【フリーキャッシュフローの推移】協和日成(1981)
協和日成 【業種】建設業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 16億7,278万6,000円 | - | 連結 | 11億9,332万1,000円 | 4億7,946万5,000円 |
| 2015年3月31日 | 2億9,410万1,000円 | △82.4 | 連結 | 5億2,503万4,000円 | △2億3,093万3,000円 |
| 2016年3月31日 | 24億5,263万8,000円 | +733.9 | 個別 | 19億6,633万1,000円 | 4億8,630万7,000円 |
| 2017年3月31日 | 2億5,016万9,000円 | △89.8 | 個別 | 4億1,818万9,000円 | △1億6,802万円 |
| 2018年3月31日 | 1億3,347万1,000円 | △46.6 | 個別 | 15億6,097万円 | △14億2,749万9,000円 |
| 2019年3月31日 | △5,231万円 | - | 個別 | 7億6,994万9,000円 | △8億2,225万9,000円 |
| 2020年3月31日 | 2億7,207万円 | - | 個別 | 7億6,768万4,000円 | △4億9,561万4,000円 |
| 2021年3月31日 | 17億6,484万1,000円 | +548.7 | 個別 | 11億4,929万9,000円 | 6億1,554万2,000円 |
| 2022年3月31日 | 6億2,718万1,000円 | △64.5 | 個別 | 7億6,944万1,000円 | △1億4,226万円 |
| 2023年3月31日 | 5億3,237万6,000円 | △15.1 | 個別 | 11億745万円 | △5億7,507万4,000円 |
| 2024年3月31日 | 6億5,873万5,000円 | +23.7 | 個別 | 13億7,186万1,000円 | △7億1,312万6,000円 |
| 2025年3月31日 | 7,328万6,000円 | △88.9 | 個別 | 11億868万6,000円 | △10億3,540万円 |
| 2026年3月31日 | 14億4,200万円 | +1867.6 | 連結 | 19億5,800万円 | △5億1,600万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
完成工事高（100%／393億8,499万9,000円）
資産合計（100%／296億9,185万2,000円）
純資産合計（66.6%／197億7,993万4,000円）
株主資本合計（60.9%／180億7,468万4,000円）
固定資産合計（41.2%／122億3,378万9,000円）
負債合計（33.4%／99億1,191万7,000円）
流動負債合計（30.4%／90億2,183万1,000円）
完成工事未収入金及び契約資産（24.8%／73億6,160万8,000円）
現金及び預金（24.2%／71億8,215万円）
工事未払金（17.9%／53億2,844万9,000円）
投資有価証券（17.7%／52億4,985万1,000円）
評価換算差額等合計（5.7%／17億525万円）
その他有価証券評価差額金（5.7%／17億525万円）
未成工事受入金（5.5%／16億4,604万6,000円）
未成工事支出金（5.5%／16億4,186万3,000円）
経常利益（4.1%／16億2,765万1,000円）
税引前当期純利益（4.1%／16億2,306万5,000円）
営業利益（3.5%／13億6,954万7,000円）
当期純利益（3%／11億9,477万7,000円）
営業キャッシュフロー（11億868万6,000円）
賞与引当金（3%／8億9,129万8,000円）
固定負債合計（3%／8億9,008万6,000円）
資本金（2%／5億9,000万円）
関係会社株式（1.6%／4億7,396万9,000円）
電子記録債権（1.5%／4億3,062万6,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／4億2,849万2,000円）
法人税等合計（1.1%／4億2,828万8,000円）
未払金（1.1%／3億1,561万4,000円）
繰延税金負債（1.1%／3億1,265万円）
未収入金（1%／3億156万円）
有価証券（1%／2億9,879万4,000円）
営業外収益合計（0.7%／2億8,886万2,000円）
未払費用（1%／2億8,624万8,000円）
未払消費税等（0.8%／2億2,729万3,000円）
役員退職慰労引当金（0.7%／2億1,012万2,000円）
株式給付引当金（0.6%／1億8,703万1,000円）
未払法人税等（0.6%／1億8,556万3,000円）
受取配当金（0.3%／1億2,936万9,000円）
前払費用（0.4%／1億1,843万1,000円）
預り金（0.4%／1億1,172万4,000円）
長期預金（0.3%／8,916万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／8,024万9,000円）
資産除去債務（0.3%／7,468万8,000円）
退職給付引当金（0.2%／6,200万3,000円）
不動産賃貸料（0.1%／4,930万3,000円）
受取手数料（0.1%／4,478万4,000円）
雑収入（0.1%／4,112万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／3,075万7,000円）
受取利息（0%／1,874万2,000円）
会員権（0.1%／1,569万9,000円）
差入保証金（0.1%／1,541万5,000円）
不動産賃貸費用（0%／1,401万円）
リース債務（0%／1,323万5,000円）
支払手数料（0%／1,285万5,000円）
長期貸付金（0%／821万5,000円）
短期貸付金（0%／664万円）
保険解約返戻金（0%／553万3,000円）
特別損失合計（0%／458万5,000円）
その他資本剰余金（0%／421万1,000円）
雑支出（0%／389万1,000円）
減損損失（0%／362万4,000円）
受取手形（0%／211万6,000円）
破産更生債権等（0%／202万5,000円）
資本準備金（0%／190万9,000円）
固定資産除却損（0%／96万1,000円）
工事損失引当金（0%／35万6,000円）
出資金（0%／30万円）
法人税等調整額（-%／△20万4,000円）
自己株式（-%／△8億3,135万円）
投資キャッシュフロー（△10億3,540万円）
財務キャッシュフロー（△12億2,105万5,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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