【営業キャッシュフローの推移】東亜道路工業(1882)

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東亜道路工業　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東亜道路工業の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	18億7,500万円	-	連結	日本
2015年3月31日	32億8,400万円	+75.1	連結	日本
2016年3月31日	102億6,600万円	+212.6	連結	日本
2017年3月31日	12億9,700万円	△87.4	連結	日本
2018年3月31日	109億5,900万円	+744.9	連結	日本
2019年3月31日	32億6,200万円	△70.2	連結	日本
2020年3月31日	△37億3,400万円	-	連結	日本
2021年3月31日	66億8,800万円	-	連結	日本
2022年3月31日	45億8,400万円	△31.5	連結	日本
2023年3月31日	21億8,000万円	△52.4	連結	日本
2024年3月31日	109億1,100万円	+400.5	連結	日本
2025年3月31日	△17億5,400万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東亜道路工業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	5,680	6,256
	減価償却費	2,194	2,287
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△48	△17
	減損損失	0	0
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△21	△54
	退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	748	53
	固定資産除却損	77	116
	受取利息及び受取配当金	△183	△221
	支払利息	13	26
	持分法による投資損益（△は益）	△0	△2
	固定資産売却損益（△は益）	△46	△495
	売上債権の増減額（△は増加）	2,674	△577
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△358	937
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△424	△49
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,946	△7,275
	投資有価証券売却損益（△は益）	△3	△673
	投資有価証券評価損益（△は益）	－	30
	未払消費税等の増減額（△は減少）	△279	282
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	△355	△74
	その他	889	△604
	小計	12,504	△56
	利息及び配当金の受取額	183	221
	利息の支払額	△13	△67
	法人税等の支払額	△1,762	△1,851
	営業活動によるキャッシュ・フロー	10,911	△1,754
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		4,222	△1,919
現金及び現金同等物の期首残高		10,004	14,227
現金及び現金同等物の期末残高		14,227	12,308