【投資キャッシュフローの推移】ニューラルグループ(4056)

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ニューラルグループ(4056)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


ニューラルグループ 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例:資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移(単位:100万円)

ニューラルグループの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日△1億4,244万1,000円-個別 日本
2021年12月31日△4億9,458万5,000円-連結 日本
2022年12月31日△2億6,295万7,000円-連結 日本
2023年12月31日△5,573万4,000円-連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


ニューラルグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

4,360

-

 

有形固定資産の取得による支出

△137,122

△64,397

 

投資有価証券の売却による収入

-

10,126

 

無形固定資産の取得による支出

△233

△4,022

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △251,253

-

 

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△150,000

△100,000

 

貸付けによる支出

△1,241

-

 

貸付金の回収による収入

1,359

360

 

投資不動産の売却による収入

102,165

10,164

 

定期預金の預入による支出

-

△16,170

 

定期預金の払戻による収入

-

102,875

 

敷金及び保証金の差入による支出

△41,082

△7,700

 

敷金及び保証金の回収による収入

725

13,034

 

保険積立金の解約による収入

206,315

-

 

その他

3,049

△5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△262,957

△55,734

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△417,908

△205,013

現金及び現金同等物の期首残高

1,425,990

1,008,082

現金及び現金同等物の期末残高

 1,008,082

 803,068






財務三表

ニューラルグループの貸借対照表

ニューラルグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/32億9,113万3,000円)
売上高100%/31億7,816万9,000円
負債合計(85.8%/28億2,322万4,000円)
販売費及び一般管理費85.6%/27億2,190万3,000円
売上総利益64.9%/20億6,314万1,000円
資本剰余金(53.6%/17億6,353万8,000円)
固定資産合計(50.5%/16億6,257万円)
流動負債合計(49.7%/16億3,411万8,000円)
流動資産合計(49.5%/16億2,856万2,000円)
無形固定資産合計(37.7%/12億4,047万5,000円)
固定負債合計(36.1%/11億8,910万6,000円)
売上原価35.1%/11億1,502万7,000円
長期借入金(33.4%/10億9,892万4,000円)
のれん(31.8%/10億4,745万1,000円)
現金及び預金(25%/8億2,118万8,000円)
短期借入金(21.3%/7億円)
1年内返済予定の長期借入金(16.9%/5億5,455万6,000円)
純資産合計(14.2%/4億6,790万8,000円)
株主資本合計(13.7%/4億5,121万5,000円)
資本金(12.7%/4億1,936万1,000円)
売掛金(12.2%/4億205万6,000円)
投資その他の資産合計(10.8%/3億5,636万3,000円)
棚卸資産(8.6%/2億8,234万9,000円)
財務キャッシュフロー(2億3,769万2,000円)
顧客関連資産(5.7%/1億8,780万4,000円)
投資有価証券(4.8%/1億5,721万5,000円)
工具器具及び備品(4.4%/1億4,363万2,000円)
敷金及び保証金(4.1%/1億3,499万8,000円)
特別損失合計2.1%/6,735万5,000円
有形固定資産合計(2%/6,573万1,000円)
減損損失2%/6,467万4,000円
繰延税金資産(1.9%/6,291万5,000円)
退職給付に係る負債(1.8%/6,018万2,000円)
買掛金(1.7%/5,629万円)
契約負債(1.2%/3,929万9,000円)
1年内償還予定の社債(1.1%/3,600万円)
建物及び構築物(1%/3,328万1,000円)
営業外費用合計1%/3,185万5,000円
社債(0.9%/3,000万円)
契約資産(0.7%/2,414万3,000円)
支払利息0.7%/2,344万9,000円
未払法人税等(0.6%/1,840万4,000円)
新株予約権(0.5%/1,538万5,000円)
株式交付費0.3%/811万8,000円
受取手形(0.2%/766万5,000円)
ソフトウエア(0.2%/521万9,000円)
特別利益合計0.1%/469万8,000円
賞与引当金(0.1%/445万2,000円)
法人税住民税及び事業税0.1%/427万1,000円
営業外収益合計0.1%/384万円
投資有価証券売却益0.1%/283万6,000円
車両運搬具(0.1%/257万8,000円)
固定資産売却損0%/134万8,000円
固定資産除却損0%/133万2,000円
非支配株主持分(0%/132万1,000円)
受取保険金0%/127万1,000円
為替差益0%/106万5,000円
自己新株予約権消却益0%/95万2,000円
固定資産売却益0%/90万9,000円
違約金収入0%/75万円
受取利息0%/4万2,000円
受取配当金0%/1,000円
その他の包括利益累計額合計(-%/△1万4,000円)
為替換算調整勘定(-%/△1万4,000円)
自己株式(-%/△52万8,000円)
投資キャッシュフロー(△5,573万4,000円)
法人税等合計-%/△9,277万6,000円
法人税等調整額-%/△9,704万8,000円
減価償却累計額(-%/△1億1,376万円)
営業キャッシュフロー(△3億8,699万2,000円)
親会社株主に帰属する当期純損失-%/△6億5,012万3,000円
当期純損失-%/△6億5,665万6,000円
営業損失-%/△6億5,876万1,000円
経常損失-%/△6億8,677万6,000円
税金等調整前当期純損失-%/△7億4,943万3,000円
利益剰余金(-%/△17億3,115万6,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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