【営業キャッシュフローの推移】森永製菓(2201)

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森永製菓　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	76億8,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	111億8,200万円	+45.5	連結	日本
2016年3月31日	167億1,500万円	+49.5	連結	日本
2017年3月31日	184億円	+10.1	連結	日本
2018年3月31日	177億8,800万円	△3.3	連結	日本
2019年3月31日	208億9,700万円	+17.5	連結	日本
2020年3月31日	209億9,400万円	+0.5	連結	日本
2021年3月31日	121億2,700万円	△42.2	連結	日本
2022年3月31日	248億2,500万円	+104.7	連結	日本
2023年3月31日	△29億6,600万円	-	連結	日本
2024年3月31日	301億7,400万円	-	連結	日本
2025年3月31日	107億6,300万円	△64.3	連結	日本
2026年3月31日	236億3,700万円	+119.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

配当金／指標

配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移 PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移

財務三表

森永製菓の貸借対照表

森永製菓の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

営業キャッシュフロー（236億3,700万円）

財務キャッシュフロー（△132億3,600万円）

投資キャッシュフロー（△142億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。