【フリーキャッシュフローの推移】テノックス(1905)
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テノックス 【業種】建設業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 21億1,382万1,000円 | - | 連結 | 25億9,692万1,000円 | △4億8,310万円 |
| 2015年3月31日 | 7,213万2,000円 | △96.6 | 連結 | 8億600万6,000円 | △7億3,387万4,000円 |
| 2016年3月31日 | 13億8,416万3,000円 | +1818.9 | 連結 | 17億3,827万9,000円 | △3億5,411万6,000円 |
| 2017年3月31日 | 8億5,014万9,000円 | △38.6 | 連結 | 9億8,315万6,000円 | △1億3,300万7,000円 |
| 2018年3月31日 | 16億5,192万8,000円 | +94.3 | 連結 | 20億5,939万7,000円 | △4億746万9,000円 |
| 2019年3月31日 | △7億4,296万5,000円 | - | 連結 | 2億1,758万3,000円 | △9億6,054万8,000円 |
| 2020年3月31日 | 19億3,469万9,000円 | - | 連結 | 24億4,777万6,000円 | △5億1,307万7,000円 |
| 2021年3月31日 | △6億4,422万8,000円 | - | 連結 | △620万円 | △6億3,802万8,000円 |
| 2022年3月31日 | 16億8,781万5,000円 | - | 連結 | 17億9,545万2,000円 | △1億763万7,000円 |
| 2023年3月31日 | 3億3,310万6,000円 | △80.3 | 連結 | 9億5,588万6,000円 | △6億2,278万円 |
| 2024年3月31日 | △8億447万4,000円 | - | 連結 | 1億4,254万6,000円 | △9億4,702万円 |
| 2025年3月31日 | 22億5,454万2,000円 | - | 連結 | 30億4,730万7,000円 | △7億9,276万5,000円 |
| 2026年3月31日 | △18億6,885万5,000円 | - | 連結 | 14億1,732万1,000円 | △32億8,617万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（108.7%／213億675万6,000円）
売上高（100%／210億9,348万3,000円）
売上原価（81%／170億9,407万1,000円）
流動資産合計（72.7%／142億5,693万8,000円）
純資産合計（71.1%／139億3,674万6,000円）
株主資本合計（68%／133億3,302万4,000円）
利益剰余金（49.6%／97億2,424万9,000円）
現金預金（40.2%／78億8,223万4,000円）
機械装置及び運搬具（39.6%／77億6,179万1,000円）
負債合計（37.6%／73億7,001万円）
固定資産合計（36%／70億4,981万7,000円）
流動負債合計（33.2%／64億9,985万円）
支払手形工事未払金等（23.8%／46億7,409万9,000円）
受取手形完成工事未収入金及び契約資産等（20.9%／41億472万5,000円）
売上総利益（19%／39億9,941万1,000円）
投資その他の資産合計（19.9%／38億9,895万1,000円）
投資有価証券（16.6%／32億4,998万5,000円）
有形固定資産合計（14.6%／28億5,301万4,000円）
販売費及び一般管理費（12.8%／27億994万1,000円）
資本剰余金（12.1%／23億6,719万6,000円）
工具器具及び備品（10.5%／20億6,049万3,000円）
資本金（8.7%／17億1,090万円）
営業キャッシュフロー（14億1,732万1,000円）
税金等調整前当期純利益（6.4%／13億4,785万5,000円）
経常利益（6.3%／13億3,193万1,000円）
営業利益（6.1%／12億8,947万円）
機械装置及び運搬具純額（6.2%／12億1,707万2,000円）
電子記録債権（5.4%／10億6,195万4,000円）
土地（4.9%／9億5,427万8,000円）
当期純利益（4.5%／9億4,782万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.5%／9億3,936万3,000円）
固定負債合計（4.4%／8億7,016万円）
未成工事支出金等（4.1%／8億463万3,000円）
建物及び構築物（3.4%／6億5,900万9,000円）
退職給付に係る負債（2.8%／5億4,524万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／4億5,458万9,000円）
法人税等合計（1.9%／4億2万7,000円）
契約負債（1.9%／3億7,190万9,000円）
非支配株主持分（1.6%／3億715万4,000円）
無形固定資産合計（1.5%／2億9,785万1,000円）
建物及び構築物純額（1.5%／2億8,693万2,000円）
未払法人税等（1.4%／2億7,782万9,000円）
未収入金（1.3%／2億5,697万4,000円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／2億5,647万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／2億4,855万8,000円）
工具器具及び備品純額（1%／2億318万4,000円）
その他純額（1%／1億9,154万5,000円）
賞与引当金（0.7%／1億4,297万8,000円）
株式給付引当金（0.6%／1億1,732万7,000円）
繰延税金資産（0.4%／6,951万3,000円）
営業外収益合計（0.3%／5,588万円）
新株予約権（0.2%／4,800万9,000円）
取締役賞与引当金（0.2%／3,038万2,000円）
受取配当金（0.1%／1,741万7,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,637万9,000円）
特別利益合計（0.1%／1,637万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,341万9,000円）
為替差損（0.1%／1,264万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／846万4,000円）
完成工事補償引当金（0%／620万円）
受取利息（0%／479万7,000円）
のれん（0%／325万1,000円）
工事損失引当金（0%／280万円）
固定資産処分損（0%／45万5,000円）
特別損失合計（0%／45万5,000円）
貸倒引当金（-%／△373万4,000円）
為替換算調整勘定（-%／△792万円）
法人税等調整額（-%／△5,456万2,000円）
減価償却累計額（-%／△3億7,207万6,000円）
財務キャッシュフロー（△4億2,145万1,000円）
自己株式（-%／△4億6,932万2,000円）
投資キャッシュフロー（△32億8,617万6,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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