【財務キャッシュフローの推移】北浜キャピタルパートナーズ(2134)

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北浜キャピタルパートナーズ(2134)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


北浜キャピタルパートナーズ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

北浜キャピタルパートナーズの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億318万3,000円-連結 日本
2015年3月31日1億9,548万1,000円△3.8連結 日本
2016年3月31日△19億3,978万9,000円-連結 日本
2017年3月31日13億8,258万2,000円-連結 日本
2018年3月31日14億3,140万4,000円+3.5連結 日本
2019年3月31日3億9,583万8,000円△72.3連結 日本
2020年3月31日9億3,226万9,000円+135.5連結 日本
2021年3月31日4億2,025万1,000円△54.9連結 日本
2022年3月31日11億3,496万3,000円+170.1連結 日本
2023年3月31日6億7,701万5,000円△40.3連結 日本
2024年3月31日2億7,223万6,000円△59.8連結 日本
2025年3月31日21億9,311万3,000円+705.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


北浜キャピタルパートナーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の借入による収入

212,069

56,000

 

短期借入金の返済による支出

－

△452,420

 

長期借入金の返済による支出

△10,914

△54,154

 

リース債務の返済による支出

△9,069

△27,287

 

転換社債型新株予約権付社債の転換

△10,000

－

 

株式の発行による収入

84,760

2,670,190

 

新株予約権の発行による収入

－

785

 

非支配株主からの払込みによる収入

5,390

－

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

272,236

2,193,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96,835

193,797
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△96,835

193,797

現金及び現金同等物の期首残高

159,509

62,674

現金及び現金同等物の期末残高

 62,674

 256,472





財務三表

北浜キャピタルパートナーズの貸借対照表

北浜キャピタルパートナーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（214.5%／57億6,077万5,000円）
資本剰余金（209.4%／56億2,576万2,000円）
資産合計（100%／26億8,603万9,000円）
財務キャッシュフロー（21億9,311万3,000円）
純資産合計（75.9%／20億3,972万5,000円）
株主資本合計（73.6%／19億7,720万5,000円）
販売費及び一般管理費（-%／8億948万7,000円）
売上高（100%／7億160万7,000円）
負債合計（24.1%／6億4,631万4,000円）
商品（23.5%／6億3,135万6,000円）
流動負債合計（17.6%／4億7,272万6,000円）
売上原価（67.2%／4億7,118万4,000円）
未払金（12.2%／3億2,713万5,000円）
未収入金（10.1%／2億7,137万8,000円）
預け金（9.8%／2億6,200万8,000円）
現金及び預金（9.5%／2億5,647万2,000円）
売上総利益（32.8%／2億3,042万3,000円）
固定負債合計（6.5%／1億7,358万8,000円）
短期貸付金（5%／1億3,380万円）
未収消費税等（3.6%／9,703万9,000円）
前渡金（2.7%／7,216万9,000円）
長期借入金（2.2%／5,973万8,000円）
リース債務（1.6%／4,245万7,000円）
為替換算調整勘定（1.4%／3,856万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／3,856万5,000円）
短期借入金（1.2%／3,216万4,000円）
未収法人税等（1%／2,683万1,000円）
売掛金（0.7%／2,010万8,000円）
営業外収益合計（2.8%／1,973万2,000円）
新株予約権発行費（2.7%／1,921万4,000円）
前払費用（0.6%／1,678万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.6%／1,592万4,000円）
新株予約権（0.6%／1,534万6,000円）
未払費用（0.6%／1,498万円）
仕掛品（0.5%／1,468万2,000円）
控除対象外消費税（1.7%／1,197万円）
買掛金（0.3%／863万2,000円）
非支配株主持分（0.3%／860万7,000円）
支払利息（1.1%／779万4,000円）
貯蔵品（0.3%／686万9,000円）
未払法人税等（0.3%／685万9,000円）
為替差益（0.8%／565万6,000円）
繰延税金負債（0.2%／531万3,000円）
法人税住民税及び事業税（0.7%／511万5,000円）
法人税等合計（0.7%／511万5,000円）
持分法による投資利益（0.6%／429万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.4%／261万9,000円）
受取配当金（0.4%／250万1,000円）
賃料収入（0.3%／225万円）
持分法による投資損失（0.2%／174万3,000円）
受取利息（0.2%／163万円）
前受金（0.1%／144万5,000円）
投資キャッシュフロー（△4億2,003万8,000円）
営業損失（-%／△5億7,906万3,000円）
経常損失（-%／△6億176万4,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△8億2,747万2,000円）
当期純損失（-%／△8億3,258万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△8億3,520万7,000円）
営業キャッシュフロー（△15億7,927万7,000円）
利益剰余金（-%／△94億933万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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