【業績の推移／第1四半期】トーエネック(1946)

1資産、負債及び純資産の状況
当中間連結会計期間末の総資産は、流動資産においては現金預金の減少(101億1千9百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(135億8千8百万円)などにより、固定資産においては有形固定資産の減少(30億3千万円)、投資有価証券の増加(24億8千2百万円)などにより、前連結会計年度末と比較して220億3千1百万円減少し、2,900億2千2百万円となりました。
負債につきましては、流動負債においては支払手形・工事未払金等の減少(249億1百万円)などにより、固定負債においてはリース債務の減少(30億2千万円)などにより、前連結会計年度末と比較して283億6千1百万円減少し、1,305億2千1百万円となりました。
純資産につきましては、利益剰余金の増加(31億1千7百万円)、その他有価証券評価差額金の増加(19億3千6百万円)などにより、前連結会計年度末と比較して63億3千万円増加し、1,595億1百万円となりました。
2キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して97億6千5百万円減少し、362億8千1百万円となりました。
なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益(128億4千万円)、減価償却費(54億2千9百万円)、売上債権の減少(134億9千5百万円)、仕入債務の減少(224億8千5百万円)、法人税等の支払(52億5千2百万円)などにより、26億2千6百万円の資金増加(前中間連結会計期間は91億5千4百万円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(36億8千万円)などにより、28億4千1百万円の資金減少(前中間連結会計期間は6億2千5百万円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出(43億1千万円)、配当金の支払(44億4千4百万円)などにより、95億5千万円の資金減少(前中間連結会計期間は79億9千2百万円の資金減少)となりました。

2027年3月期の業績予想及び配当予想につきましては、2026年4月28日に公表した予想数値から変更しておりません。