【営業キャッシュフローの推移】ホクリヨウ(1384)

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ホクリヨウ(1384)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ホクリヨウ　【業種】水産・農林業　【市場】東証スタンダード) 2015年2月20日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ホクリヨウの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年8月31日13億7,933万8,000円-連結 日本
2016年8月31日19億5,624万6,000円+41.8連結 日本
2017年8月31日21億9,774万7,000円+12.3連結 日本
2018年3月31日11億1,370万2,000円△49.3連結 日本
2019年3月31日5億4,520万7,000円△51連結 日本
2020年3月31日19億365万4,000円+249.2連結 日本
2021年3月31日6億3,535万3,000円△66.6連結 日本
2022年3月31日18億3,657万8,000円+189.1個別 日本
2023年3月31日25億1,900万円+37.2個別 日本
2024年3月31日33億7,600万円+34個別 日本
2025年3月31日32億1,600万円△4.7個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ホクリヨウのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

2,384

3,080

減価償却費

1,036

1,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△3

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2

20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

2

受取利息及び受取配当金

△10

△14

支払利息

4

3

固定資産売却損益（△は益）

△1

△4

固定資産除却損

64

89

受取保険金

△15

△37

補助金収入

△187

△71

鳥インフルエンザによる損失

86

－

へい殺畜等手当金

－

△731

家畜防疫互助金

－

△333

売上債権の増減額（△は増加）

16

△196

棚卸資産の増減額（△は増加）

17

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

36

△243

その他

267

36

小計

3,748

2,710

利息及び配当金の受取額

10

14

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△894

△677

保険金の受取額

15

37

補助金の受取額

493

71

鳥インフルエンザによる損失の支払額

△18

－

へい殺畜等手当金の受取額

－

731

家畜防疫互助金の受取額

－

333

その他

25

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,376

3,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,371

293

現金及び現金同等物の期首残高

2,528

3,900

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,900

※ 4,194






財務三表

ホクリヨウの貸借対照表

ホクリヨウの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／193億9,700万円）
資産合計（100%／192億1,600万円）
売上原価合計（80.4%／155億8,800万円）
当期製品製造原価（79.2%／153億5,400万円）
建物（75.5%／145億1,500万円）
純資産合計（73.7%／141億5,300万円）
株主資本合計（72.7%／139億6,600万円）
固定資産合計（64.6%／124億2,000万円）
利益剰余金合計（63.3%／121億5,700万円）
有形固定資産合計（58.8%／113億800万円）
機械及び装置（44.9%／86億3,600万円）
建物純額（40.3%／77億4,300万円）
繰越利益剰余金（40.1%／76億9,900万円）
流動資産合計（35.4%／67億9,500万円）
負債合計（26.3%／50億6,200万円）
別途積立金（22.9%／44億円）
現金及び預金（21.8%／41億9,400万円）
売上総利益（19.6%／38億900万円）
流動負債合計（18.5%／35億5,500万円）
営業キャッシュフロー（32億1,600万円）
税引前当期純利益（15.9%／30億8,000万円）
当期純利益（11.2%／21億8,100万円）
売掛金（10.7%／20億6,100万円）
経常利益（10.3%／20億100万円）
営業利益（9.9%／19億2,500万円）
販売費及び一般管理費合計（9.7%／18億8,300万円）
構築物（8.2%／15億8,400万円）
買掛金（7.9%／15億1,400万円）
固定負債合計（7.8%／15億700万円）
土地（7.2%／13億8,000万円）
機械及び装置純額（7.1%／13億5,700万円）
特別利益合計（6.1%／11億7,800万円）
長期借入金（5.9%／11億3,400万円）
資本金（5.5%／10億5,500万円）
投資その他の資産合計（5.4%／10億4,700万円）
運賃諸掛（5.2%／10億1,800万円）
法人税等合計（4.6%／8億9,800万円）
法人税住民税及び事業税（4.5%／8億7,100万円）
資本剰余金合計（3.9%／7億5,400万円）
資本準備金（3.9%／7億5,400万円）
へい殺畜等手当金（3.8%／7億3,100万円）
構築物純額（3.1%／5億8,700万円）
未払法人税等（2.9%／5億6,400万円）
投資有価証券（2.8%／5億3,000万円）
未払金（2.6%／5億200万円）
家畜防疫互助金（1.7%／3億3,300万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.5%／2億9,400万円）
工具器具及び備品（1.5%／2億9,100万円）
給料雑給及び手当（1.4%／2億7,000万円）
車両運搬具（1.2%／2億3,900万円）
当期商品仕入高（1.2%／2億3,400万円）
卵価安定基金支払（1.1%／2億1,600万円）
繰延税金資産（1.1%／2億500万円）
原材料及び貯蔵品（1.1%／2億300万円）
その他有価証券評価差額金（1%／1億8,600万円）
評価換算差額等合計（1%／1億8,600万円）
退職給付引当金（0.9%／1億7,800万円）
電子記録債務（0.9%／1億6,600万円）
建設仮勘定（0.8%／1億6,000万円）
賞与引当金（0.8%／1億5,800万円）
前払費用（0.7%／1億2,700万円）
商品及び製品期首棚卸高（0.6%／1億1,800万円）
商品及び製品期末棚卸高（0.6%／1億1,600万円）
商品及び製品（0.6%／1億1,600万円）
役員報酬（0.5%／1億300万円）
役員退職慰労引当金（0.5%／9,900万円）
特別損失合計（0.5%／9,800万円）
固定資産除却損（0.5%／8,900万円）
営業外収益合計（0.4%／8,700万円）
資産除去債務（0.4%／7,700万円）
支払手数料（0.4%／7,300万円）
補助金収入（0.4%／7,100万円）
法定福利費（0.3%／6,700万円）
設備関係支払手形（0.3%／6,700万円）
無形固定資産合計（0.3%／6,400万円）
利益準備金（0.3%／5,800万円）
未収入金（0.3%／5,500万円）
ソフトウエア（0.3%／5,400万円）
工具器具及び備品純額（0.3%／4,900万円）
賞与（0.2%／4,700万円）
減価償却費（0.2%／4,300万円）
賞与引当金繰入額（0.2%／4,100万円）
受取保険金（0.2%／3,700万円）
受取賃貸料（0.2%／3,400万円）
役員賞与引当金（0.2%／3,100万円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／3,100万円）
法人税等調整額（0.1%／2,700万円）
未払費用（0.1%／2,600万円）
車両運搬具純額（0.1%／2,500万円）
仕入割引（0.1%／2,400万円）
リース債務（0.1%／2,300万円）
広告宣伝費（0.1%／1,900万円）
リース資産（0.1%／1,900万円）
仕掛品（0.1%／1,700万円）
預り金（0.1%／1,600万円）
受取手形（0.1%／1,300万円）
受取配当金（0.1%／1,200万円）
営業外費用合計（0.1%／1,100万円）
賃貸費用（0%／700万円）
退職給付費用（0%／600万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／500万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
リース資産純額（0%／400万円）
支払利息（0%／300万円）
前受金（0%／300万円）
他勘定振替高（0%／100万円）
受取利息（0%／100万円）
長期前払費用（0%／100万円）
役員退職慰労金（0%／100万円）
出資金（-%／円）
破産更生債権等（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
固定資産売却損（-%／円）
自己株式（-%／円）
卵価安定基金収入（-%／△2億7,000万円）
財務キャッシュフロー（△6億6,300万円）
投資キャッシュフロー（△22億5,800万円）
減価償却累計額（-%／△67億7,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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