【現金及び預金の推移】ニューラルグループ(4056)

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ニューラルグループ(4056)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


ニューラルグループ 【業種】情報・通信業 【市場】東証グロース)

意味現金は、通貨と通貨代用証券(小切手、預金手形、郵便為替など)を処理するときに使う勘定科目で、預金は、普通預金や当座預金、満期が1年以内の定期預金など、短期の預金を処理するときに使う勘定科目です。

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現金及び預金の推移(単位:100万円)

ニューラルグループの現金及び預金の推移

決算期現金及び預金増減率%-会計基準
2020年12月31日14億2,481万2,000円-個別 日本
2021年12月31日14億2,599万円+0.1連結 日本
2022年12月31日11億1,290万7,000円△22連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


ニューラルグループの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,425,990

1,112,907

 

 

受取手形

-

1,600

 

 

売掛金

190,536

533,946

 

 

棚卸資産

 120,965

 290,114

 

 

その他

21,179

91,922

 

 

流動資産合計

1,758,671

2,030,490






財務三表

ニューラルグループの貸借対照表

ニューラルグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2022年12月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/38億335万7,000円)
負債合計(88.6%/33億7,091万4,000円)
売上高100%/28億7,874万3,000円
販売費及び一般管理費75.1%/21億6,162万9,000円
流動資産合計(53.4%/20億3,049万円)
売上総利益64.3%/18億4,966万5,000円
固定資産合計(46.6%/17億7,286万6,000円)
固定負債合計(46.1%/17億5,490万6,000円)
流動負債合計(42.5%/16億1,600万7,000円)
長期借入金(42%/15億9,919万2,000円)
資本剰余金(37.4%/14億2,328万3,000円)
無形固定資産合計(36%/13億6,835万1,000円)
のれん(30.3%/11億5,133万1,000円)
現金及び預金(29.3%/11億1,290万7,000円)
売上原価35.7%/10億2,907万7,000円
短期借入金(18.4%/7億円)
減損損失23.1%/6億6,474万1,000円
特別損失合計23.1%/6億6,474万1,000円
売掛金(14%/5億3,394万6,000円)
1年内返済予定の長期借入金(12%/4億5,498万8,000円)
純資産合計(11.4%/4億3,244万3,000円)
株主資本合計(11.1%/4億2,086万1,000円)
投資その他の資産合計(8.3%/3億1,577万7,000円)
棚卸資産(7.6%/2億9,011万4,000円)
顧客関連資産(5.5%/2億1,103万8,000円)
投資有価証券(4.4%/1億6,705万9,000円)
財務キャッシュフロー(1億6,282万4,000円)
敷金及び保証金(3.9%/1億4,689万6,000円)
工具器具及び備品(3.7%/1億4,147万5,000円)
有形固定資産合計(2.3%/8,873万7,000円)
法人税住民税及び事業税2.8%/8,014万4,000円
資本金(2.1%/7,910万6,000円)
社債(1.7%/6,600万円)
買掛金(1.7%/6,484万2,000円)
退職給付に係る負債(1.4%/5,479万5,000円)
契約負債(1%/3,991万8,000円)
建物及び構築物(1%/3,699万4,000円)
繰延税金負債(0.9%/3,491万9,000円)
1年内償還予定の社債(0.9%/3,400万円)
営業外収益合計1.1%/3,085万4,000円
営業外費用合計0.9%/2,671万5,000円
支払利息0.8%/2,308万6,000円
保険解約返戻金0.6%/1,826万7,000円
新株予約権(0.3%/990万7,000円)
特別利益合計0.3%/822万円
固定資産売却益0.3%/822万円
賞与引当金(0.2%/806万5,000円)
ソフトウエア(0.2%/598万1,000円)
違約金収入0.1%/333万7,000円
為替差益0.1%/328万2,000円
資金調達費用0.1%/325万円
未払法人税等(0.1%/318万8,000円)
車両運搬具(0.1%/212万6,000円)
その他有価証券評価差額金(0%/167万3,000円)
受取手形(0%/160万円)
受取配当金0%/37万7,000円
受取利息0%/6万2,000円
非支配株主持分(-%/円)
自己株式(-%/△49万5,000円)
法人税等合計-%/△5,516万3,000円
減価償却累計額(-%/△9,185万8,000円)
法人税等調整額-%/△1億3,530万7,000円
投資キャッシュフロー(△2億6,295万7,000円)
経常利益又は経常損失-%/△3億782万4,000円
営業利益又は営業損失-%/△3億1,196万3,000円
営業キャッシュフロー(△3億1,824万2,000円)
当期純利益又は当期純損失-%/△9億918万2,000円
利益剰余金(-%/△10億8,103万2,000円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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