【投資キャッシュフローの推移】ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)

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ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ(2315)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日43億4,243万2,000円-連結 日本
2015年3月31日△71億9,259万4,000円-連結 日本
2015年10月31日26億906万9,000円-連結 日本
2016年10月31日4億5,414万4,000円△82.6連結 日本
2017年10月31日△6億4,115万3,000円-連結 日本
2018年10月31日△41億6,888万円-連結 日本
2019年10月31日△12億322万2,000円-連結 日本
2020年10月31日4億4,655万円-連結 日本
2021年10月31日△1億8,748万4,000円-連結 日本
2022年10月31日△2億1,231万円-連結 日本
2023年10月31日△5億7,274万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△20,489

△872

 

無形固定資産の取得による支出

△271,759

△16,080

 

投資有価証券の取得による支出

△69,690

-

 

有形固定資産の売却による収入

93,945

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

31,115

 

投資有価証券の清算による収入

-

83,658

 

敷金及び保証金の回収による収入

15,439

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,577

-

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △678,296

 

貸付けによる支出

△120,000

-

 

貸付金の回収による収入

10,647

7,000

 

償却債権の回収による収入

150,000

-

 

その他

1,174

726

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△212,310

△572,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,577,408

△1,622,079

現金及び現金同等物の期首残高

4,248,977

2,671,569

現金及び現金同等物の期末残高

 2,671,569

 1,049,489





財務三表

ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬの貸借対照表

ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（429.2%／127億5,378万8,000円）
売上高（100%／54億888万3,000円）
売上原価（90.4%／48億8,834万2,000円）
資産合計（100%／29億7,154万4,000円）
販売費及び一般管理費（53.6%／28億9,925万1,000円）
流動資産合計（85.1%／25億2,965万9,000円）
純資産合計（74%／21億9,832万7,000円）
株主資本合計（73%／21億6,940万5,000円）
特別損失合計（28.7%／15億5,002万円）
関係会社整理損（27.6%／14億9,345万8,000円）
長期貸付金（49.2%／14億6,103万4,000円）
現金及び預金（35.3%／10億4,948万9,000円）
売掛金（30.6%／9億1,071万8,000円）
負債合計（26%／7億7,321万7,000円）
流動負債合計（25.3%／7億5,230万円）
財務キャッシュフロー（7億146万3,000円）
資本金（22%／6億5,414万5,000円）
売上総利益（9.6%／5億2,054万1,000円）
固定資産合計（14.9%／4億4,188万5,000円）
投資その他の資産合計（13%／3億8,490万9,000円）
自己保有暗号資産（11.3%／3億3,541万7,000円）
投資有価証券（8.6%／2億5,549万2,000円）
支払手形及び買掛金（8.4%／2億5,073万1,000円）
営業外費用合計（4.2%／2億2,938万1,000円）
賞与引当金（4.8%／1億4,150万9,000円）
未払金（4.1%／1億2,158万2,000円）
預託金（3.6%／1億800万円）
投資有価証券評価損（2%／1億593万1,000円）
貸倒引当金繰入額（1.9%／1億434万3,000円）
為替換算調整勘定（3.4%／1億47万9,000円）
工具器具及び備品（3.4%／9,997万9,000円）
1年内償還予定の社債（2.4%／7,000万円）
出資金（1.9%／5,637万9,000円）
未払消費税等（1.8%／5,468万3,000円）
預り金（1.8%／5,233万4,000円）
有形固定資産合計（1.7%／5,025万7,000円）
営業外収益合計（0.9%／4,715万4,000円）
預け金（1.6%／4,631万円）
工具器具及び備品純額（1.3%／3,715万7,000円）
投資事業組合運用益（0.5%／2,520万円）
未収入金（0.8%／2,472万6,000円）
固定負債合計（0.7%／2,090万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／1,988万4,000円）
法人税等合計（0.4%／1,988万4,000円）
事業撤退損失（0.4%／1,929万9,000円）
建物及び構築物（0.6%／1,874万6,000円）
非支配株主持分（0.6%／1,848万3,000円）
投資有価証券売却損（0.3%／1,586万2,000円）
未払法人税等（0.5%／1,540万8,000円）
建物及び構築物純額（0.4%／1,259万9,000円）
減損損失（0.2%／1,245万4,000円）
仕掛品（0.4%／1,114万4,000円）
受取利息（0.2%／910万9,000円）
賞与引当金戻入額（0.1%／700万円）
事業撤退損失引当金（0.2%／676万4,000円）
無形固定資産合計（0.2%／671万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／670万7,000円）
商品及び製品（0.2%／457万2,000円）
新株予約権（0.1%／373万1,000円）
受取配当金（0.1%／298万3,000円）
特別利益合計（0%／216万3,000円）
関係会社清算益（0%／216万3,000円）
支払利息（0%／163万7,000円）
支払手数料（0%／160万2,000円）
土地（0%／50万円）
繰延税金負債（0%／49万6,000円）
ソフトウエア（0%／37万6,000円）
金融商品取引責任準備金（0%／8,000円）
特別法上の準備金合計（0%／8,000円）
貸倒引当金（-%／△16万円）
減価償却累計額（-%／△614万6,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△9,377万1,000円）
自己株式（-%／△1億518万5,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2億3,916万7,000円）
投資キャッシュフロー（△5億7,274万8,000円）
営業キャッシュフロー（△17億4,993万1,000円）
営業損失（-%／△23億7,870万9,000円）
経常損失（-%／△25億6,093万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△38億8,951万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△41億879万3,000円）
当期純損失（-%／△41億2,867万8,000円）
利益剰余金（-%／△111億3,334万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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