【営業キャッシュフローの推移】Ｕｍｉｏｓ(1333)

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Ｕｍｉｏｓ　【業種】水産・農林業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△39億8,000万円	-	連結	日本
2015年3月31日	178億8,900万円	-	連結	日本
2016年3月31日	306億1,600万円	+71.1	連結	日本
2017年3月31日	259億6,900万円	△15.2	連結	日本
2018年3月31日	297億3,700万円	+14.5	連結	日本
2019年3月31日	161億8,700万円	△45.6	連結	日本
2020年3月31日	391億7,800万円	+142	連結	日本
2021年3月31日	333億6,100万円	△14.8	連結	日本
2022年3月31日	192億4,900万円	△42.3	連結	日本
2023年3月31日	△2,400万円	-	連結	日本
2024年3月31日	536億400万円	-	連結	日本
2025年3月31日	391億7,900万円	△26.9	連結	日本
2026年3月31日	248億400万円	△36.7	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

Ｕｍｉｏｓのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	41,945	39,501
減価償却費	17,328	18,318
減損損失	1,303	214
のれん償却額	1,640	1,741
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△68	18
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△1,499	△1,321
受取利息及び受取配当金	△2,229	△1,836
支払利息	4,195	4,517
固定資産除却損	217	399
固定資産売却損益（△は益）	△374	△3,534
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,900	△7,698
受取保険金	△0	－
本社移転費用	－	2,122
売上債権の増減額（△は増加）	7,945	△5,925
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,270	△19,402
その他の流動資産の増減額（△は増加）	176	△432
仕入債務の増減額（△は減少）	△899	6,828
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△5,071	1,724
未払消費税等の増減額（△は減少）	△3,334	1,589
その他	35	74
小計	52,679	36,899
法人税等の支払額	△12,181	△12,054
保険金の受取額	0	－
損害賠償金の支払額	△82	△40
和解金の支払額	△1,235	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,179	24,804
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,516	4,509
現金及び現金同等物の期首残高	36,905	48,422
現金及び現金同等物の期末残高	* 48,422	* 52,931