【営業キャッシュフローの推移】日揮ホールディングス(1963)

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日揮ホールディングス(1963)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日揮ホールディングス　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

日揮ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,205億7,600万円-連結 日本
2015年3月31日△714億1,600万円-連結 日本
2016年3月31日△497億6,400万円-連結 日本
2017年3月31日△288億8,400万円-連結 日本
2018年3月31日55億3,900万円-連結 日本
2019年3月31日△552億5,900万円-連結 日本
2020年3月31日924億4,200万円-連結 日本
2021年3月31日124億6,700万円△86.5連結 日本
2022年3月31日193億1,100万円+54.9連結 日本
2023年3月31日1,107億6,900万円+473.6連結 日本
2024年3月31日110億9,000万円△90連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日揮ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△27,260

48,811

 

減価償却費

7,202

7,839

 

減損損失

-

2,525

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,712

4,489

 

受取利息及び受取配当金

△3,164

△9,484

 

支払利息

419

1,162

 

為替差損益（△は益）

△4,419

△11,761

 

持分法による投資損益（△は益）

△3,014

△2,714

 

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,326

898

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,742

5,310

 

仕入債務の増減額（△は減少）

19,072

26,594

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△799

△398

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

353

△3,324

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△3,251

429

 

投資有価証券評価損益（△は益）

397

992

 

関係会社出資金評価損

-

1,727

 

持分変動損益（△は益）

-

△1,318

 

契約負債の増減額（△は減少）

8,739

3,753

 

未収入金の増減額（△は増加）

33,328

36,579

 

未払金の増減額（△は減少）

△13,437

7,177

 

債権売却益

-

△2,079

 

その他

△895

6,820

 

小計

16,567

124,029

 

利息及び配当金の受取額

5,341

9,985

 

利息の支払額

△419

△932

 

債権売却による受取額

-

2,079

 

法人税等の支払額

△2,177

△24,392

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,311

110,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

268,281

288,009

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

291

144

現金及び現金同等物の期末残高

 288,009

 332,755





財務三表

日揮ホールディングスの貸借対照表

日揮ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／7,131億2,700万円）
売上高（100%／6,068億9,000万円）
売上原価（89%／5,401億6,400万円）
流動資産合計（75.7%／5,394億9,300万円）
純資産合計（55.8%／3,979億8,100万円）
株主資本合計（55%／3,918億8,900万円）
利益剰余金（51.8%／3,690億6,600万円）
現金預金（46.7%／3,329億5,100万円）
負債合計（44.2%／3,151億4,500万円）
流動負債合計（38.2%／2,722億600万円）
固定資産合計（24.3%／1,736億3,300万円）
受取手形営業債権及び契約資産等（19.9%／1,418億4,600万円）
契約負債（16%／1,139億8,900万円）
営業キャッシュフロー（1,107億6,900万円）
投資その他の資産合計（12.7%／903億7,300万円）
支払手形工事未払金等（12.6%／900億500万円）
建物構築物（10.5%／750億100万円）
機械運搬具及び工具器具備品（10.2%／725億6,900万円）
有形固定資産合計（10.1%／722億3,400万円）
売上総利益（11%／667億2,500万円）
投資有価証券（8.3%／592億2,400万円）
経常利益（8.3%／505億6,000万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（8%／488億1,100万円）
固定負債合計（6%／429億3,900万円）
営業利益（6%／366億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（5.1%／306億6,500万円）
当期純利益又は当期純損失（5%／300億4,700万円）
販売費及び一般管理費（4.9%／300億2,600万円）
資本剰余金（3.6%／258億3,100万円）
未収入金（3.6%／257億1,000万円）
資本金（3.3%／237億3,300万円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／193億200万円）
法人税等合計（3.1%／187億6,300万円）
土地（2.6%／186億3,900万円）
未成工事支出金（2.4%／169億8,100万円）
繰延税金資産（2.2%／154億8,300万円）
営業外収益合計（2.5%／152億5,900万円）
長期借入金（1.9%／138億9,100万円）
退職給付に係る負債（1.8%／128億300万円）
賞与引当金（1.8%／125億900万円）
長期貸付金（1.6%／110億7,400万円）
無形固定資産合計（1.5%／110億2,500万円）
ソフトウエア（1.5%／106億5,000万円）
１年内償還予定の社債（1.4%／100億円）
社債（1.4%／100億円）
商品及び製品（1.1%／77億6,000万円）
受取利息（1.2%／73億6,400万円）
その他有価証券評価差額金（1%／72億1,900万円）
為替換算調整勘定（0.9%／60億8,900万円）
特別損失合計（0.9%／55億5,200万円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／54億5,400万円）
未払法人税等（0.7%／47億9,400万円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／45億2,000万円）
特別利益合計（0.6%／38億200万円）
仕掛品（0.5%／32億3,600万円）
建設仮勘定（0.4%／29億2,800万円）
為替差益（0.5%／28億3,300万円）
持分法による投資利益（0.4%／27億1,400万円）
リース資産（0.4%／26億9,000万円）
減損損失（0.4%／25億2,500万円）
繰延ヘッジ損益（0.3%／23億5,900万円）
短期借入金（0.3%／23億3,600万円）
受取配当金（0.3%／21億1,900万円）
債権売却益（0.3%／20億7,900万円）
関係会社出資金評価損（0.3%／17億2,700万円）
繰延税金負債（0.2%／14億3,800万円）
営業外費用合計（0.2%／13億9,700万円）
持分変動利益（0.2%／13億1,800万円）
退職給付に係る資産（0.2%／12億7,700万円）
支払利息（0.2%／11億6,200万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／10億1,400万円）
投資有価証券評価損（0.2%／9億9,200万円）
完成工事補償引当金（0.1%／9億5,800万円）
工事損失引当金（0.1%／8億3,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／6億7,700万円）
非支配株主持分（0.1%／6億3,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／5億4,400万円）
投資有価証券売却益（0.1%／3億9,900万円）
役員賞与引当金（0%／2億9,900万円）
役員退職慰労引当金（0%／2億3,300万円）
貸倒引当金（-%／△3億1,500万円）
法人税等調整額（-%／△5億3,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△6億1,800万円）
土地再評価差額金（-%／△108億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△114億7,100万円）
自己株式（-%／△267億4,100万円）
財務キャッシュフロー（△612億8,800万円）
減価償却累計額（-%／△995億9,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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