【営業キャッシュフローの推移】コシダカホールディングス(2157)

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コシダカホールディングス(2157)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


コシダカホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証プライム) 2007年6月27日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

コシダカホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日40億4,230万7,000円-連結 日本
2015年8月31日46億4,964万7,000円+15連結 日本
2016年8月31日57億3,789万6,000円+23.4連結 日本
2017年8月31日92億908万9,000円+60.5連結 日本
2018年8月31日83億2,712万1,000円△9.6連結 日本
2019年8月31日125億7,776万4,000円+51連結 日本
2020年8月31日43億7,828万6,000円△65.2連結 日本
2021年8月31日△19億4,259万8,000円-連結 日本
2022年8月31日116億723万8,000円-連結 日本
2023年8月31日133億8,532万1,000円+15.3連結 日本
2024年8月31日125億8,132万3,000円△6連結 日本
2025年8月31日127億7,437万6,000円+1.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


コシダカホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

9,025,158

7,255,688

 

減価償却費

4,427,046

4,665,908

 

減損損失

1,784,292

3,389,550

 

のれん償却額

843

383

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,106

82,488

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△167,761

△150,843

 

受取利息及び受取配当金

△30,627

△38,374

 

支払利息

36,824

80,610

 

為替差損益（△は益）

1,297

－

 

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,715

 

売上債権の増減額（△は増加）

△248,537

△254,620

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,120

△199,990

 

未収入金の増減額（△は増加）

△5,787

67,526

 

仕入債務の増減額（△は減少）

20,132

55,958

 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△389,153

422,337

 

その他

1,346,758

1,191,963

 

小計

15,800,473

16,566,872

 

利息及び配当金の受取額

30,627

38,374

 

利息の支払額

△36,824

△70,098

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,212,953

△3,760,771

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,581,323

12,774,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

7,854,269

6,750,659

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2,951

現金及び現金同等物の期末残高

 6,750,659

 10,439,415





財務三表

コシダカホールディングスの貸借対照表

コシダカホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／693億8,715万1,000円）
資産合計（100%／685億8,876万5,000円）
売上原価（73.5%／510億1,409万3,000円）
純資産合計（51.2%／351億555万6,000円）
株主資本合計（51.2%／351億420万9,000円）
負債合計（48.8%／334億8,320万9,000円）
利益剰余金（42.9%／294億734万2,000円）
固定負債合計（27.1%／185億5,927万5,000円）
売上総利益（26.5%／183億7,305万7,000円）
流動負債合計（21.8%／149億2,393万3,000円）
営業キャッシュフロー（127億7,437万6,000円）
経常利益（16.7%／115億9,811万9,000円）
営業利益（16.4%／113億9,294万4,000円）
現金及び預金（15.3%／104億8,733万1,000円）
税金等調整前当期純利益（10.5%／72億5,568万8,000円）
長期借入金（10.5%／71億8,882万円）
販売費及び一般管理費（10.1%／69億8,011万3,000円）
資産除去債務（9.9%／67億7,508万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／52億5,881万7,000円）
当期純利益（7.6%／52億5,881万7,000円）
資本剰余金（5.5%／38億278万6,000円）
契約負債（5.5%／37億3,987万円）
法人税住民税及び事業税（5.2%／36億2,696万円）
未払金（4.7%／32億1,472万3,000円）
転換社債型新株予約権付社債（4.4%／30億円）
資本金（3.7%／25億7,025万7,000円）
未払費用（3.1%／21億904万円）
未払法人税等（2.9%／20億2,305万8,000円）
法人税等合計（2.9%／19億9,687万1,000円）
受取手形及び売掛金（2%／14億217万2,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.9%／13億3,624万円）
支払手形及び買掛金（0.9%／6億355万3,000円）
預り金（0.8%／5億8,162万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.8%／5億7,370万7,000円）
賞与引当金（0.6%／4億3,828万4,000円）
繰延税金負債（0.6%／4億2,817万8,000円）
商品（0.2%／1億5,859万円）
解約金収入（0.1%／1億13万7,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／9,592万4,000円）
受取利息及び配当金（0.1%／3,837万4,000円）
新株予約権（0%／862万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△727万4,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1億319万9,000円）
自己株式（-%／△6億7,617万7,000円）
財務キャッシュフロー（△7億9,115万7,000円）
法人税等調整額（-%／△16億3,008万9,000円）
投資キャッシュフロー（△82億9,287万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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