【フリーキャッシュフローの推移】協和日成(1981)
協和日成 【業種】建設業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 16億7,278万6,000円 | - | 連結 | 11億9,332万1,000円 | 4億7,946万5,000円 |
| 2015年3月31日 | 2億9,410万1,000円 | △82.4 | 連結 | 5億2,503万4,000円 | △2億3,093万3,000円 |
| 2016年3月31日 | 24億5,263万8,000円 | +733.9 | 個別 | 19億6,633万1,000円 | 4億8,630万7,000円 |
| 2017年3月31日 | 2億5,016万9,000円 | △89.8 | 個別 | 4億1,818万9,000円 | △1億6,802万円 |
| 2018年3月31日 | 1億3,347万1,000円 | △46.6 | 個別 | 15億6,097万円 | △14億2,749万9,000円 |
| 2019年3月31日 | △5,231万円 | - | 個別 | 7億6,994万9,000円 | △8億2,225万9,000円 |
| 2020年3月31日 | 2億7,207万円 | - | 個別 | 7億6,768万4,000円 | △4億9,561万4,000円 |
| 2021年3月31日 | 17億6,484万1,000円 | +548.7 | 個別 | 11億4,929万9,000円 | 6億1,554万2,000円 |
| 2022年3月31日 | 6億2,718万1,000円 | △64.5 | 個別 | 7億6,944万1,000円 | △1億4,226万円 |
| 2023年3月31日 | 5億3,237万6,000円 | △15.1 | 個別 | 11億745万円 | △5億7,507万4,000円 |
| 2024年3月31日 | 6億5,800万円 | +23.6 | 連結 | 13億7,100万円 | △7億1,300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高合計（100%／358億8,993万3,000円）
完成工事高（100%／358億8,993万3,000円）
売上原価合計（89.8%／322億2,244万8,000円）
完成工事原価（89.8%／322億2,244万8,000円）
資産合計（100%／286億4,593万円）
純資産合計（65.6%／187億9,779万円）
流動資産合計（63.5%／181億9,705万9,000円）
株主資本合計（62.6%／179億3,031万4,000円）
利益剰余金合計（62.5%／179億682万2,000円）
繰越利益剰余金（41.5%／118億8,054万5,000円）
固定資産合計（36.5%／104億4,887万円）
負債合計（34.4%／98億4,813万9,000円）
流動負債合計（32.8%／93億9,510万5,000円）
現金及び預金（27.7%／79億2,569万4,000円）
完成工事未収入金及び契約資産（22.5%／64億3,176万円）
有形固定資産合計（21.8%／62億3,701万円）
別途積立金（18.5%／53億円）
工事未払金（18%／51億6,291万8,000円）
建物（16.2%／46億3,439万9,000円）
投資その他の資産合計（13.9%／39億7,708万3,000円）
完成工事総利益（10.2%／36億6,748万5,000円）
売上総利益合計（10.2%／36億6,748万5,000円）
投資有価証券（11.6%／33億1,824万2,000円）
土地（10.3%／29億4,600万7,000円）
建物純額（10.2%／29億2,693万6,000円）
未成工事支出金（8.6%／24億6,828万5,000円）
販売費及び一般管理費合計（6.7%／24億1,970万円）
未成工事受入金（6.2%／17億6,354万8,000円）
税引前当期純利益（4.2%／15億2,245万円）
経常利益（4.1%／14億6,123万4,000円）
営業利益（3.5%／12億4,778万4,000円）
営業キャッシュフロー（11億745万円）
当期純利益（3%／10億6,247万3,000円）
給料及び手当（2.6%／9億2,860万5,000円）
その他有価証券評価差額金（3%／8億6,747万5,000円）
評価換算差額等合計（3%／8億6,747万5,000円）
賞与引当金（2.9%／8億2,939万1,000円）
電子記録債権（2.8%／8億232万円）
資本金（2.1%／5億9,000万円）
圧縮積立金（2%／5億8,068万6,000円）
未払費用（1.9%／5億3,765万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／4億9,797万4,000円）
関係会社株式（1.7%／4億7,396万9,000円）
構築物（1.6%／4億6,184万8,000円）
法人税等合計（1.3%／4億5,997万6,000円）
工具器具及び備品（1.6%／4億5,972万5,000円）
固定負債合計（1.6%／4億5,303万3,000円）
未払法人税等（1.2%／3億4,889万2,000円）
未払金（1%／3億44万7,000円）
支払手形（1%／2億8,937万3,000円）
未収入金（0.9%／2億6,760万4,000円）
役員報酬（0.7%／2億4,591万円）
営業外収益合計（0.7%／2億4,184万1,000円）
雑費（0.7%／2億4,086万7,000円）
無形固定資産合計（0.8%／2億3,477万6,000円）
構築物純額（0.7%／2億1,482万6,000円）
法定福利費（0.5%／1億8,482万5,000円）
賞与引当金繰入額（0.5%／1億8,156万円）
退職給付引当金（0.6%／1億5,931万5,000円）
役員退職慰労引当金（0.5%／1億4,923万円）
利益準備金（0.5%／1億4,559万1,000円）
預り金（0.5%／1億4,289万円）
ソフトウエア仮勘定（0.5%／1億3,230万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.4%／1億1,087万9,000円）
租税公課（0.3%／9,671万3,000円）
受取配当金（0.3%／9,124万5,000円）
福利厚生費（0.2%／8,969万3,000円）
前払費用（0.3%／8,511万6,000円）
受取手形（0.3%／7,732万9,000円）
ソフトウエア（0.3%／7,514万4,000円）
通信交通費（0.2%／7,316万6,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／7,221万4,000円）
長期預金（0.2%／7,027万1,000円）
株式給付引当金（0.2%／6,587万2,000円）
特別利益合計（0.2%／6,332万5,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／6,332万5,000円）
業務委託費（0.2%／5,665万2,000円）
減価償却費（0.1%／5,272万4,000円）
繰延税金資産（0.2%／5,178万7,000円）
受取手数料（0.1%／5,048万9,000円）
機械及び装置（0.2%／5,036万1,000円）
資産除去債務（0.2%／4,591万円）
退職給付費用（0.1%／4,121万2,000円）
地代家賃（0.1%／4,097万8,000円）
雑収入（0.1%／4,096万4,000円）
事務用品費（0.1%／3,996万7,000円）
リース資産純額（0.1%／3,626万4,000円）
保険料（0.1%／3,455万6,000円）
役員退職慰労引当金繰入額（0.1%／3,199万9,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,839万2,000円）
保険解約返戻金（0.1%／2,779万9,000円）
不動産賃貸料（0.1%／2,388万円）
交際費（0.1%／2,113万円）
株式給付引当金繰入額（0.1%／2,091万4,000円）
動力用水光熱費（0%／1,761万9,000円）
広告宣伝費（0%／1,696万2,000円）
会員権（0.1%／1,569万9,000円）
支払手数料（0%／1,493万2,000円）
リース債務（0.1%／1,447万4,000円）
差入保証金（0.1%／1,442万3,000円）
長期貸付金（0%／938万7,000円）
受取利息（0%／746万2,000円）
不動産賃貸費用（0%／684万9,000円）
雑支出（0%／661万円）
未払消費税等（0%／550万7,000円）
短期貸付金（0%／446万円）
修繕維持費（0%／211万4,000円）
特別損失合計（0%／210万8,000円）
固定資産除却損（0%／210万8,000円）
機械及び装置純額（0%／209万6,000円）
資本剰余金合計（0%／191万8,000円）
資本準備金（0%／190万9,000円）
破産更生債権等（0%／149万5,000円）
出資金（0%／120万円）
貸倒引当金繰入額（0%／82万6,000円）
寄付金（0%／70万円）
その他資本剰余金（0%／9,000円）
貸倒引当金（-%／△2,301万円）
法人税等調整額（-%／△3,799万7,000円）
自己株式（-%／△5億6,842万6,000円）
投資キャッシュフロー（△5億7,507万4,000円）
財務キャッシュフロー（△9億6,639万6,000円）
減価償却累計額（-%／△17億746万3,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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