【営業キャッシュフローの推移】サニーサイドアップグループ(2180)

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サニーサイドアップグループ(2180)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


サニーサイドアップグループ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

サニーサイドアップグループの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年6月30日△3億7,744万7,000円-連結 日本
2015年6月30日3,776万5,000円-連結 日本
2016年6月30日2,402万4,000円△36.4連結 日本
2017年6月30日3億5,244万2,000円+1367連結 日本
2018年6月30日7億5,721万9,000円+114.8連結 日本
2019年6月30日5億2,959万5,000円△30.1連結 日本
2020年6月30日5億4,964万2,000円+3.8連結 日本
2021年6月30日3億3,990万2,000円△38.2連結 日本
2022年6月30日11億8,505万8,000円+248.6連結 日本
2023年6月30日8億4,632万7,000円△28.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


サニーサイドアップグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,135,630

1,180,371

減価償却費

94,824

85,143

減損損失

1,754

-

のれん償却額

41,418

41,418

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,078

△21,452

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△100,958

24,183

受取利息及び受取配当金

△5,956

△1,698

支払利息

10,146

8,169

持分法による投資損益（△は益）

5,927

4,833

子会社出資金売却損益（△は益）

-

29,342

関係会社株式売却損益（△は益）

-

8,647

為替差損益（△は益）

411

△28,055

助成金収入

△350,832

△59,706

組合損益分配額

△151,693

-

業務受託手数料

△12,809

△20,072

事業撤退損失

86,000

-

固定資産除売却損益（△は益）

-

△3,049

固定資産除却損

473

171

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,211

△2,564

投資有価証券評価損益（△は益）

-

104,981

出資金清算益

-

△18,206

出資金評価損

58,379

33,717

為替換算調整勘定取崩損

5,193

-

債権譲渡損

985

978

株式報酬費用

49,377

43,542

匿名組合損益分配額

1,788

4,655

過年度関税等

-

18,965

設備賃貸費用

-

19,822

売上債権の増減額（△は増加）

268,754

△641,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,010

△263,925

前渡金の増減額（△は増加）

139,845

41,189

その他の資産の増減額（△は増加）

15,045

39,880

仕入債務の増減額（△は減少）

△383,987

951,480

未払金の増減額（△は減少）

54,366

△102,406

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,215

△95,921

契約負債の増減額（△は減少）

145,201

31,683

その他の負債の増減額（△は減少）

111,888

65,617

小計

1,283,110

1,480,183

利息及び配当金の受取額

5,422

16,598

利息の支払額

△9,918

△9,020

業務受託手数料の受取額

12,809

20,072

法人税等の支払額

△556,312

△742,983

助成金の受取額

350,832

59,706

法人税等の還付額

99,115

21,768

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,185,058

846,327

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

627,100

△140,237

現金及び現金同等物の期首残高

2,587,272

3,214,372

現金及び現金同等物の期末残高

3,214,372

3,074,135






財務三表

サニーサイドアップグループの貸借対照表

サニーサイドアップグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／189億5,691万4,000円）
売上原価（78.1%／148億485万8,000円）
資産合計（100%／85億9,539万8,000円）
流動資産合計（77%／66億2,258万1,000円）
負債合計（56.6%／48億6,712万3,000円）
売上総利益（21.9%／41億5,205万6,000円）
流動負債合計（47.7%／41億98万7,000円）
純資産合計（43.4%／37億2,827万5,000円）
株主資本合計（39.1%／33億6,109万4,000円）
現金及び預金（35.9%／30億8,993万5,000円）
販売費及び一般管理費（15.1%／28億5,531万4,000円）
売掛金（30.5%／26億2,051万6,000円）
利益剰余金（26.1%／22億4,765万8,000円）
買掛金（23.1%／19億8,901万6,000円）
固定資産合計（23%／19億7,281万7,000円）
経常利益（7%／13億3,513万9,000円）
投資その他の資産合計（15.2%／13億1,015万5,000円）
営業利益（6.8%／12億9,674万1,000円）
税金等調整前当期純利益（6.2%／11億8,037万1,000円）
建物及び構築物（10.5%／8億9,989万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／8億8,461万2,000円）
当期純利益（4.7%／8億8,317万7,000円）
営業キャッシュフロー（8億4,632万7,000円）
固定負債合計（8.9%／7億6,613万6,000円）
資本剰余金（8.1%／6億9,612万7,000円）
短期借入金（6.8%／5億8,600万円）
未成業務支出金（6.4%／5億5,198万6,000円）
資本金（6.4%／5億4,776万4,000円）
未払費用（6.1%／5億2,189万3,000円）
投資有価証券（5.6%／4億8,332万6,000円）
敷金及び保証金（5.4%／4億6,143万3,000円）
長期借入金（4.8%／4億1,110万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／4億796万3,000円）
有形固定資産合計（4.2%／3億6,230万9,000円）
無形固定資産合計（3.5%／3億35万2,000円）
法人税等合計（1.6%／2億9,719万3,000円）
のれん（3.2%／2億7,612万1,000円）
建物及び構築物純額（3.1%／2億6,448万4,000円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／2億2,292万円）
契約負債（2.5%／2億1,240万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／2億12万4,000円）
リース資産（2.1%／1億8,274万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.1%／1億8,149万1,000円）
未払法人税等（2.1%／1億8,117万3,000円）
特別損失合計（0.9%／1億7,933万2,000円）
繰延税金資産（2%／1億7,502万円）
役員賞与引当金（1.8%／1億5,325万5,000円）
新株予約権（1.7%／1億4,355万9,000円）
投資有価証券評価損（0.6%／1億498万1,000円）
営業外収益合計（0.5%／1億148万8,000円）
資産除去債務（1.2%／9,910万7,000円）
営業外費用合計（0.3%／6,308万9,000円）
助成金収入（0.3%／5,970万6,000円）
リース資産純額（0.5%／4,596万4,000円）
その他純額（0.5%／4,413万3,000円）
出資金評価損（0.2%／3,371万7,000円）
子会社出資金売却損（0.2%／2,934万2,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／2,508万3,000円）
特別利益合計（0.1%／2,456万3,000円）
非支配株主持分（0.3%／2,349万6,000円）
受取手形（0.3%／2,209万3,000円）
業務受託手数料（0.1%／2,007万2,000円）
設備賃貸費用（0.1%／1,982万2,000円）
過年度関税等（0.1%／1,896万5,000円）
出資金清算益（0.1%／1,820万6,000円）
機械装置及び運搬具（0.2%／1,443万7,000円）
繰延税金負債（0.1%／866万2,000円）
関係会社株式売却損（0%／864万7,000円）
支払利息（0%／816万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／772万6,000円）
長期貸付金（0.1%／689万1,000円）
リース債務（0.1%／575万8,000円）
持分法による投資損失（0%／483万3,000円）
商品及び製品（0.1%／457万3,000円）
固定資産売却益（0%／379万3,000円）
投資有価証券売却益（0%／256万4,000円）
貸倒損失（0%／172万7,000円）
受取配当金（0%／154万9,000円）
固定資産売却損（0%／74万4,000円）
固定資産除却損（0%／17万1,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／16万4,000円）
受取利息（0%／14万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△143万5,000円）
貸倒引当金（-%／△624万3,000円）
為替換算調整勘定（-%／△2,296万円）
法人税等調整額（-%／△1億1,076万9,000円）
自己株式（-%／△1億3,045万6,000円）
投資キャッシュフロー（△2億7,494万3,000円）
減価償却累計額（-%／△6億3,541万3,000円）
財務キャッシュフロー（△7億4,446万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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