【フリーキャッシュフローの推移】ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)
ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △52億9,116万9,000円 | - | 連結 | △96億3,360万1,000円 | 43億4,243万2,000円 |
| 2015年3月31日 | △72億6,527万2,000円 | - | 連結 | △7,267万8,000円 | △71億9,259万4,000円 |
| 2015年10月31日 | 14億4,306万4,000円 | - | 連結 | △11億6,600万5,000円 | 26億906万9,000円 |
| 2016年10月31日 | 1億8,400万円 | △87.2 | 連結 | △2億7,014万4,000円 | 4億5,414万4,000円 |
| 2017年10月31日 | △4億739万8,000円 | - | 連結 | 2億3,375万5,000円 | △6億4,115万3,000円 |
| 2018年10月31日 | △37億9,566万2,000円 | - | 連結 | 3億7,321万8,000円 | △41億6,888万円 |
| 2019年10月31日 | △14億3,582万3,000円 | - | 連結 | △2億3,260万1,000円 | △12億322万2,000円 |
| 2020年10月31日 | △1億4,465万9,000円 | - | 連結 | △5億9,120万9,000円 | 4億4,655万円 |
| 2021年10月31日 | △22億5,668万5,000円 | - | 連結 | △20億6,920万1,000円 | △1億8,748万4,000円 |
| 2022年10月31日 | △13億5,640万2,000円 | - | 連結 | △11億4,409万2,000円 | △2億1,231万円 |
| 2023年10月31日 | △23億2,267万9,000円 | - | 連結 | △17億4,993万1,000円 | △5億7,274万8,000円 |
| 2024年10月31日 | △1億402万1,000円 | - | 連結 | 2億8,285万2,000円 | △3億8,687万3,000円 |
| 2025年10月31日 | 7,643万2,000円 | - | 連結 | 5,192万1,000円 | 2,451万1,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／51億9,553万1,000円）
売上原価（82.9%／43億747万3,000円）
資産合計（100%／42億8,747万7,000円）
純資産合計（84.2%／36億1,130万3,000円）
流動資産合計（69.4%／29億7,543万2,000円）
固定資産合計（30.6%／13億1,204万4,000円）
売掛金（21.1%／9億467万5,000円）
売上総利益（17.1%／8億8,805万7,000円）
販売費及び一般管理費（15.7%／8億1,710万8,000円）
負債合計（15.8%／6億7,617万3,000円）
仕掛品（14.9%／6億4,067万4,000円）
現金及び預金（14.9%／6億3,956万5,000円）
短期貸付金（14.3%／6億1,500万8,000円）
建物及び構築物（6.2%／2億6,428万2,000円）
買掛金（5.9%／2億5,453万3,000円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／1億7,993万7,000円）
当期純利益（3.2%／1億6,679万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／1億6,679万4,000円）
賞与引当金（3%／1億2,870万2,000円）
未払金（2.8%／1億1,856万3,000円）
経常利益（1.5%／7,608万8,000円）
営業利益（1.4%／7,094万9,000円）
営業キャッシュフロー（5,192万1,000円）
未収入金（0.7%／3,081万3,000円）
投資キャッシュフロー（2,451万1,000円）
未払消費税等（0.5%／2,251万3,000円）
未払法人税等（0.5%／2,234万1,000円）
機械装置及び運搬具（0.5%／2,012万4,000円）
預り金（0.4%／1,549万6,000円）
建物及び構築物純額（0.3%／1,369万2,000円）
法人税等合計（0.3%／1,314万2,000円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1,204万6,000円）
受取利息（0.2%／1,076万3,000円）
預け金（0.1%／333万4,000円）
法人税等調整額（0%／109万5,000円）
非支配株主持分（0%／100万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／38万8,000円）
商品及び製品（0%／5万2,000円）
財務キャッシュフロー（△1億7,095万6,000円）
減価償却累計額（-%／△2億5,058万9,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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