【営業キャッシュフローの推移】サニーサイドアップグループ(2180)

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サニーサイドアップグループ(2180)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サニーサイドアップグループ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード) 2008年9月5日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サニーサイドアップグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日△3億7,744万7,000円-連結 日本
2015年6月30日3,776万5,000円-連結 日本
2016年6月30日2,402万4,000円△36.4連結 日本
2017年6月30日3億5,244万2,000円+1367連結 日本
2018年6月30日7億5,721万9,000円+114.8連結 日本
2019年6月30日5億2,959万5,000円△30.1連結 日本
2020年6月30日5億4,964万2,000円+3.8連結 日本
2021年6月30日3億3,990万2,000円△38.2連結 日本
2022年6月30日11億8,505万8,000円+248.6連結 日本
2023年6月30日8億4,632万7,000円△28.6連結 日本
2024年6月30日6億5,538万5,000円△22.6連結 日本
2025年6月30日21億8,676万3,000円+233.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サニーサイドアップグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,445,028

1,628,209

減価償却費

92,681

114,764

のれん償却額

41,418

41,418

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,573

14,988

賞与引当金の増減額（△は減少）

307,495

△7,641

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,355

50,456

受取利息及び受取配当金

△168

△2,937

支払利息

5,345

8,260

持分法による投資損益（△は益）

△3,891

4,185

子会社株式売却損益（△は益）

△37,880

-

為替差損益（△は益）

△25,976

31,717

助成金収入

△12,000

△32,100

業務受託手数料

△23,999

△15,351

固定資産売却損益（△は益）

△7,821

△684

固定資産除却損

2,915

87

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,828

△1,640

投資有価証券評価損益（△は益）

55,349

17,678

出資金評価損

101,279

5,019

株式報酬費用

△3,378

-

匿名組合損益分配額

4,536

4,797

新株予約権戻入益

△11,661

△12,888

過年度関税等

15,485

-

売上債権の増減額（△は増加）

△26,241

△493,217

棚卸資産の増減額（△は増加）

248,523

△214,070

前渡金の増減額（△は増加）

△114,382

△110,473

その他の資産の増減額（△は増加）

△98,225

126,966

仕入債務の増減額（△は減少）

△421,817

1,369,183

未払金の増減額（△は減少）

△37,283

△14,061

未払消費税等の増減額（△は減少）

△79,936

90,900

契約負債の増減額（△は減少）

△48,952

164,094

その他の負債の増減額（△は減少）

△238,732

△39,069

小計

1,077,100

2,728,589

利息及び配当金の受取額

168

2,730

利息の支払額

△5,398

△8,255

業務受託手数料の受取額

23,999

16,413

法人税等の支払額

△500,964

△645,917

助成金の受取額

12,000

32,100

法人税等の還付額

48,479

61,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

655,385

2,186,763

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95,282

1,470,308

現金及び現金同等物の期首残高

3,074,135

3,169,418

現金及び現金同等物の期末残高

3,169,418

4,639,726






財務三表

サニーサイドアップグループの貸借対照表

サニーサイドアップグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／195億8,722万9,000円）
売上原価（76.6%／149億9,947万2,000円）
資産合計（100%／104億977万8,000円）
流動資産合計（82.9%／86億2,630万5,000円）
負債合計（54.8%／57億871万7,000円）
流動負債合計（46.7%／48億6,569万7,000円）
純資産合計（45.2%／47億106万円）
現金及び預金（44.7%／46億5,552万6,000円）
売上総利益（23.4%／45億8,775万6,000円）
株主資本合計（43.1%／44億8,404万9,000円）
利益剰余金（32.3%／33億6,503万9,000円）
販売費及び一般管理費（15.3%／29億9,020万9,000円）
売掛金（28.6%／29億7,923万7,000円）
買掛金（27.7%／28億8,379万9,000円）
営業キャッシュフロー（21億8,676万3,000円）
固定資産合計（17.1%／17億8,347万2,000円）
経常利益（8.4%／16億3,578万1,000円）
税金等調整前当期純利益（8.3%／16億2,820万9,000円）
営業利益（8.2%／15億9,754万7,000円）
投資その他の資産合計（10.1%／10億5,301万2,000円）
建物及び構築物（10.1%／10億5,170万9,000円）
当期純利益（4.9%／9億5,411万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／9億4,876万8,000円）
固定負債合計（8.1%／8億4,301万9,000円）
資本剰余金（6.7%／6億9,891万4,000円）
法人税等合計（3.4%／6億7,409万8,000円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／6億2,598万4,000円）
資本金（5.3%／5億5,055万1,000円）
有形固定資産合計（5.1%／5億2,653万3,000円）
敷金及び保証金（5%／5億2,510万1,000円）
未成業務支出金（4.7%／4億8,679万1,000円）
長期借入金（4.1%／4億2,953万5,000円）
建物及び構築物純額（3.9%／4億880万9,000円）
未払法人税等（3.5%／3億5,994万6,000円）
契約負債（3.1%／3億2,754万5,000円）
賞与引当金（2.9%／2億9,985万3,000円）
繰延税金資産（2.5%／2億5,909万8,000円）
未払費用（2.3%／2億4,248万3,000円）
無形固定資産合計（2%／2億392万6,000円）
リース資産（1.9%／1億9,815万3,000円）
のれん（1.9%／1億9,328万4,000円）
役員賞与引当金（1.8%／1億9,035万6,000円）
短期借入金（1.7%／1億8,000万円）
投資有価証券（1.7%／1億7,743万8,000円）
資産除去債務（1.5%／1億6,127万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.3%／1億3,388万1,000円）
新株予約権（1.1%／1億1,446万9,000円）
受取手形（0.8%／8,568万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／8,037万9,000円）
営業外収益合計（0.4%／7,424万7,000円）
その他純額（0.6%／6,652万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／5,988万3,000円）
法人税等調整額（0.2%／4,811万4,000円）
リース資産純額（0.4%／4,572万5,000円）
非支配株主持分（0.4%／4,265万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／3,601万3,000円）
商品及び製品（0.3%／3,216万6,000円）
助成金収入（0.2%／3,210万円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／2,789万8,000円）
特別損失合計（0.1%／2,278万5,000円）
投資有価証券評価損（0.1%／1,767万8,000円）
為替差益（0.1%／1,544万4,000円）
業務受託手数料（0.1%／1,535万1,000円）
特別利益合計（0.1%／1,521万3,000円）
新株予約権戻入益（0.1%／1,288万8,000円）
リース債務（0.1%／889万1,000円）
支払利息（0%／826万円）
機械装置及び運搬具（0.1%／724万2,000円）
損害賠償金（0%／616万4,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／546万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／534万2,000円）
出資金評価損（0%／501万9,000円）
匿名組合損益分配額（0%／479万7,000円）
長期貸付金（0%／435万2,000円）
持分法による投資損失（0%／418万5,000円）
過年度消費税等（0%／415万5,000円）
受取利息（0%／293万7,000円）
投資有価証券売却益（0%／164万円）
固定資産売却益（0%／68万4,000円）
固定資産除却損（0%／8万7,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△163万9,000円）
貸倒引当金（-%／△1,697万8,000円）
為替換算調整勘定（-%／△1,885万6,000円）
投資キャッシュフロー（△1億2,978万6,000円）
自己株式（-%／△1億3,045万6,000円）
財務キャッシュフロー（△5億4,732万1,000円）
減価償却累計額（-%／△6億4,290万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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