【営業キャッシュフローの推移】日揮ホールディングス(1963)

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日揮ホールディングス(1963)の株価　業績

日揮ホールディングス　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	1,205億7,600万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△714億1,600万円	-	連結	日本
2016年3月31日	△497億6,400万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△288億8,400万円	-	連結	日本
2018年3月31日	55億3,900万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△552億5,900万円	-	連結	日本
2020年3月31日	924億4,200万円	-	連結	日本
2021年3月31日	124億6,700万円	△86.5	連結	日本
2022年3月31日	193億1,100万円	+54.9	連結	日本
2023年3月31日	1,107億6,900万円	+473.6	連結	日本
2024年3月31日	110億9,000万円	△90	連結	日本
2025年3月31日	467億6,100万円	+321.7	連結	日本
2026年3月31日	798億9,800万円	+70.9	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

日揮ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	8,263	60,769
	減価償却費	10,584	11,321
	減損損失	169	424
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	62	△9,497
	受取利息及び受取配当金	△20,912	△14,712
	支払利息	1,220	1,214
	為替差損益（△は益）	1,654	△4,379
	持分法による投資損益（△は益）	△5,058	△3,361
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	48,771	18,421
	棚卸資産の増減額（△は増加）	9,209	4,859
	仕入債務の増減額（△は減少）	△22,530	△24,707
	投資有価証券売却損益（△は益）	△274	△3,465
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	680	△1,627
	工事損失引当金の増減額（△は減少）	△13,895	905
	投資有価証券評価損益（△は益）	-	274
	契約負債の増減額（△は減少）	8,051	40,740
	未収入金の増減額（△は増加）	△1,683	△11,372
	未払金の増減額（△は減少）	8,604	△12,405
	その他	8,260	5,309
	小計	41,177	58,712
	利息及び配当金の受取額	18,783	24,741
	利息の支払額	△1,081	△999
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△12,118	△2,555
	営業活動によるキャッシュ・フロー	46,761	79,898
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高		324,507	332,761
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		65	-
現金及び現金同等物の期末残高		332,761	400,470