
前受金(6.5%/4億700万円)
特別利益合計4.4%/3億8,700万円
前渡金(5.5%/3億3,900万円)
持分法による投資損失3.5%/3億700万円
固定負債合計(4.7%/2億9,400万円)
固定資産売却益3.1%/2億7,600万円
支払手数料3%/2億6,600万円
未払費用(4.2%/2億6,100万円)
営業外収益合計2.8%/2億4,700万円
臨時損失2.5%/2億1,800万円
製品保証引当金(2.4%/1億4,900万円)
非支配株主持分(1.7%/1億700万円)
減損損失1.2%/1億700万円
事業構造改善費用1.1%/1億100万円
未払法人税等(1.6%/9,700万円)
為替差益1%/9,300万円
長期貸付金(1.5%/9,200万円)
資産除去債務(1.4%/8,500万円)
仕掛品(1.4%/8,500万円)
有形固定資産合計(1.3%/8,200万円)
建物及び構築物純額(1.3%/7,900万円)
関係会社株式売却益0.8%/7,200万円
支払利息0.7%/5,800万円
繰延税金負債(0.9%/5,700万円)
受取ロイヤリティー0.4%/3,900万円
投資有価証券売却益0.4%/3,600万円
事業構造改善引当金(0.5%/3,100万円)
無形固定資産(0.3%/2,000万円)
投資有価証券評価損0.2%/2,000万円
受取保険金0.2%/1,700万円
リース債務(0.2%/1,100万円)
退職給付に係る負債(0.1%/600万円)
受取配当金0.1%/600万円
新株予約権(0%/300万円)
受取利息0%/100万円
売上割引-%/円
法人税等調整額-%/△1,600万円
法人税住民税及び事業税-%/△3,600万円
法人税等合計-%/△5,200万円
自己株式(-%/△5,400万円)
減価償却累計額(-%/△8億5,000万円)
純資産合計(-%/△23億4,500万円)
株主資本合計(-%/△29億1,400万円)
営業損失-%/△39億1,800万円
経常損失-%/△43億1,700万円
営業キャッシュフロー(△43億8,600万円)
貸倒引当金(-%/△50億4,900万円)
親会社株主に帰属する当期純損失-%/△58億6,900万円
当期純損失-%/△60億5,000万円
税金等調整前当期純損失-%/△61億300万円
利益剰余金(-%/△257億3,400万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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