【投資キャッシュフローの推移】森永製菓(2201)

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森永製菓(2201)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


森永製菓　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△64億5,900万円-連結 日本
2015年3月31日△30億2,200万円-連結 日本
2016年3月31日△20億9,100万円-連結 日本
2017年3月31日△297億3,600万円-連結 日本
2018年3月31日81億5,400万円-連結 日本
2019年3月31日△200億2,500万円-連結 日本
2020年3月31日169億9,300万円-連結 日本
2021年3月31日△198億6,200万円-連結 日本
2022年3月31日93億1,200万円-連結 日本
2023年3月31日△142億900万円-連結 日本
2024年3月31日△53億4,500万円-連結 日本
2025年3月31日△98億3,700万円-連結 日本
2026年3月31日△142億8,900万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


森永製菓のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

105

△425

 

有価証券の償還による収入

2,500

-

 

有形固定資産の取得による支出

△13,579

△16,986

 

有形固定資産の売却による収入

480

1,050

 

無形固定資産の取得による支出

△2,318

△714

 

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

 

投資有価証券の売却による収入

4,298

3,658

 

関係会社株式の取得による支出

△598

-

 

貸付けによる支出

△125

△120

 

貸付金の回収による収入

-

5

 

その他

△597

△754

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,837

△14,289
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

47,101

30,845

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）

-

△2,331

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,845

※ 25,726





財務三表

森永製菓の貸借対照表

森永製菓の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,366億7,200万円）
資産合計（100%／2,259億2,100万円）
純資産合計（63.6%／1,436億9,600万円）
売上原価（59.9%／1,417億1,300万円）
売上総利益（40.1%／949億5,900万円）
負債合計（36.4%／822億2,500万円）
販売費及び一般管理費（30.7%／725億6,500万円）
流動負債合計（25.5%／575億8,500万円）
受取手形及び売掛金（12.6%／284億4,800万円）
現金及び預金（11.7%／264億1,900万円）
税金等調整前当期純利益（10.7%／253億2,700万円）
営業キャッシュフロー（236億3,700万円）
経常利益（9.6%／226億5,900万円）
営業利益（9.5%／223億9,400万円）
商品及び製品（9.7%／220億円）
支払手形及び買掛金（9.1%／205億8,800万円）
当期純利益（7.6%／179億3,300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.5%／177億6,500万円）
原材料及び貯蔵品（7.7%／174億1,100万円）
未払金（5.5%／124億6,100万円）
社債（4%／90億円）
法人税等合計（3.1%／73億9,300万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／72億3,500万円）
長期借入金（3.1%／70億円）
返金負債（2.4%／54億4,000万円）
未払法人税等（2%／45億6,000万円）
賞与引当金（1.5%／33億4,600万円）
特別利益合計（1.4%／32億6,800万円）
短期借入金（1.3%／30億円）
投資有価証券売却益（1.2%／29億2,300万円）
繰延税金負債（0.9%／21億2,500万円）
非支配株主持分（0.8%／17億3,900万円）
営業外収益合計（0.3%／7億6,300万円）
特別損失合計（0.3%／6億円）
仕掛品（0.2%／5億3,600万円）
営業外費用合計（0.2%／4億9,700万円）
リース債務（0.2%／4億6,800万円）
未収還付法人税等（0.2%／4億1,400万円）
固定資産除売却損（0.2%／4億1,000万円）
固定資産売却益（0.1%／3億4,400万円）
受取配当金（0.1%／2億7,400万円）
持分法による投資損失（0.1%／2億1,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億6,700万円）
法人税等調整額（0.1%／1億5,800万円）
受取利息（0.1%／1億5,600万円）
契約解約金（0.1%／1億5,100万円）
支払利息（0.1%／1億3,400万円）
補助金収入（0%／1億500万円）
減損損失（0%／3,700万円）
事業撤退損（-%／円）
財務キャッシュフロー（△132億3,600万円）
投資キャッシュフロー（△142億8,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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