【営業キャッシュフローの推移】テノックス(1905)

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テノックス(1905)の株価　業績

テノックス　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

テノックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	25億9,692万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	8億600万6,000円	△69	連結	日本
2016年3月31日	17億3,827万9,000円	+115.7	連結	日本
2017年3月31日	9億8,315万6,000円	△43.4	連結	日本
2018年3月31日	20億5,939万7,000円	+109.5	連結	日本
2019年3月31日	2億1,758万3,000円	△89.4	連結	日本
2020年3月31日	24億4,777万6,000円	+1025	連結	日本
2021年3月31日	△620万円	-	連結	日本
2022年3月31日	17億9,545万2,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	9億5,588万6,000円	△46.8	連結	日本
2024年3月31日	1億4,254万6,000円	△85.1	連結	日本
2025年3月31日	30億4,730万7,000円	+2037.8	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

テノックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月 1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月 1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	604,513	1,134,587
減価償却費	474,166	541,153
のれん償却額	4,335	4,335
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△22,200	21,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	566	333
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,749	14,155
取締役賞与引当金の増減額（△は減少）	△25,600	22,851
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△3,900	500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8,829	33,464
株式給付引当金の増減額（△は減少）	19,537	9,487
受取利息及び受取配当金	△10,556	△18,298
支払利息	149	75
有形固定資産売却損益（△は益）	△46,899	△20,059
有形固定資産処分損益（△は益）	163	185
為替差損益（△は益）	58,052	90,698
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△268,505	210,979
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△167,774	△70,851
仕入債務の増減額（△は減少）	215,698	421,495
契約負債の増減額（△は減少）	97,270	△46,872
その他	△444,417	743,283
小計	499,179	3,092,604
利息及び配当金の受取額	10,496	17,662
利息の支払額	△149	△75
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△366,980	△62,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	142,546	3,047,307
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,173,074	1,855,921
現金及び現金同等物の期首残高	9,515,331	8,342,257
現金及び現金同等物の期末残高	8,342,257	10,198,179