【流動負債合計の推移】Ｄ＆Ｍカンパニー(189A)

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Ｄ＆Ｍカンパニー(189a)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Ｄ＆Ｍカンパニー　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2024年6月11日新規上場

意味１年以内に返済しなければならない債務のことを流動負債といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、支払手形及び買掛金、短期借入金、リース債務、トレーディング商品、顧客からの預り金など

流動負債合計の推移（単位：100万円）

Ｄ＆Ｍカンパニーの流動負債合計の推移

決算期流動負債合計増減率%-会計基準
2024年5月31日69億7,830万5,000円-連結 日本
2025年5月31日63億3,571万2,000円△9.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1) 連結経営指標等

 

回次

第７期

第８期

決算年月

2022年５月

2023年５月

売上高

(千円)

930,451

1,111,038

経常利益

(千円)

234,533

250,287

親会社株主に帰属する

当期純利益

(千円)

145,686

171,666

包括利益

(千円)

145,686

171,666

純資産額

(千円)

937,888

1,101,885

総資産額

(千円)

5,639,280

8,096,201

１株当たり純資産額

(円)

611.40

718.31

１株当たり当期純利益

(円)

94.97

111.91

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

(円)

―

―

自己資本比率

(％)

16.6

13.6

自己資本利益率

(％)

16.8

16.8

株価収益率

(倍)

―

―

営業活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

911,234

△2,187,900

投資活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

32,384

45,951

財務活動による

キャッシュ・フロー

(千円)

△1,166,940

2,172,943

現金及び現金同等物

の期末残高

(千円)

610,298

641,292

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）

(人)

23

（―）

28

（―）

 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．株価収益率は、株式が非上場であるため、記載しておりません。

３．第７期及び第８期の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

４. 従業員数は就業人員であり、グループからグループ外への派遣社員及びグループ外からグループへの派遣社員を除いております。

５. は2023年10月14日付で普通株式１株につき2,000株の割合で株式分割を行っておりますが、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。　　　　

６. 第８期連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの値がマイナス値となったのは、主に業容拡大に伴う買取債権の増加によるものです。一方、財務活動によるキャッシュ・フローの値がプラス値となったのは、主に業容拡大に伴う借入金の増加によるものです 。

７. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第７期の期首から適用してお

り、第７期及び第８期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

回次

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

決算年月

2019年５月

2020年５月

2021年５月

2022年５月

2023年５月

売上高

(千円)

369,918

561,924

742,065

745,830

700,335

経常利益

(千円)

97,876

122,766

368,156

265,069

217,869

当期純利益

(千円)

65,441

98,739

319,997

174,193

140,013

資本金

(千円)

31,400

36,435

153,435

153,435

153,435

発行済株式総数

(株)

618

650

767

767

767

純資産額

(千円)

167,590

270,219

817,717

984,240

1,116,583

総資産額

(千円)

4,949,798

6,249,570

6,650,435

5,571,365

7,947,397

１株当たり純資産額

(円)

271,181.66

415,722.70

1,066,123.99

641.62

727.89

１株当たり配当額

(円)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

 (１株当たり中間配当額)

(―)

(―)

(―)

(―)

(―)

１株当たり当期純利益

(円)

108,526.97

159,295.14

482,935.98

113.56

91.27

潜在株式調整後

 １株当たり当期純利益

(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率

(％)

3.4

4.3

12.3

17.7

14.0

自己資本利益率

(％)

48.0

45.1

58.8

19.3

13.3

株価収益率

(倍)

―

―

―

―

―

配当性向

(％)

9.2

6.3

2.1

4.4

5.5

従業員数

(人)

10

17

19

15

17

（外、平均臨時雇用者数）

（―）

（―）

（―）

（―）

（―）

 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

２．株価収益率は、株式が非上場であるため、記載しておりません。

３．第７期及び第８期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。なお、第４期、第５期及び第６期については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載しており、これらの数値は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づくEY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。

４. 従業員数は就業人員であり、から外への派遣社員及び外からへの派遣社員を除いております。

５. は2023年10月14日付で普通株式１株につき2,000株の割合で株式分割を行っておりますが、第７期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。　

６. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第７期の期首から適用してお

 り、第７期及び第８期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

 

７. 2023年10月14日付で普通株式１株につき2,000株の割合で株式分割を行っております。そこで、東京証券取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第４期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、第４期、第５期及び第６期の数値（１株当たり配当額については全ての数値）については、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。

回次

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

決算年月

2019年５月

2020年５月

2021年５月

2022年５月

2023年５月

１株当たり純資産額

(円)

135.59

207.86

533.06

641.62

727.89

１株当たり当期純利益

(円)

54.26

79.65

241.47

113.56

91.27

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

(円)

―

―

―

―

―

１株当たり配当額

（１株当たり中間配当額）

(円)

５

(―)

５

(―)

５

(―)

５

(―)

５

(―)

 

 


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Ｄ＆Ｍカンパニーの貸借対照表から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年５月31日)

当連結会計年度

(2025年５月31日)

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

7,936

9,983

 

 

短期借入金

 6,426,389

 5,657,194

 

 

１年内返済予定の長期借入金

 310,498

 432,283

 

 

リース債務

19,243

20,025

 

 

未払金

47,022

60,339

 

 

未払法人税等

56,826

45,485

 

 

未払消費税等

15,057

23,083

 

 

賞与引当金

―

7,000

 

 

役員賞与引当金

10,800

8,250

 

 

その他

 84,530

 72,066

 

 

流動負債合計

6,978,305

6,335,712

 

固定負債

 

 





財務三表

Ｄ＆Ｍカンパニーの貸借対照表

Ｄ＆Ｍカンパニーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年5月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／92億8,122万7,000円）
買取債権（80.2%／74億4,115万6,000円）
負債合計（77.2%／71億6,080万9,000円）
流動負債合計（68.3%／63億3,571万2,000円）
短期借入金（61%／56億5,719万4,000円）
純資産合計（22.8%／21億2,041万8,000円）
株主資本合計（22.8%／21億2,041万8,000円）
売上高（100%／15億267万2,000円）
利益剰余金（13%／12億778万8,000円）
売上総利益（56.3%／8億4,588万8,000円）
固定負債合計（8.9%／8億2,509万6,000円）
長期借入金（8.5%／7億8,559万3,000円）
営業貸付金（8.4%／7億7,709万9,000円）
売上原価（43.7%／6億5,678万4,000円）
現金及び預金（6.3%／5億8,335万7,000円）
販売費及び一般管理費（36.4%／5億4,633万5,000円）
資本金（5.1%／4億7,131万5,000円）
資本剰余金（4.8%／4億4,131万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.7%／4億3,228万3,000円）
税金等調整前当期純利益（20%／3億20万5,000円）
経常利益（20%／3億20万5,000円）
営業利益（19.9%／2億9,955万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億5,021万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（14.7%／2億2,073万9,000円）
当期純利益（14.7%／2億2,073万9,000円）
売掛金（1.6%／1億4,695万6,000円）
リース債権及びリース投資資産（1.1%／1億309万5,000円）
法人税住民税及び事業税（5.5%／8,324万9,000円）
法人税等合計（5.3%／7,946万5,000円）
未払金（0.7%／6,033万9,000円）
未払法人税等（0.5%／4,548万5,000円）
未払消費税等（0.2%／2,308万3,000円）
リース債務（0.2%／2,002万5,000円）
資産除去債務（0.2%／1,933万8,000円）
買掛金（0.1%／998万3,000円）
役員賞与引当金（0.1%／825万円）
賞与引当金（0.1%／700万円）
営業外収益合計（0.2%／232万7,000円）
受取利息及び配当金（0.2%／232万3,000円）
支払利息（0%／1万6,000円）
雑収入（0%／4,000円）
法人税等調整額（-%／△378万3,000円）
営業キャッシュフロー（△6,975万9,000円）
投資キャッシュフロー（△7,369万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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