【営業キャッシュフローの推移】森永製菓(2201)

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森永製菓　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

森永製菓の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	76億8,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	111億8,200万円	+45.5	連結	日本
2016年3月31日	167億1,500万円	+49.5	連結	日本
2017年3月31日	184億円	+10.1	連結	日本
2018年3月31日	177億8,800万円	△3.3	連結	日本
2019年3月31日	208億9,700万円	+17.5	連結	日本
2020年3月31日	209億9,400万円	+0.5	連結	日本
2021年3月31日	121億2,700万円	△42.2	連結	日本
2022年3月31日	248億2,500万円	+104.7	連結	日本
2023年3月31日	△29億6,600万円	-	連結	日本
2024年3月31日	301億7,400万円	-	連結	日本
2025年3月31日	107億6,300万円	△64.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

森永製菓のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	20,576	24,284
	減価償却費	9,492	9,918
	減損損失	1,712	1,003
	役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	27	27
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	69	△1,054
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△714	△724
	賞与引当金の増減額（△は減少）	379	209
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	20
	環境対策引当金の増減額（△は減少）	△123	△146
	受取利息及び受取配当金	△327	△525
	補助金収入	△363	△732
	支払利息	105	113
	持分法による投資損益（△は益）	△0	184
	投資有価証券売却損益（△は益）	△782	△3,306
	固定資産売却損益（△は益）	△812	△173
	固定資産除却損	335	297
	事業撤退損	-	198
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,689	3,706
	棚卸資産の増減額（△は増加）	3,293	△8,534
	仕入債務の増減額（△は減少）	68	△1,636
	その他	2,041	△2,652
	小計	28,289	20,478
	利息及び配当金の受取額	322	531
	利息の支払額	△104	△108
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,052	△10,123
	補助金の受取額	614	168
	事業撤退による支払額	-	△182
	営業活動によるキャッシュ・フロー	30,174	10,763
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		11,024	△16,256
現金及び現金同等物の期首残高		36,077	47,101
現金及び現金同等物の期末残高		47,101	30,845