【投資キャッシュフローの推移】テノックス(1905)

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テノックス(1905)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


テノックス　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テノックスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△4億8,310万円-連結 日本
2015年3月31日△7億3,387万4,000円-連結 日本
2016年3月31日△3億5,411万6,000円-連結 日本
2017年3月31日△1億3,300万7,000円-連結 日本
2018年3月31日△4億746万9,000円-連結 日本
2019年3月31日△9億6,054万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△5億1,307万7,000円-連結 日本
2021年3月31日△6億3,802万8,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億763万7,000円-連結 日本
2023年3月31日△6億2,278万円-連結 日本
2024年3月31日△9億4,700万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


テノックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期預金の預入による支出

△300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△319,312

△707,563

有形固定資産の売却による収入

37,500

34,815

無形固定資産の取得による支出

△20,410

△67,058

投資有価証券の取得による支出

△20,753

△200,360

貸付けによる支出

△2,373

△8,154

貸付金の回収による収入

953

2,958

敷金及び保証金の差入による支出

△3,414

△3,345

敷金及び保証金の回収による収入

2,610

1,739

その他

2,419

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△622,780

△947,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,952

△1,173,074

現金及び現金同等物の期首残高

9,581,283

9,515,331

現金及び現金同等物の期末残高

9,515,331

8,342,257





財務三表

テノックスの貸借対照表

テノックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／202億710万6,000円）
資産合計（100%／190億6,699万円）
売上原価（86%／173億7,344万8,000円）
流動資産合計（80.2%／152億8,527万1,000円）
純資産合計（66.6%／126億8,960万4,000円）
株主資本合計（64%／121億9,624万8,000円）
利益剰余金（45.6%／86億8,575万円）
現金預金（43.9%／83億6,778万4,000円）
機械装置及び運搬具（38.3%／73億1,165万4,000円）
負債合計（33.4%／63億7,738万6,000円）
流動負債合計（30.1%／57億4,273万1,000円）
支払手形工事未払金等（24.2%／46億823万7,000円）
固定資産合計（19.8%／37億8,171万9,000円）
受取手形完成工事未収入金及び契約資産等（16.4%／31億2,759万4,000円）
売上総利益（14%／28億3,365万7,000円）
有形固定資産合計（13.6%／25億8,764万1,000円）
資本剰余金（12.3%／23億4,025万6,000円）
販売費及び一般管理費（11.4%／23億1,272万1,000円）
工具器具及び備品（9.7%／18億5,357万5,000円）
資本金（9%／17億1,090万円）
電子記録債権（8.7%／16億5,789万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（6%／11億4,705万2,000円）
投資その他の資産合計（5.7%／10億8,971万9,000円）
未成工事支出金等（5.2%／10億21万円）
営業キャッシュフロー（9億5,588万6,000円）
土地（5%／9億5,427万8,000円）
未収入金（3.8%／7億1,633万1,000円）
固定負債合計（3.3%／6億3,465万5,000円）
投資有価証券（3.3%／6億3,206万9,000円）
税金等調整前当期純利益（3%／6億451万3,000円）
建物及び構築物（3.1%／5億9,449万9,000円）
経常利益（2.8%／5億5,777万7,000円）
営業利益（2.6%／5億2,093万5,000円）
退職給付に係る負債（2.6%／5億219万4,000円）
当期純利益（1.9%／3億9,206万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.9%／3億8,805万7,000円）
契約負債（1.6%／3億77万7,000円）
非支配株主持分（1.6%／2億9,720万7,000円）
建物及び構築物純額（1.4%／2億7,436万円）
法人税等合計（1.1%／2億1,245万1,000円）
工具器具及び備品純額（1%／1億9,021万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／1億5,122万3,000円）
賞与引当金（0.6%／1億1,884万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／1億1,851万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／1億651万2,000円）
無形固定資産合計（0.5%／1億435万8,000円）
新株予約権（0.5%／8,963万6,000円）
株式給付引当金（0.5%／8,821万9,000円）
法人税等調整額（0.3%／6,122万8,000円）
特別利益合計（0.2%／4,689万9,000円）
固定資産売却益（0.2%／4,689万9,000円）
営業外収益合計（0.2%／4,250万8,000円）
繰延税金資産（0.2%／4,163万3,000円）
未払法人税等（0.2%／3,090万6,000円）
その他純額（0.1%／2,173万1,000円）
のれん（0.1%／1,192万2,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／994万円）
受取配当金（0%／971万2,000円）
営業外費用合計（0%／566万7,000円）
工事損失引当金（0%／560万円）
為替差損（0%／514万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／400万4,000円）
受取利息（0%／84万4,000円）
特別損失合計（0%／16万3,000円）
固定資産処分損（0%／16万3,000円）
支払利息（0%／14万9,000円）
完成工事補償引当金（0%／10万円）
貸倒引当金（-%／△201万円）
為替換算調整勘定（-%／△1,200万2,000円）
減価償却累計額（-%／△3億2,013万8,000円）
財務キャッシュフロー（△4億449万1,000円）
自己株式（-%／△5億4,065万8,000円）
投資キャッシュフロー（△6億2,278万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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