【営業キャッシュフローの推移】ナカボーテック(1787)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ナカボーテック(1787)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナカボーテック　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億8,140万3,000円-個別 日本
2015年3月31日7億3,676万8,000円+306.1個別 日本
2016年3月31日9億9,039万4,000円+34.4個別 日本
2017年3月31日△7,915万7,000円-個別 日本
2018年3月31日7億5,562万5,000円-個別 日本
2019年3月31日5億6,542万2,000円△25.2個別 日本
2020年3月31日4億1,654万6,000円△26.3個別 日本
2021年3月31日△717万4,000円-個別 日本
2022年3月31日13億2,875万円-個別 日本
2023年3月31日8億2,273万6,000円△38.1個別 日本
2024年3月31日12億2,767万7,000円+49.2個別 日本
2025年3月31日6億9,249万6,000円△43.6個別 日本
2026年3月31日16億9,140万5,000円+144.2個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナカボーテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,497,848

1,594,000

 

減価償却費

124,678

140,661

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

52,443

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△3,544

△1,864

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△34,809

8,045

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

97,000

83,276

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△120,306

△285,373

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

490

△59,340

 

受取利息及び受取配当金

△30,248

△50,285

 

固定資産除売却損益（△は益）

422

75

 

投資有価証券売却損益（△は益）

4,495

△209,173

 

売上債権の増減額（△は増加）

△794,788

1,025,845

 

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,397

84,530

 

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△135,341

△9,048

 

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△41,250

 

前払費用の増減額（△は増加）

411

36,567

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,658

△4,127

 

仕入債務の増減額（△は減少）

222,473

△154,593

 

未払金の増減額（△は減少）

38,884

△29,948

 

未払費用の増減額（△は減少）

△10,771

2,900

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△102,168

120,832

 

契約負債の増減額（△は減少）

194,079

△231,724

 

預り金の増減額（△は減少）

△17,032

△4,919

 

その他

56,720

28,334

 

小計

992,549

2,095,865

 

利息及び配当金の受取額

30,248

50,285

 

法人税等の支払額

△330,301

△454,745

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

692,496

1,691,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,344

924,513

現金及び現金同等物の期首残高

3,928,508

3,916,164

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,916,164

※ 4,840,677





財務三表

ナカボーテックの貸借対照表

ナカボーテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／121億6,876万9,000円）
完成工事高（100%／119億5,655万円）
純資産合計（77%／93億6,598万6,000円）
関係会社預け金（29.3%／35億6,168万1,000円）
完成工事未収入金（26.5%／32億2,398万9,000円）
製品等売上高（24.6%／29億4,663万9,000円）
負債合計（23%／28億278万3,000円）
流動負債合計（18.2%／22億1,736万1,000円）
固定資産合計（16.5%／20億1,212万9,000円）
営業キャッシュフロー（16億9,140万5,000円）
税引前当期純利益（13.3%／15億9,400万円）
経常利益（11.6%／13億8,490万2,000円）
営業利益（11%／13億1,165万9,000円）
現金預金（10.5%／12億7,899万5,000円）
当期純利益（9.9%／11億8,620万6,000円）
投資有価証券（6.1%／7億4,263万円）
賞与引当金（5.8%／7億27万6,000円）
商品及び製品（5.3%／6億4,272万9,000円）
電子記録債権（4.6%／5億5,745万3,000円）
工事未払金（4.3%／5億2,901万1,000円）
売掛金（3.8%／4億6,402万5,000円）
法人税等合計（3.4%／4億779万3,000円）
未払法人税等（3.2%／3億9,284万2,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／3億6,860万7,000円）
繰延税金資産（2.7%／3億2,343万5,000円）
投資有価証券売却益（1.7%／2億917万3,000円）
特別利益合計（1.7%／2億917万3,000円）
未払消費税等（1.3%／1億6,105万円）
買掛金（1.2%／1億5,014万2,000円）
未成工事支出金（1.2%／1億4,917万2,000円）
材料貯蔵品（1.1%／1億3,916万6,000円）
未払費用（0.9%／1億499万3,000円）
前払費用（0.6%／7,800万円）
営業外収益合計（0.6%／7,468万5,000円）
未払金（0.6%／7,292万1,000円）
受取手形（0.5%／5,989万8,000円）
破産更生債権等（0.4%／5,316万2,000円）
契約負債（0.4%／4,412万1,000円）
法人税等調整額（0.3%／3,918万6,000円）
預り金（0.3%／3,149万5,000円）
受取利息（0.2%／2,654万2,000円）
投資キャッシュフロー（2,517万6,000円）
受取配当金（0.2%／2,374万2,000円）
工事損失引当金（0.2%／2,251万8,000円）
雑収入（0.1%／978万9,000円）
受取賃貸料（0.1%／814万2,000円）
廃品売却収入（0.1%／646万8,000円）
完成工事補償引当金（0%／361万3,000円）
営業外費用合計（0%／144万2,000円）
雑損失（0%／93万円）
譲渡制限付株式報酬償却（0%／51万2,000円）
固定資産除却損（0%／7万5,000円）
特別損失合計（0%／7万5,000円）
財務キャッシュフロー（△7億9,206万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー