【営業キャッシュフローの推移】ナカボーテック(1787)

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ナカボーテック(1787)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナカボーテック　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナカボーテックの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億8,140万3,000円-個別 日本
2015年3月31日7億3,676万8,000円+306.1個別 日本
2016年3月31日9億9,039万4,000円+34.4個別 日本
2017年3月31日△7,915万7,000円-個別 日本
2018年3月31日7億5,562万5,000円-個別 日本
2019年3月31日5億6,542万2,000円△25.2個別 日本
2020年3月31日4億1,654万6,000円△26.3個別 日本
2021年3月31日△717万4,000円-個別 日本
2022年3月31日13億2,875万円-個別 日本
2023年3月31日8億2,273万6,000円△38.1個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナカボーテックのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,095,710

1,283,408

 

減価償却費

98,303

147,384

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

572

△1,177

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

15,830

18,329

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△132,000

2,000

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,617

26,714

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△27,500

17,365

 

受取利息及び受取配当金

△20,503

△15,660

 

退職給付信託設定益

－

△12,976

 

固定資産除売却損益（△は益）

45

2,781

 

売上債権の増減額（△は増加）

1,222,025

△487,692

 

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△90,388

△91,622

 

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△119,689

56,249

 

前払費用の増減額（△は増加）

△1,943

△1,120

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5,796

8,880

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,260

△132,647

 

未払金の増減額（△は減少）

△15,272

17,399

 

未払費用の増減額（△は減少）

△37,440

△7,385

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△93,617

72,596

 

契約負債の増減額（△は減少）

60,799

97,637

 

預り金の増減額（△は減少）

△1,696

2,551

 

その他

△28,896

60,663

 

小計

1,850,899

1,063,679

 

利息及び配当金の受取額

20,503

15,660

 

法人税等の支払額

△542,651

△256,603

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,328,750

822,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

303,936

92,995

現金及び現金同等物の期首残高

3,021,407

3,325,344

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,325,344

※ 3,418,339





財務三表

ナカボーテックの貸借対照表

ナカボーテックの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／141億5,835万1,000円）
資産合計（100%／114億1,915万6,000円）
完成工事高（76.9%／108億9,470万円）
売上原価合計（75.9%／107億4,247万8,000円）
流動資産合計（83.3%／95億1,069万9,000円）
完成工事原価（62%／87億7,310万4,000円）
純資産合計（70.1%／80億895万3,000円）
株主資本合計（69.1%／78億9,051万8,000円）
利益剰余金合計（58.2%／66億4,334万1,000円）
繰越利益剰余金（50.9%／58億1,713万円）
売上総利益合計（24.1%／34億1,587万3,000円）
負債合計（29.9%／34億1,020万3,000円）
完成工事未収入金（29.4%／33億5,664万8,000円）
製品等売上高（23.1%／32億6,365万1,000円）
流動負債合計（20.4%／23億2,611万3,000円）
販売費及び一般管理費合計（15.3%／21億6,905万7,000円）
完成工事総利益（15%／21億2,159万5,000円）
製品等売上原価（13.9%／19億6,937万3,000円）
関係会社預け金（17.2%／19億6,637万5,000円）
固定資産合計（16.7%／19億845万7,000円）
現金預金（12.7%／14億5,196万4,000円）
当期製品製造原価（9.2%／13億784万3,000円）
製品等売上総利益（9.1%／12億9,427万7,000円）
税引前当期純利益（9.1%／12億8,340万8,000円）
経常利益（9%／12億7,321万4,000円）
営業利益（8.8%／12億4,681万6,000円）
当期商品仕入高（8.3%／11億7,313万9,000円）
投資その他の資産合計（9.9%／11億3,618万8,000円）
固定負債合計（9.5%／10億8,409万円）
退職給付引当金（8.4%／9億5,430万4,000円）
当期純利益（6.4%／8億9,924万6,000円）
工具器具備品（7.6%／8億7,033万8,000円）
資本剰余金合計（7.6%／8億7,012万6,000円）
資本金（7.6%／8億6,635万円）
営業キャッシュフロー（8億2,273万6,000円）
建物（6.9%／7億9,044万8,000円）
従業員給料手当（5.4%／7億6,484万4,000円）
資本準備金（6.6%／7億5,338万5,000円）
有形固定資産合計（6.6%／7億4,923万6,000円）
売掛金（6%／6億9,032万6,000円）
工事未払金（5.6%／6億3,441万円）
受取手形（5.3%／6億246万5,000円）
別途積立金（5.3%／6億円）
他勘定振替高（4.1%／5億7,541万3,000円）
賞与引当金（4.8%／5億5,200万円）
繰延税金資産（4.7%／5億4,124万2,000円）
電子記録債権（4.7%／5億3,757万9,000円）
商品及び製品期首棚卸高（3.3%／4億7,179万1,000円）
未払法人税等（3.7%／4億1,979万7,000円）
商品及び製品期末棚卸高（2.9%／4億798万7,000円）
商品及び製品（3.6%／4億798万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／3億9,079万5,000円）
法人税等合計（2.7%／3億8,416万2,000円）
機械及び装置（3%／3億3,722万7,000円）
投資有価証券（2.7%／3億1,309万5,000円）
建物純額（2.7%／3億1,074万1,000円）
未成工事支出金（2.4%／2億7,841万3,000円）
土地（2.2%／2億5,101万2,000円）
賞与引当金繰入額（1.6%／2億2,419万2,000円）
利益準備金（1.7%／1億9,761万1,000円）
雑費（1.3%／1億9,112万1,000円）
契約負債（1.6%／1億8,772万円）
役員報酬（1.3%／1億7,771万1,000円）
法定福利費（1.2%／1億7,605万9,000円）
買掛金（1.3%／1億4,816万5,000円）
未払消費税等（1.3%／1億4,655万7,000円）
工具器具備品純額（1.2%／1億3,443万7,000円）
地代家賃（0.9%／1億2,105万8,000円）
長期前払費用（1.1%／1億1,991万9,000円）
その他有価証券評価差額金（1%／1億1,843万4,000円）
評価換算差額等合計（1%／1億1,843万4,000円）
その他資本剰余金（1%／1億1,674万1,000円）
前払費用（1%／1億911万7,000円）
材料貯蔵品（0.9%／1億165万4,000円）
未払費用（0.8%／9,421万4,000円）
役員退職慰労引当金（0.8%／9,274万円）
減価償却費（0.6%／8,699万円）
通信交通費（0.6%／8,477万9,000円）
租税公課（0.5%／6,771万9,000円）
構築物（0.5%／5,884万円）
福利厚生費（0.4%／5,829万円）
工事損失引当金（0.4%／5,094万円）
未払金（0.4%／4,946万1,000円）
退職給付引当金繰入額（0.3%／4,407万5,000円）
資産除去債務（0.3%／3,704万6,000円）
機械及び装置純額（0.3%／3,452万円）
営業外収益合計（0.2%／3,317万6,000円）
固定資産圧縮積立金（0.3%／2,860万円）
荷造運賃（0.2%／2,792万2,000円）
預り金（0.2%／2,634万5,000円）
賃借料（0.2%／2,418万5,000円）
無形固定資産（0.2%／2,303万3,000円）
交際費（0.1%／2,093万2,000円）
保険料（0.1%／2,048万5,000円）
動力用水光熱費（0.1%／1,897万4,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／1,739万5,000円）
車両運搬具（0.1%／1,670万7,000円）
構築物純額（0.1%／1,665万5,000円）
完成工事補償引当金（0.1%／1,577万4,000円）
特別利益合計（0.1%／1,297万6,000円）
退職給付信託設定益（0.1%／1,297万6,000円）
破産更生債権等（0.1%／1,186万5,000円）
事務用品費（0.1%／1,173万1,000円）
受取配当金（0.1%／1,136万1,000円）
修繕維持費（0.1%／1,055万3,000円）
受取賃貸料（0.1%／942万2,000円）
営業外費用合計（0%／677万8,000円）
譲渡制限付株式報酬償却（0%／669万円）
広告宣伝費（0%／619万5,000円）
退職金（0%／614万6,000円）
廃品売却収入（0%／480万5,000円）
受取利息（0%／429万8,000円）
寄付金（0%／321万5,000円）
派遣労務費（0%／310万円）
特別損失合計（0%／278万1,000円）
工具器具備品売却損（0%／270万1,000円）
雑収入（0%／198万8,000円）
調査研究費（0%／137万9,000円）
保険事務取扱手数料（0%／129万9,000円）
車両運搬具純額（0%／119万5,000円）
その他純額（0%／67万2,000円）
雑損失（0%／8万8,000円）
固定資産除却損（0%／7万9,000円）
法人税等調整額（-%／△663万3,000円）
貸倒引当金（-%／△1,186万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億8,532万1,000円）
減価償却累計額（-%／△4億7,970万6,000円）
自己株式（-%／△4億8,929万8,000円）
財務キャッシュフロー（△5億4,441万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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