【営業キャッシュフローの推移】ホクト(1379)

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ホクト(1379)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ホクト　【業種】水産・農林業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日84億500万円-連結 日本
2015年3月31日70億900万円△16.6連結 日本
2016年3月31日87億4,400万円+24.8連結 日本
2017年3月31日80億円△8.5連結 日本
2018年3月31日99億3,800万円+24.2連結 日本
2019年3月31日95億7,200万円△3.7連結 日本
2020年3月31日107億7,800万円+12.6連結 日本
2021年3月31日104億7,100万円△2.8連結 日本
2022年3月31日58億5,100万円△44.1連結 日本
2023年3月31日46億7,500万円△20.1連結 日本
2024年3月31日83億7,500万円+79.1連結 日本
2025年3月31日122億2,200万円+45.9連結 日本
2026年3月31日108億2,400万円△11.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ホクトのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,031

10,054

減価償却費

5,563

5,157

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

139

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△60

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△10

受取利息及び受取配当金

△289

△450

支払利息

122

158

受取保険金

△3

△1,931

減損損失

151

－

火災損失

725

119

退職給付制度移行損

－

185

和解金

2

0

為替差損益（△は益）

44

△665

売上債権の増減額（△は増加）

866

196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

△26

仕入債務の増減額（△は減少）

△93

△791

その他の流動資産の増減額（△は増加）

31

△480

その他の流動負債の増減額（△は減少）

0

△493

その他の固定資産の増減額（△は増加）

20

－

その他

85

△265

小計

13,174

10,816

利息及び配当金の受取額

284

441

利息の支払額

△115

△151

保険金の受取額

3

1,931

法人税等の支払額

△975

△1,946

和解金の支払額

△2

△0

火災損失の支払額

△146

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,222

10,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,431

3,792

現金及び現金同等物の期首残高

13,638

15,069

現金及び現金同等物の期末残高

15,069

18,861






財務三表

ホクトの貸借対照表

ホクトの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,137億2,600万円）
売上高（100%／859億1,500万円）
建物及び構築物（65.9%／749億6,000万円）
機械装置及び運搬具（64.6%／734億4,200万円）
固定資産合計（64.4%／731億9,600万円）
純資産合計（57.1%／649億2,400万円）
売上原価（71%／609億9,600万円）
株主資本合計（52.8%／599億9,400万円）
有形固定資産合計（50.5%／574億2,600万円）
利益剰余金（46.1%／524億6,000万円）
負債合計（42.9%／488億200万円）
流動資産合計（35.6%／405億2,900万円）
建物及び構築物純額（29.1%／330億9,700万円）
固定負債合計（22.3%／253億1,800万円）
売上総利益（29%／249億1,900万円）
流動負債合計（20.6%／234億8,300万円）
現金及び預金（16.5%／187億4,000万円）
販売費及び一般管理費（20.8%／178億8,800万円）
投資その他の資産合計（13.8%／156億7,400万円）
土地（12.9%／146億8,000万円）
投資有価証券（9.7%／110億4,600万円）
営業キャッシュフロー（108億2,400万円）
長期借入金（9.4%／106億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（11.7%／100億5,400万円）
新株予約権付社債（8.8%／100億1,100万円）
経常利益（9.5%／81億8,600万円）
機械装置及び運搬具純額（7.1%／80億8,800万円）
営業利益（8.2%／70億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.2%／70億600万円）
当期純利益（8.2%／70億600万円）
売掛金（5.9%／66億7,900万円）
有価証券（5.3%／59億7,700万円）
資本剰余金（5%／57億2,800万円）
短期借入金（5%／56億3,600万円）
資本金（4.8%／55億円）
その他の包括利益累計額合計（4.3%／49億2,900万円）
その他有価証券評価差額金（3.9%／44億4,000万円）
仕掛品（3.8%／43億4,500万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.4%／38億7,800万円）
電子記録債務（2.9%／32億9,300万円）
法人税住民税及び事業税（3.6%／30億7,000万円）
法人税等合計（3.5%／30億4,700万円）
未払法人税等（2.4%／26億7,600万円）
繰延税金負債（2%／22億9,400万円）
商品及び製品（2%／22億2,000万円）
特別利益合計（2.5%／21億7,500万円）
退職給付に係る資産（1.9%／21億7,400万円）
受取保険金（2.2%／19億1,500万円）
支払手形及び買掛金（1.5%／16億6,700万円）
賞与引当金（1.3%／14億3,400万円）
営業外収益合計（1.6%／13億8,400万円）
その他純額（1%／11億8,500万円）
原材料及び貯蔵品（1%／11億300万円）
資産除去債務（0.9%／10億7,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／7億200万円）
繰延税金資産（0.6%／6億9,700万円）
為替差益（0.7%／6億4,000万円）
建設仮勘定（0.3%／3億7,400万円）
退職給付に係る負債（0.3%／3億1,800万円）
特別損失合計（0.4%／3億700万円）
受取配当金（0.3%／2億9,400万円）
受取手形（0.2%／2億6,800万円）
投資有価証券売却益（0.3%／2億5,400万円）
営業外費用合計（0.3%／2億2,900万円）
退職給付制度移行損（0.2%／1億8,500万円）
支払利息（0.2%／1億5,800万円）
受取利息（0.2%／1億5,500万円）
火災損失（0.1%／1億1,900万円）
受取地代家賃（0.1%／1億1,800万円）
役員株式給付引当金（0.1%／1億700万円）
無形固定資産（0.1%／9,600万円）
助成金収入（0.1%／6,600万円）
減価償却費（0%／1,600万円）
固定資産売却益（0%／500万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
投資有価証券評価損（0%／100万円）
固定資産売却損（-%／円）
和解金（-%／円）
貸倒引当金（-%／△800万円）
法人税等調整額（-%／△2,300万円）
為替換算調整勘定（-%／△2億1,200万円）
投資キャッシュフロー（△29億1,700万円）
自己株式（-%／△36億9,400万円）
財務キャッシュフロー（△44億2,000万円）
減価償却累計額（-%／△418億6,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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